现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4455785 |
3839331 |
795447 |
6513626 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
180584366 |
111639785 |
55214876 |
263179333 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54208577 |
37240997 |
21012579 |
63137340 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
66497037 |
38949671 |
11799193 |
114946875 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20528720 |
12500720 |
6429961 |
21583995 |
| 经营活动现金流出小计 |
159392105 |
100982665 |
43525934 |
227425561 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21192261 |
10657120 |
11688942 |
35753772 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35000 |
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181500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
805001000 |
540001000 |
240000000 |
1194990000 |
| 投资活动现金流入小计 |
808410789 |
542443972 |
241066354 |
1200456601 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4480789 |
3248564 |
1957524 |
64518529 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
862000000 |
590000000 |
280000000 |
1251991000 |
| 投资活动现金流出小计 |
866480789 |
593248564 |
281957524 |
1341509529 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-58070001 |
-50804593 |
-40891170 |
-141052928 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
618294 |
412196 |
206098 |
813329 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17818294 |
17612196 |
206098 |
14573329 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-17818294 |
-17612196 |
-206098 |
-14573329 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-228583 |
72249 |
15775 |
69356 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-54924616 |
-57687420 |
-29392552 |
-119803128 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23419488 |
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51124002 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3383273 |
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7948607 |
| 无形资产摊销 |
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669400 |
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723218 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-110971 |
| 固定资产报废损失 |
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2270 |
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38308 |
| 财务费用 |
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11546 |
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49654 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2636897 |
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-5652275 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
10374750 |
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-6676434 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-29158490 |
-- |
-20568086 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
863075 |
-- |
1025809 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7213903 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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10657120 |
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35753772 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
60084997 |
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117772418 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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117772418 |
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237575546 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-57687420 |
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-119803128 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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289119 |
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605800 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
174861260 |
106550553 |
53169528 |
247045869 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1267322 |
1249901 |
1249901 |
9619838 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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