现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7684396 |
9351849 |
6987377 |
22384155 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
417869389 |
260172240 |
133632489 |
674880252 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
127639872 |
86263274 |
60666725 |
117283226 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
300681701 |
233211674 |
115408138 |
375953430 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14872808 |
13886571 |
6979602 |
31496794 |
| 经营活动现金流出小计 |
454341858 |
340710262 |
190248025 |
571718467 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-36472469 |
-80538023 |
-56615536 |
103161785 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1910 |
1910 |
1910 |
202239 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1924640000 |
1360820000 |
707320000 |
751000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1938497389 |
1370367695 |
710387900 |
754837710 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3482299 |
2106504 |
1135098 |
121849056 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2136320000 |
1552820000 |
989820000 |
1420427197 |
| 投资活动现金流出小计 |
2154442029 |
1569566234 |
1005594828 |
1902276253 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-215944641 |
-199198539 |
-295206928 |
-1147438543 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1522020000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1100326 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
189000 |
126000 |
63000 |
34993086 |
| 筹资活动现金流出小计 |
88590150 |
88527150 |
63000 |
36093412 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-88590150 |
-88527150 |
-63000 |
1485926588 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8518 |
-44810 |
-147027 |
-223973 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-341015777 |
-368308522 |
-352032491 |
441425857 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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80309482 |
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200053541 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3983937 |
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6015793 |
| 无形资产摊销 |
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3084868 |
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1851585 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-192594 |
| 固定资产报废损失 |
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71001 |
-- |
147667 |
| 财务费用 |
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44810 |
-- |
356608 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-18675785 |
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-3635471 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-57499952 |
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-112656105 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-81202307 |
-- |
-57621603 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-13140103 |
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62174816 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3741000 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-80538023 |
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103161785 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
181697244 |
-- |
550005766 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
550005766 |
-- |
108579909 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-368308522 |
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441425857 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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150197 |
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613189 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
409786783 |
250422180 |
126329811 |
652496098 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
398211 |
398211 |
315301 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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