证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-011
固德威技术股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏固德威电源科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656 号）文件核准，江苏固德
威电源科技股份有限公司（现公司名为“固德威技术股份有限公司”，以下简称
“本公司”或“固德威”）向社会公众发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，
每 股 面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.93 元，共募集资金
834,460,000.00 元，扣除应付发行费用 59,392,118.36 元（不含税）后，实际募集
资金净额为人民币 775,067,881.64 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00102 号《验资报告》验证。公司依照规
定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签
订了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额的情况
费用类别 含税金额（人民币元）
本次募集资金总额 834,460,000.00
减：扣除保荐及承销费 41,101,509.43
公司收到的募集资金金额 793,358,490.57
减：累计直接投入募集资金项目 589,249,323.91
其中：本期直接投入募集资金项目 201,390,879.74
减：财务费用-银行手续费及汇兑损益 33,088.75
加：财务费用-银行存款利息收入 13,429,770.10
加：投资收益-理财收益 11,772,940.44
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 229,278,788.45
其中：购买银行通知存款 110,000,000.00
购买银行理财产品 80,000,000.00
募集资金账户余额 229,278,788.45
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行
了规定。
（二）募集资金三方监管情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并与原保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）
及存放募集资金的中国农业银行苏州科技城支行、宁波银行苏州分行、苏州银行
狮山路支行、招商银行苏州分行新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。
东兴证券对公司的持续督导期原定至 2023 年 12 月 31 日止。公司于 2022 年
6 月 17 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 2022 年
7 月 4 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票的相关议案。根据本次向特定对象发行股票的需要，公司
聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任公司本次向特定
对象发行股票的保荐机构。
根据证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申
请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请
的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。公司已于 2022 年 8 月 11
日与中金公司签署保荐协议，自签署保荐协议之日起，东兴证券尚未完成的持续
督导工作将由中金公司承接，东兴证券将不再履行相应的持续督导职责。
根据《募集资金管理制度》，公司与现保荐机构中金公司及存放募集资金的
中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行、宁波银行苏州分行、苏州银行狮山
路支行、招商银行苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集
资金实行专户存储，并明确了各方的权利和义务。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行帐号 存储方式 余额
中国农业银行苏州科技城支行 10548901040009142 活期存款 47,968.29
宁波银行苏州分行 75010122001355563 活期存款 33,182,577.65
苏州银行狮山路支行 51266200000875 活期存款 494.47
招商银行苏州分行 512904523610102 活期存款 331,883.80
宁波银行苏州分行 [注 1] 75010122001546608 通知存款 20,000,000.00
宁波银行苏州分行 [注 1] 75010122001774210 结构性存款 60,000,000.00
宁波银行苏州分行 [注 1] 75010122001740964 结构性存款 20,000,000.00
宁波银行苏州分行 [注 1] 75010122001657586 通知存款 90,000,000.00
中国农业银行苏州科技城支行 10548901040011296 活期存款 5715864.24
合 计 - - 229,278,788.45
注 1：宁波银行苏州分行 75010122001546608 通知存款账户、75010122001774210 结构
性存款账户、75010122001740964 结构性存款账户、75010122001657586 通知存款账户均系
75010122001355563 活期存款账户的子账户，到期后将转回母账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，实际使用募集资金人民币 589,249,323.91 元，具
体情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。公司募集资金投资项目未出
现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金
的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 9 月 14 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过
人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12
个月，自 2022 年 9 月 24 日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，
资金可以循环滚动使用。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
截止
预计年
金额 2022 年
开户银行 类型 起止日期 化收益
（人民币元） 12 月 31
率
日状态
2022 年 10 月 28 日- 1.00%-
宁波银行苏州分行 结构性存款 20,000,000.00 正在履行
2023 年 1 月 30 日 3.30%
2022 年 12 月 27 日- 1.00%-
宁波银行苏州分行 结构性存款 60,000,000.00 正在履行
2023 年 3 月 27 日 3.30%
宁波银行苏州分行 通知存款 20,000,000.00 2021 年 10 月 13 日起 1.80% 正在履行
宁波银行苏州分行 通知存款 90,000,000.00 2022 年 6 月 17 日起 1.80% 正在履行
合计 190,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或
归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的
情况。
（七）结余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集
资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金
的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大
问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）认为，固德威《2022 年度募集资金
存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了固德威
2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：固德威首次公开发行股
票募集资金在 2022 年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户管理，并
及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 77,506.79 本年度投入募集资金总额 20,139.09
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 58,924.93
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投 项目可行
截至期末承 截至期末累 项目达到预
目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 截至期末投入进度 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 定可使用状
分变更 诺投资总额 资总额 入金额 入金额的差额 （4）=（2）/（1） 现的效益 预计效益 生重大变
（1） （2） 态日期
（如有） （3）=（2）-（1） 化
固德威电源科技
（广德）有限公司
2022 年 9 不适用
智能光伏逆变器等 否 21,021.00 21,021.00 21,021.00 12,895.80 20,759.25 -261.75 98.75% 19,133.30 否
月 （注 1）
能源管理系统产品
生产项目（二期）
固德威技术股份有限
2023 年 9
公司智慧能源研发大 否 20,879.36 20,879.36 20,879.36 6,445.00 10,151.47 -10,727.89 48.62% 不适用 不适用 否
月
楼
全球营销及服务体
否 7,424.81 7,424.81 7,424.81 205.78 7,421.77 -3.04 99.96% 不适用 不适用 不适用 否
系基础建设项目
补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 592.51 20,592.44 592.44（注 2） 102.96% 不适用 不适用 不适用 否
超募资金 否 8,181.62 8,181.62 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 77,506.79 77,506.79 69,325.17 20,139.09 58,924.93 -10,400.24
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
本公司于 2022 年 9 月 14 日召开第三届董事会第五次议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于公司使用暂时闲
置募集资金进行现管理的议案》，同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自 2022 年 9 月 24 日起 12 个月之内有
效。暂时闲置募集资金可购买期限不超过 12 个月安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构
性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资
行为。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：公司前次募投项目“固德威电源科技（广德）有限公司智能光伏逆变器等能源管理系统产品生产项目（二期）”已于 2022 年 9 月转固，截止 2022 年 12 月 31 日，其运行未满 12 个月因
而无法判断是否达到预计效益，故不适用。
注 2：支出超过承诺投资总额的 592.44 万元系募投项目专户收到的利息收入、投资收益。
