现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7144322 |
6294940 |
1683592 |
28015777 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
362877824 |
246383518 |
126032208 |
600804418 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
142010926 |
99064701 |
59666548 |
173281125 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
275600034 |
183925033 |
82310908 |
247772257 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38603174 |
26707022 |
12403956 |
43470835 |
| 经营活动现金流出小计 |
464889740 |
319103999 |
158614931 |
499630810 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-102011917 |
-72720481 |
-32582723 |
101173608 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1457862292 |
508114292 |
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220000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30 |
30 |
30 |
640 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5345881250 |
3619881250 |
1790996000 |
5826500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
6818847415 |
4137273214 |
1794341368 |
6083252475 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7713197 |
5570430 |
3930497 |
15878936 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5597180000 |
4219180000 |
1796146000 |
5427500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
7242375197 |
4631652430 |
1800076497 |
5443578936 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-423527782 |
-494379216 |
-5735129 |
639673539 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9260935 |
8626259 |
705601 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9260935 |
8626259 |
705601 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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977172 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
236400 |
90000 |
45000 |
200010739 |
| 筹资活动现金流出小计 |
69977652 |
747720 |
45000 |
266882181 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-60716717 |
7878539 |
660601 |
-266882181 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-57981 |
-38372 |
-8477 |
-102902 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-586314396 |
-559259530 |
-37665728 |
473862063 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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37485246 |
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93593565 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5981229 |
-- |
10429053 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3973875 |
-- |
7354918 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-4171 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2536 |
-- |
12716 |
| 财务费用 |
-- |
38372 |
-- |
324591 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
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-14996393 |
-- |
-38365977 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-29118229 |
-- |
5592707 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-50431268 |
-- |
-12996269 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-12090231 |
-- |
36394468 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-72720481 |
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101173608 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
71408964 |
-- |
630668494 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
630668494 |
-- |
156806431 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-559259530 |
-- |
473862063 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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224585 |
-- |
472250 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
355733502 |
240088578 |
124348616 |
572788641 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1457862292 |
508114292 |
-- |
220000000 |
