现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
181940142 |
152682790 |
54187583 |
264013094 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7046582080 |
4751974746 |
2383938521 |
9587483921 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
986620851 |
689751783 |
439950762 |
1410868286 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4421988523 |
3158130903 |
1484083361 |
6310304791 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
431258745 |
273979896 |
156892139 |
644823986 |
| 经营活动现金流出小计 |
6155932066 |
4400088015 |
2185367968 |
8883951191 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
890650014 |
351886732 |
198570553 |
703532729 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8890 |
8890 |
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40184 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8890 |
8890 |
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40184 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
539617561 |
320710708 |
77507809 |
1630012406 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
546417561 |
327510708 |
84307809 |
1631332406 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-546408671 |
-327501818 |
-84307809 |
-1631292222 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2019827584 |
1780000000 |
1380000000 |
3560000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2019827584 |
1780000000 |
1380000000 |
3560000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1097350000 |
896250000 |
401100000 |
3112000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1200622 |
1200622 |
169935 |
2532957 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1622925108 |
927560248 |
416701534 |
3743442198 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
396902476 |
852439752 |
963298466 |
-183442198 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7561736 |
-541861 |
-679025 |
3382997 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
748705555 |
876282805 |
1076882185 |
-1107818693 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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723078138 |
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1593863199 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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413011205 |
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771025348 |
| 无形资产摊销 |
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15319229 |
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28302775 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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317828 |
| 财务费用 |
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30151218 |
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70827243 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-98936484 |
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-237326296 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-785427587 |
-- |
-58917097 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-730864849 |
-- |
-879297141 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
723452892 |
-- |
-669324152 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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351886732 |
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703532729 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1920306265 |
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1044023460 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1044023460 |
-- |
2151842153 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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876282805 |
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-1107818693 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6851806259 |
4598089252 |
2328562297 |
9295207393 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12835679 |
1202704 |
1188641 |
28263433 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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