证券代码：688425           证券简称：铁建重工          公告编号：2021-025




                 中国铁建重工集团股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示:

     被担保人名称：株洲中铁电气物资有限公司（以下简称“电气物资公司”）。
该公司系中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保金额为人民币 1.2
亿元。截至本公告披露之日，不包含本次担保，公司已实际为电气物资公司提供的担
保余额为人民币 0 元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

     本次担保是否有反担保：无。

     本次担保无需经股东大会审议。

    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况

    公司的全资子公司电气物资公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公
司株洲铁道支行申请综合授信人民币 7,000 万元，授信期限为 2021 年 12 月 28 日至
2023 年 3 月 6 日；向中国银行股份有限公司株洲市建设北路支行申请综合授信 5,000
万元，授信期限为 2021 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日。以上银行授信主要用途
为开具承兑汇票、银行保函、流动贷款、信用证、信贷证明等。

    为满足电气物资公司生产经营发展需要，保证其日常经营所需资金，公司拟为电
气物资公司向中国建设银行股份有限公司株洲铁道支行、中国银行股份有限公司株洲
市建设北路支行申请综合授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为
债务履行期限届满之日起三年。

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    （二）履行的内部决策程序

    2021 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为
全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了明确同
意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国铁建重工集团股
份有限公司章程》的规定，本事项无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称：株洲中铁电气物资有限公司
    2、成立日期：1992 年 4 月 13 日
    3、注册地址：湖南省株洲市石峰区北站路 199 号 101（办公楼）
    4、法定代表人：施展
    5、注册资本：15,200 万元
    6、经营范围：混凝土接触网支柱、混凝土电杆、钢接触网支柱、电力塔生产、
制作、安装、销售（上述项目凭资质证经营）；电力工具、电力标准件、非标准件、
电气化产品生产、制作、销售；轨道交通装备、轨道工程非标工装及施工设备、钢结
构、钢模、轨枕生产线、桥梁模型研发、设计、制造；金属材料、电工器材、铁路轨
道配件销售；房屋、场地租赁；仓储、装卸服务；大型物件运输、普通货物运输；金
属制品的研发、生产、销售；合成材料的研发、制造、销售（不含危险化学品）；新
型材料、玄武岩纤维材料、玻璃纤维材料及其制品的研发、生产、销售、安装、服务、
技术咨询、技术服务、技术转让及技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
    7、股权结构及与本公司关系：电气物资公司为公司的全资子公司，公司持有其
100%股权。
    8、被担保方的主要财务数据：

                                                                          单位：万元
     项目          2021 年 9 月 30 日（未经审计）   2020 年 12 月 31 日（经审计）

   资产总额                    25,298.41                      18,721.99

   负债总额                    9,290.32                       12,766.51

   资产净额                    16,008.09                      5,955.48

   营业收入                    8,259.01                       10,106.89


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     净利润                      51.13                      141.03

扣除非经常性损益后
                                 102.52                     20.65
    的净利润

     9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

     10、失信被执行人情况：电气物资公司不属于失信被执行人

     三、担保协议的主要内容

     （一）协议一
     1、债权人：中国建设银行股份有限公司株洲铁道支行
     2、担保方式：连带责任保证
     3、保证期间：按债务人办理的单笔授信业务分别计算，自单笔授信业务的主合
同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止；如达成展期
协议，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止；如债务提前
到期，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
     4、担保额度：7,000 万人民币
     （二）协议二
     1、债权人：中国银行股份有限公司株洲市建设北路支行
     2、担保方式：连带责任保证
     3、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期
间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
     4、担保额度：5,000 万人民币

     四、担保的原因及必要性

     本次担保为满足公司全资子公司日常经营的需要，用于开具承兑汇票、银行保函、
流动贷款、信用证、信贷证明等业务。电气物资公司取得银行授信有助于其拓展经营
业务规模，为其银行授信提供担保符合公司整体利益。公司对电气物资公司有充分的
控制权，且电气物资公司经营和财务状况稳定，本次担保风险可控，不会对公司和全
体股东利益产生不利影响。

     五、董事会、独立董事意见

     2021年12月28日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，以9票同意，0反对，


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0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的
议案》，同意为电气物资公司向银行申请授信额度提供1.2亿元担保。

    公司董事会认为：本次公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项是综
合考虑公司及全资子公司的经营和发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体
发展战略。担保对象为公司全资子公司，资产信用状况良好，能够有效控制和防范担
保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

    独立董事认为：公司为全资子公司株洲中铁电气物资有限公司向银行申请授信额
度提供担保是为了满足其经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司提供担
保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司对全资
子公司提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其
股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提
供担保。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项是
为了满足子公司业务发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保
对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法
律法规及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项无异议。

    七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至本公告披露日，除上述公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项
以外，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元，分别占公司最近一期经审计净资产
及总资产的比例为 0%、0%。公司对控股子公司对外担保总额为人民币 1.2 亿元（含
本次担保），全部为公司对全资子公司提供的担保总额，占公司最近一期经审计净资
产及总资产的比例分别为 1.45%和 0.70%。公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及
诉讼担保的情形。

    八、上网公告附件

    1、《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会
                                     4
议相关议案的独立意见》；

   2、《中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司为全资子
公司向银行申请授信额度提供担保的核查意见》。

   特此公告。



                                  中国铁建重工集团股份有限公司董事会

                                                  2021 年 12 月 29 日




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