现金流量表
纳税人识别号：91320115MA1YW0U055 税款所属期： 2022年 07月 01日 至 2022年 09月 30日
纳税人名称：钜泉科技（南京）有限公司 金额单位： 人民币元（列至角分）
项目 行次 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量： 1 —— ——
销售商品、提供劳务收到的现金 2 133,247,261.49 105,021,497.88
收到的税费返还 3 58,457.15 1,477,826.76
收到的其他与经营活动相关的现金 4 418,434.74 1,146,350.03
经营活动现金流入小计 5 133,724,153.38 107,645,674.67
购买商品、接受劳务支付的现金 6 110,788,563.83 88,306,519.07
支付给职工以及为职工支付的现金 7 4,526,621.68 2,882,931.34
支付的各项税费 8 9,501,825.07 1,195,861.4
支付其他与经营活动有关的现金 9 6,676,788.05 2,447,656.29
经营活动现金流出小计 10 131,493,798.63 94,832,968.1
经营活动产生的现金流量净额 11 2,230,354.75 12,812,706.57
二、投资活动产生的现金流量： 12 —— ——
收回投资收到的现金 13 0 0
取得投资收益收到的现金 14 82,972.21 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 17 30,000,000 0
投资活动现金流入小计 18 30,082,972.21 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 178,092.04 0
投资支付的现金 20 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 22 30,000,000 0
投资活动现金流出小计 23 30,178,092.04 0
投资活动产生的现金流量净额 24 -95,119.83 0
三、筹资活动所产生的现金流量 25 —— ——
吸收投资收到的现金 26 0 0
取得借款收到的现金 27 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 28 0 0
筹资活动现金流入小计 29 0 0
偿还债务支付的现金 30 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 32 0 0
筹资活动现金流出小计 33 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 34 0 0
四、汇率变动对现金及现金等价物的净增加额 35 121,214.67 -34,745.07
五、现金及现金等价物的影响 36 2,256,449.59 12,777,961.5
加：期初现金及现金等价物余额 37 11,809,256.33 11,809,256.33
六、期末现金及现金等价物余额 38 14,065,705.92 24,587,217.83
资产负债表（适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业）
纳税人识别号：91320115MA1YW0U055 税款所属期： 2022年 07月 01日 至 2022年 09月 30日
纳税人名称：钜泉科技（南京）有限公司 金额单位： 人民币元（列至角分）
资产 栏次 期末余额 上年年末余额 负债及所有者权益（或股东权益） 行次 期末余额 上年年末余额
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 38,493,879.91 26,237,430.32 短期借款 35 0 0
交易性金融资产 2 0 10,000,000 交易性金融负债 36 0 0
衍生金融资产 3 0 0 衍生金融负债 37 0 0
应收票据 4 54,127,275.46 2,237,844.2 应付票据 38 0 0
应收账款 5 4,338,537.6 78,579.91 应付账款 39 57,198,950.4 19,993,327.73
应收款项融资 6 0 891,704.64 预收款项 40 2,415,475.95 0
预付款项 7 1,146,270.63 3,000 合同负债 41 0 3,616,710.4
其他应收款 8 135,266.34 83,348 应付职工薪酬 42 1,442,716.75 1,118,527.9
存货 9 19,883,549.02 14,906,226.96 应交税费 43 4,363,775.93 709,051.35
合同资产 10 0 0 其他应付款 44 867,813.1 2,437,560.28
持有待售资产 11 0 0 持有待售负债 45 0 0
一年内到期的非流动资产 12 0 0 一年内到期的非流动负债 46 0 531,181.76
其他流动资产 13 0 96,403.03 其他流动负债 47 0 1,120,181.49
流动资产合计 14 118,124,778.96 54,534,537.06 流动负债合计 48 66,288,732.13 29,526,540.91
非流动资产： 非流动负债：
债权投资 15 0 0 长期借款 49 0 0
其他债权投资 16 0 0 应付债券 50 0 0
长期应收款 17 0 0 其中：优先股 51 0 0
长期股权投资 18 0 0 永续债 52 0 0
其他权益工具投资 19 0 0 租赁负债 53 834,941.7 556,581.33
其他非流动金融资产 20 0 0 长期应付款 54 0 0
投资性房地产 21 0 0 预计负债 55 0 0
固定资产 22 488,359 374,608.42 递延收益 56 0 0
在建工程 23 0 0 递延所得税负债 57 0 0
生产性生物资产 24 0 0 其他非流动负债 58 0 0
油气资产 25 0 0 非流动负债合计 59 834,941.7 556,581.33
使用权资产 26 795,885.89 1,202,627.09 负债合计 60 67,123,673.83 30,083,122.24
无形资产 27 242,764.49 269,705.42 所有者权益（或股东权益）
开发支出 28 0 0 实收资本（或股本） 61 20,000,000 20,000,000
商誉 29 0 0 其他权益工具 62 0 0
长期待摊费用 30 0 0 其中：优先股 63 0 0
递延所得税资产 31 78,240.25 157,836.29 永续债 64 0 0
其他非流动资产 32 0 0 资本公积 65 0 0
非流动资产合计 33 1,605,249.63 2,004,777.22 减：库存股 66 0 0
资产总计 34 119,730,028.59 56,539,314.28 其他综合收益 67 0 0
专项储备 68 0 0
盈余公积 69 725,697.04 0
未分配利润 70 31,880,657.72 6,456,192.04
所有者权益(或股东权 益)合计 71 52,606,354.76 26,456,192.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计 72 119,730,028.59 56,539,314.28
谨声明 本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
利润表（适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业）
纳税人识别号：91320115MA1YW0U055 税款所属期： 2022年 07月 01日 至 2022年 09月 30日
纳税人名称：钜泉科技（南京）有限公司 金额单位： 人民币元（列至角分）
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 193,567,214.57 94,759,806.96
减:营业成本 143,068,014.1 80,204,688.75
税金及附加 895,042.66 302,880.52
销售费用 310,654.01 283,231.73
管理费用 3,159,232.34 1,920,090.27
研发费用 16,219,946.4 4,512,096.12
财务费用 -258,553.38 -166,017.01
其中：利息费用 32,025.66 7,579.29
利息收入 -209,463.85 -203,748.66
加：其他收益 83,839.45 4,766.78
投资收益(损失以“—”号填列) 266,958.32 0
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0 0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“—”号填列) 0 0
净敞口套期收益(损失以“—”号填列) 0 0
公允价值变动收益（损失以“—”号填列） 0 0
信用减值损失（损失以“—”号填列） -156,579.58 -32,228.76
资产减值损失（损失以“—”号填列） -278,056.22 7,485.2
资产处置收益（损失以“—”号填列） 0 0
二、营业利润(亏损以“—”号填列) 30,089,040.41 7,682,859.8
加:营业外收入 0 0
减:营业外支出 0 0
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) 30,089,040.41 7,682,859.8
减:所得税费用 3,938,877.69 2,434.77
四、净利润(净亏损以“—”号填列) 26,150,162.72 7,680,425.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） 0 0
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） 0 0
五、其他综合收益的税后净额 0 0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0
1.重新计量设定受益计划变动额 0 0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0 0
3.其他权益工具投资公允价值变动 0 0
4．企业自身信用风险公允价值变动 0 0
（二）将重分类进损益的其他综合收益 0 0
1．权益法下可转损益的其他综合收益 0 0
2．其他债权投资公允价值变动 0 0
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0 0
4．其他债权投资信用减值准备 0 0
5.现金流量套期储备 0 0
6.外币财务报表折算差额 0 0
六、综合收益总额 26,150,162.72 7,680,425.03
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0 0
(二)稀释每股收益 0 0