证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-021
沈阳富创精密设备股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，沈阳富创精密
设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“富创精密”）董事会编
制了 2022 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使
用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号）同意注册，公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）52,263,334 股，每股面值为人民币 1 元，每股发
行价为人民币 69.99 元，本次发行募集资金总额为人民币 3,657,910,746.66 元，
根据有关规定扣除发行费用人民币 263,099,513.09 元（相关增值税进项税额为
人民币 15,728,640.27 元）后，实际募集资金净额为人民币 3,394,811,233.57
元。以上募集资金已于 2022 年 9 月 28 日到位，募集资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师字[2022]第 ZA15937 号《验资报
告》。公司依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额合计为 835,960,252.64
元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 3,657,910,746.66
减：截至 2022 年 12 月 31 日直接对募集资金项目投入 772,047,583.06
其中：集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地项目 772,047,583.06
减：截至 2022 年 12 月 31 日使用超募资金永久补充流动资金 500,000,000.00
减：截至 2022 年 12 月 31 日承诺项目补充流动资金 150,000,000.00
减：支付中介费用 254,882,019.47
减：购买理财产品 1,150,000,000.00
加：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金理财收益 3,007,430.14
加：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金利息收入扣除手续费净额 1,971,678.37
募集资金余额 835,960,252.64
二、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透
明的原则，并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，对募集资金的存储、审批、使用、
管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
2022 年 9 月，公司、公司全资子公司南通富创精密设备有限公司（以下简
称“南通富创”）分别与中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行、上海浦东发
展银行股份有限公司沈阳分行、中信银行股份有限公司沈阳分行、招商银行股份
有限公司沈阳分行、中国工商银行股份有限公司南通通州支行和保荐机构中信证
券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》和《募
集资金四方监管协议》。账户名称及账号分别列示如下：
序号 账户名称 账号
1 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 3301002529200237397
2 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行 71120078801000001340
3 招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行 124905299010558
4 中信银行股份有限公司沈阳浑南支行 8112901011900868892
5 中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行 3301002529200238051
6 中国工商银行股份有限公司南通通州支行 1111425719300166176
上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与证券交易所
制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议
的履行不存在问题。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照上述协议的规定
存放和使用募集资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户行 账号 年末余额
沈阳富创精密设备 中国工商银行股份有限
3301002529200237397 180,790,614.57
股份有限公司 公司沈阳浑南支行
沈阳富创精密设备 上海浦东发展银行股份
71120078801000001340 273,699.26
股份有限公司 有限公司沈阳兴工支行
沈阳富创精密设备 上海浦东发展银行股份 71120076801000000460
501,328.60
股份有限公司 有限公司沈阳兴工支行 （七天存款利息归集户）
沈阳富创精密设备 招商银行股份有限公司
124905299010558 302,222,103.78
股份有限公司 沈阳浑南西路支行
沈阳富创精密设备 中信银行股份有限公司
8112901011900868892 537,274.39
股份有限公司 沈阳浑南支行
沈阳富创精密设备 中国工商银行股份有限
3301002529200238051 303,734,310.63
股份有限公司 公司沈阳浑南支行
南通富创精密制造 中国工商银行股份有限
1111425719300166176 47,900,921.41
有限公司 公司南通通州支行
合计 835,960,252.64
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1：
募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
在募集资金到位前，公司使用自筹资金对“集成电路装备零部件全工艺智能
制造生产基地”募集资金项目累计投入 619,912,577.05 元，使用自筹资金支付
发行费用人民币 8,217,493.64 元（不含税）。
2022 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 62,813.01 万元置换预先投
入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意
的独立意见，保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。上述以募集资金置换
预先投入自筹资金的情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具
信会师报字[2022]第 ZA15992 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用的鉴证报告》。2022 年 10 月，公司已将上述自筹资金预先投入金额
619,912,577.05 元自募集资金专户转入一般账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公
司尚未将以自筹资金已支付的发行费用 8,217,493.62 元自募集资金专户转入一
般账户。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，
使用不超过人民币 220,000 万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以
循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同
意的核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计购买理财产品 255,000.00 万元，单日购
买理财产品最高余额 180,000.00 万元，累计赎回理财产品 140,000.00 万元，获
得利息收入 3,007,430.14 元，其中于 2022 年取得的利息收入为 3,007,430.14
元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，使用闲置资金购买的理财产品情况如下：
单位：人民币元
开户行 产品名称 购买日 到期日 产品净值
上海浦东发展银行股份 利 多 多 公 司 稳 利
2022/11/14 2023/2/14 100,000,000.00
有限公司沈阳兴工支行 22JG3879 期
上海浦东发展银行股份 利 多 多 公 司 稳 利
2022/11/21 2023/2/21 150,000,000.00
有限公司沈阳兴工支行 22JG3893 期
上海浦东发展银行股份 利 多 多 公 司 稳 利
2022/12/12 2023/1/12 200,000,000.00
有限公司沈阳兴工支行 22JG3930 期
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看跌两
2022/12/9 2023/1/9 300,000,000.00
沈阳浑南西路支行 层区间 31 天结构性存款
中信银行股份有限公司 共赢智信汇率挂钩人民币
2022/12/12 2023/1/11 200,000,000.00
沈阳浑南支行 结构性存款 12772 期
中信银行股份有限公司 共赢智信汇率挂钩人民币
2022/11/7 2023/2/7 200,000,000.00
沈阳浑南支行 结构性存款 12288 期
合计 1,150,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
2022 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
拟使用超募资金人民币 50,000.00 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额
的比例为 27.86%。
2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了前述
议案，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进
行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成
本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，使用部分超募资金
计人民币 50,000.00 万元用于永久补充流动资金。
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营发展的需
要，符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金
投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。公司承诺每 12 个月内累
计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使
用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行；在补
充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供
财务资助。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金金额为
50,000.00 万元。
（六）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司未发生募投项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所
上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定
编制，如实反映了富创精密 2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：富创精密 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关规定及公司募集资金管理制度，富创精密对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对富创精密 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
142,204.76
募集资金总额 365,791.07 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 不适用
142,204.76
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计
项目达到
已变更项目， 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入进 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 预定可使
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 度（%）(4)＝ 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额 金额 用状态日
（如有） (1) (2) 差额(3)＝ (2)/(1) 效益 效益 大变化
期
(2)-(1)
补充流动资金 - 60,000.00 60,000.00 60,000.00 15,000.00 15,000.00 -45,000.00 25.00 不适用 不适用 不适用 否
集成电路装备零部件全工 77,204.76 77,204.76 -22,795.24 77.20 2023 年 11
- 100,000.00 100,000.00 100,000.00 不适用 不适用 否
艺智能制造生产基地 月
承诺投资项目小计 - 160,000.00 160,000.00 160,000.00 92,204.76 92,204.76 -67,795.24 57.63
超募资金补充流动资金 - 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 210,000.00 210,000.00 210,000.00 142,204.76 142,204.76 -67,795.24 67.72
关于集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地项目，公司增加了该项目的相关投入，以及其他因素影响，导致项
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 目拟投入募集资金总额和项目达到预定可使用状态的日期变更为 2023 年 11 月。公司于 2023 年 04 月 26 日召开第一
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，同
意公司使用募集资金人民币 24,720.55 万元增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度。该议案尚需提交公司股东
大会审议批准。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2022 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合
募集资金投资项目先期投入及置换情况
计人民币 62,813.01 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将上述自筹资金预先投入金额 61,991.26 万元自募集资
金专户转入一般账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币
220,000 万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使
用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计购买理财产品 255,000.00 万元，累计赎回理财产品 140,000.00 万元，获得
利息收入 3,007,430.14 元，其中，于 2022 年取得的利息收入为 3,007,430.14 元。截至 2022 年 12 月 31 日，使用闲
置募集资金赎买理财产品余额为 115,000.00 万元。
公司于 2022 年 10 月 27 日分别召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 资金的议案》，拟使用超募资金人民币 50,000.00 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 27.86%。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 50,000.00 万元进行永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
