现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66248700 |
35094823 |
29642075 |
160165541 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1754537526 |
1155622938 |
530126167 |
1701774795 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
506644769 |
328850506 |
164184664 |
505615446 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1158623898 |
790055150 |
349020052 |
1390078224 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
202991633 |
99794356 |
81873535 |
156443997 |
| 经营活动现金流出小计 |
1970900709 |
1255906657 |
610591120 |
2088156602 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-216363183 |
-100283719 |
-80464953 |
-386381806 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1830000000 |
1830000000 |
910000000 |
18104996000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1755 |
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8000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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39940000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1836143533 |
1836141778 |
912475920 |
18186072512 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
857885822 |
568212249 |
389624678 |
1096591074 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
461010 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2198346832 |
1898212249 |
1259624678 |
18746587074 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-362203299 |
-62070471 |
-347148758 |
-560514562 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
647367740 |
452097253 |
214134955 |
1101500045 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
80757833 |
36593900 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
728125572 |
488691153 |
214134955 |
1173500045 |
| 偿还债务所支付的现金 |
210883891 |
101000000 |
36000000 |
319444698 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
110253496 |
94194527 |
74074914 |
143564259 |
| 筹资活动现金流出小计 |
449764212 |
316149769 |
119896994 |
641375133 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
278361360 |
172541384 |
94237960 |
532124913 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5150244 |
401252 |
-205713 |
-3746138 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-305355366 |
10588445 |
-333581464 |
-418517593 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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104210053 |
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167965761 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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119731266 |
-- |
150276997 |
| 无形资产摊销 |
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11705587 |
-- |
18600998 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
411175 |
-- |
-8148974 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6409760 |
-- |
332982 |
| 财务费用 |
-- |
24690721 |
-- |
35115467 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5808052 |
-- |
-38841586 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
78556268 |
-- |
-397279352 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-480973550 |
-- |
-481543036 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-27562935 |
-- |
140101535 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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26613652 |
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33630671 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-100283719 |
-- |
-386381806 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1551892776 |
-- |
1541304331 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1541304331 |
-- |
1959821924 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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10588445 |
-- |
-418517593 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
441567 |
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777318 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1688226080 |
1120468111 |
500422520 |
1473711181 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
62746 |
60004 |
61572 |
67898073 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1830000000 |
1830000000 |
910000000 |
18104996000 |
