证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2022-018
深圳市正弦电气股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易所同意，2021
年 4 月，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通
股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费
用、发行登记费等其他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金
净额为 29,743.25 万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于 2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募
集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保
荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 297,432,462.83
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 6,497,777.11
减：累计至2022年6月30日直接用募集资金支付募投项目支付金额 75,954,410.39
减：2022年半年度购买理财产品尚未赎回金额 170,000,000.00
加：累计至2022年半年度募集资金理财产品收益金额 3,724,339.39
加：累计至2022年半年度存款累计利息收入扣除手续费净额 2,368,307.77
截至2022年6月30日募集资金账户余额 51,072,922.49
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专
户存储、使用、投向变更、管理与监督等方面作出了明确的规定，确保募集资金的规
范使用。
公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订
了募集资金专户存储三方监管协议，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时严格遵
照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，公司子公司武汉市正弦电
气技术有限公司（以下简称“武汉正弦”）有 3 个募集资金专户，具体募集资金存放情
况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 截止日余额 备注
上海浦东发展银行股份有限 募集专户、结构性
公司 79370078801800001760 1,308,803.12
公司深圳保税区支行 存款及活期存款
中国民生银行股份有限公司 募集专户、活期存
公司 690098887 35,687,754.11
深圳南海支行 款
中国银行股份有限公司深圳 募集专户、结构性
公司 769274767094 2,107,555.35
沙井支行 存款及活期存款
中国民生银行股份有限公司 武汉研发中心建
武汉正弦 633088758 5,430,801.77
武汉新华支行 设项目账户
浙商银行股份有限公司武汉 生产基地技改及
武汉正弦 5210000110120100034552 3,016,624.04
光谷科技支行 扩产项目账户
中国银行股份有限公司湖北 营销及服务网络
武汉正弦 556080756029 3,521,384.10
自贸试验区武汉片区分行 建设项目
合计 51,072,922.49
注 1：期末余额不包含未到期理财产品 170,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况参见附表
1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2022 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证
不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 2
亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、
收益凭证等）。使用期限为董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及
期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效
期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理的情况进行了核查，并出具了《关于深圳市正弦电气股份有限公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的核查意见》，出具了无异议意见。
2022 年 4 月 20 日，公司独立董事同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：
单位：人民币元
年化收
理财
开户银行 金额 产品名称 产品类型 购买日 到期日 益率
期限
（%）
中国银行股份 中国银行挂钩 银行挂钩型
1.3 或
有限公司深圳 45,000,000.00 型结构性存款 结构性存款 2022-04-14 2022-07-15 92 天
3.3
沙井支行 产品 产品
中国银行股份 中国银行挂钩 银行挂钩型
1.3 或
有限公司深圳 10,000,000.00 型结构性存款 结构性存款 2022-05-09 2022-07-11 63 天
3.15
沙井支行 产品 产品
中国银行股份 中国银行挂钩 银行挂钩型
1.3 或
有限公司深圳 35,000,000.00 型结构性存款 结构性存款 2022-06-13 2022-08-12 63 天
3.2
沙井支行 产品 产品
中国银行股份 10,000,000.00 中国银行挂钩 银行挂钩型 2022-06-27 2022-08-29 1.3 或 63 天
有限公司湖北 型结构性存款 结构性存款 3.03
自贸试验区武 产品 产品
汉片区分行
上海浦东发展
公 司 稳 利 1.4 或
银行股份有限 对公结构性
20,000,000.00 22JG3528 期（3 2022-05-05 2022-08-05 3.1 或 92 天
公司深圳保税 存款产品
个月早鸟款） 3.3
区支行
上海浦东发展 利多多公司稳
1.35 或
银行股份有限 利 22JG3581 期 对公结构性
50,000,000.00 2022-05-27 2022-08-26 3.1 或 91 天
公司深圳保税 (3 个月网点专 存款产品
3.3
区支行 属 B 款)
合计 170,000,000.00 - - - - - -
（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非
募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 6 月 9 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，
审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项
目（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对
本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出
具了《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市正弦电气股份有限公司募集资金投资项
目延期的核查意见》，对公司本次募投项目延期事项无异议。具体内容详见公司于 2022
年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金投
资项目延期的公告》（公告编号：2022-016）。
公司本次募投项目延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投
项目的实施主体、募集资金用途及投资项目规模，不会对募投项目的实施造成实质性
影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营
活动造成重大不利影响，符合公司的长期发展规划。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（2022 年修订）等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完
整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公
司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不
存在重大问题。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
附表 1：
首次公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市正弦电气股份有限公司 2022 年半年度
单位：元
募集资金总额 297,432,462.83 本年度投入募集资金总额 6,900,858.31
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 82,452,187.50
变更用途的募集资金总额比例 -
项目 项目
已变
截至期 达到 可行
更项 截至期末累计投 本年
承诺 末投入 预定 是否达 性是
目， 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 度实
投资 调整后投资总额 进度（%） 可使 到预计 否发
含部 资总额 入金额(1) 额 投入金额(2) 入金额的差额(3) 现的
项目 (4)＝ 用状 效益 生重
分变 ＝(2)-(1) 效益
(2)/(1) 态日 大变
更
期 化
生产
基地
技改 2024 不适
否 143,719,900.00 104,623,736.41 104,623,736.41 2,312,694.82 12,035,513.88 -92,588,222.53 11.50 不适用 否
及扩 年6月 用
产项
目
研发 否 47,816,600.00 40,300,000.00 40,300,000.00 2,115,892.44 3,965,453.89 -36,334,546.11 9.84 2024 不适 不适用 否
6
中心 年5月 用
建设
项目
-深
圳研
发中
心建
设项
目
研发
中心
建设
项目
-武 2024 不适
否 50,966,400.00 42,900,000.00 42,900,000.00 2,164,395.05 4,706,395.14 -38,193,604.86 10.97 不适用 否
汉研 年7月 用
发中
心建
设项
目
营销
及服
务网 2024 不适
否 58,768,100.00 49,500,000.00 49,500,000.00 307,876.00 1,636,098.17 -47,863,901.83 3.31 不适用 否
络建 年4月 用
设项
目
补充 否 71,396,600.00 60,108,726.42 60,108,726.42 - 60,108,726.42 - 100.00 - 不适 不适用 否
7
流动 用
资金
合计 - 372,667,600.00 297,432,462.83 297,432,462.83 6,900,858.31 82,452,187.50 -214,980,275.33 27.72% - - - -
各募投项目未达到计划进度原因如下：
1、生产基地技改及扩产项目：行业竞争加剧、技术不断革新，公司在自动化设备的整体规划、
选型及验证等方面需要进行充分评估，设备采购周期及项目实施周期均有所延长；
2、研发中心建设项目-深圳研发中心建设项目：在深圳购置新的研发场地进度不及预期；
未达到计划进度原因 3、研发中心建设项目-武汉研发中心建设项目：规划、先进研发软硬件系统及设备的引进、实验
（分具体募投项目） 平台建设等工作进展放缓；
4、营销及服务网络建设项目：受国内外新冠疫情反复的影响，部分地区营销网点场地投入以及
租赁、网络建设、品牌推广等工作开展受到一定的限制。
公司已于 2022 年 6 月 9 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通
过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通
对闲置募集资金进行 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目正常
现金管理，投资相关产品情况 实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 2 亿元的部分闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协
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定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为董事会和监事会审议通过
之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理
在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情
况进行了核查，并出具了《关于深圳市正弦电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的核查意见》，出具了无异议意见。
2022 年 4 月 20 日，公司独立董事同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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