关于中国铁建重工集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中国铁建重工集团股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000
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中国铁建重工集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
非经营性 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2021 年期初占用资 2021 年度占用累计发 2021 年度占用资 2021 年度偿还累计 2021 年期末占用
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
资金占用 关系 会计科目 金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 发生金额 资金余额
现控股股东及其
非经营性占用
他关联方
小计 / / / / /
前控股股东及其
非经营性占用
他关联方
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联 上市公司核算的 2021 年期初往来资 2021 年度往来累计发 2021 年度往来资 2021 年度偿还累计 2021 年期末往来
资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 往来形成原因 往来性质
资金往来 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 发生金额 资金余额
中铁建金融租赁有限公司 本公司的合营和联营企业 应收账款 147,478,013.34 582,307,319.69 575,335,343.67 154,449,989.36 销售商品或提供劳务 经营性往来
中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司 本公司的合营和联营企业 应收账款 6,857,950.14 3,526,400.00 3,331,550.14 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁十一局集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 169,831,478.12 277,599,254.16 283,028,492.36 164,402,239.92 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁十二局集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 111,554,301.43 299,749,914.17 218,003,134.75 193,301,080.85 销售商品或提供劳务 经营性往来
中国铁建大桥工程局集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 142,624,238.25 54,608,006.56 67,108,974.52 130,123,270.29 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁十四局集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 436,452,654.02 743,020,411.89 579,976,137.91 599,496,928.00 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁十五局集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 181,325,226.06 511,579,794.87 330,024,920.30 362,880,100.63 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁十六局集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 88,062,771.29 84,612,711.14 83,956,434.84 88,719,047.59 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁十七局集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 155,199,711.80 45,209,507.34 117,397,095.04 83,012,124.10 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁十八局集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 467,239,356.62 429,140,656.48 603,943,998.54 292,436,014.56 销售商品或提供劳务 经营性往来
大股东及其附属
中铁十九局集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 224,598,151.90 300,108,839.58 287,754,307.63 236,952,683.85 销售商品或提供劳务 经营性往来
企业
中铁二十局集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 50,106,538.47 56,577,919.24 68,852,405.32 37,832,052.39 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁二十一局集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 92,510,797.60 52,814,240.07 95,357,619.17 49,967,418.50 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁二十二局集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 63,197,844.43 165,411,505.51 159,618,706.16 68,990,643.78 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁二十三局集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 36,985,641.19 21,851,831.00 42,873,491.00 15,963,981.19 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁二十四局集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 19,964,884.20 28,978,536.95 27,214,748.82 21,728,672.33 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁二十五局集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 64,267,403.93 67,678,849.69 88,194,822.40 43,751,431.22 销售商品或提供劳务 经营性往来
中国铁建国际集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 43,067,440.60 72,421,303.77 25,651,484.86 89,837,259.51 销售商品或提供劳务 经营性往来
中国铁建电气化局集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 20,585,210.81 1,664,538.90 1,330,671.50 20,919,078.21 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁磁浮交通投资建设有限公司 同受母公司控制 应收账款 99,084,830.76 21,862,641.00 77,222,189.76 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁物资集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 11,965,232.42 236,333,915.80 226,791,224.56 21,507,923.66 销售商品或提供劳务 经营性往来
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中铁建华南投资有限公司 同受母公司控制 应收账款 230,000.00 115,000.00 115,000.00 销售商品或提供劳务 经营性往来
中国铁建高新装备股份有限公司 同受母公司控制 应收账款 4,593.60 629,857.13 182,016.08 452,434.65 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁建设集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 5,486,800.00 1,641,360.00 3,845,440.00 销售商品或提供劳务 经营性往来
中国土木工程集团有限公司 同受母公司控制 应收票据 50,954,239.00 13,581,140.99 53,913,261.58 10,622,118.41 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁十一局集团有限公司 同受母公司控制 应收票据 500,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁十二局集团有限公司 同受母公司控制 应收票据 300,000.00 22,572,268.47 22,872,268.47 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁十四局集团有限公司 同受母公司控制 应收票据 32,000,000.00 163,420,000.00 38,000,000.00 157,420,000.00 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁十五局集团有限公司 同受母公司控制 应收票据 3,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁十六局集团有限公司 同受母公司控制 应收票据 3,657,500.00 21,666,000.00 24,657,500.00 666,000.00 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁十八局集团有限公司 同受母公司控制 应收票据 2,000,000.00 2,000,000.00 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁二十三局集团有限公司 同受母公司控制 应收票据 200,000.00 200,000.00 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁第四勘察设计院集团有限公司 同受母公司控制 应收票据 7,110,000.00 3,000,000.00 4,110,000.00 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁建磁浮交通投资建设有限公司 同受母公司控制 应收票据 16,000,000.00 16,000,000.00 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁建华北投资有限公司 同受母公司控制 应收票据 2,100,000.00 8,300,000.00 7,100,000.00 3,300,000.00 销售商品或提供劳务 经营性往来
中国铁建电气化局集团有限公司 同受母公司控制 应收票据 13,077,629.40 724,111.00 13,301,740.40 500,000.00 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁十五局集团有限公司 同受母公司控制 应收款项融资 11,350,000.00 11,350,000.00 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁十一局集团有限公司 同受母公司控制 应收款项融资 11,340,000.00 17,926,543.86 29,266,543.86 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁二十五局集团有限公司 同受母公司控制 应收款项融资 3,000,000.00 3,000,000.00 销售商品或提供劳务 经营性往来
中铁建华南投资有限公司 同受母公司控制 应收款项融资 2,000,000.00 2,000,000.00 销售商品或提供劳务 经营性往来
中国铁建高新装备股份有限公司 同受母公司控制 应收款项融资 182,016.08 182,016.08 销售商品或提供劳务 经营性往来
中国铁建电气化局集团有限公司 同受母公司控制 预付款项 1,000.00 1,000.00 2,000.00 标书款 经营性往来
中铁十一局集团有限公司 同受母公司控制 预付款项 1,000.00 10,500.00 11,500.00 标书款 经营性往来
中铁十一局集团有限公司 同受母公司控制 其他应收款 150,000.00 161,500.00 71,500.00 240,000.00 保证金 经营性往来
中铁十二局集团有限公司 同受母公司控制 其他应收款 50,000.00 602,500.00 347,500.00 305,000.00 保证金 经营性往来
中国铁建大桥工程局集团有限公司 同受母公司控制 其他应收款 366,402.41 214,237.70 340,159.74 240,480.37 保证金 经营性往来
中铁十四局集团有限公司 同受母公司控制 其他应收款 50,000.00 630,000.00 160,000.00 520,000.00 保证金 经营性往来
中铁十五局集团有限公司 同受母公司控制 其他应收款 622,000.00 40,000.00 90,000.00 572,000.00 保证金 经营性往来
中铁十六局集团有限公司 同受母公司控制 其他应收款 81,152.00 20,500.00 81,652.00 20,000.00 保证金 经营性往来
中铁十七局集团有限公司 同受母公司控制 其他应收款 69,000.00 20,500.00 20,500.00 69,000.00 保证金 经营性往来
中铁十八局集团有限公司 同受母公司控制 其他应收款 20,000.00 161,000.00 81,000.00 100,000.00 保证金 经营性往来
中铁二十二局集团有限公司 同受母公司控制 其他应收款 250,000.00 250,000.00 保证金 经营性往来
汇总表 第 2 页
中铁二十三局集团有限公司 同受母公司控制 其他应收款 75,000.00 75,000.00 保证金 经营性往来
中铁二十四局集团有限公司 同受母公司控制 其他应收款 20,104.56 20,104.56 保证金 经营性往来
中铁二十五局集团有限公司 同受母公司控制 其他应收款 40,000.00 101,500.00 141,500.00 保证金 经营性往来
中国铁建电气化局集团有限公司 同受母公司控制 其他应收款 120,000.00 655,000.00 775,000.00 保证金 经营性往来
中铁建华南投资有限公司 同受母公司控制 其他应收款 400,000.00 180,000.00 580,000.00 保证金 经营性往来
中铁物资集团有限公司 同受母公司控制 其他应收款 200,000.00 1,140,000.00 840,000.00 500,000.00 保证金 经营性往来
北京中铁天瑞机械设备有限公司 同受母公司控制 其他应收款 555,158.80 275,158.80 280,000.00 保证金 经营性往来
中铁城建集团有限公司 同受母公司控制 其他非流动资产 18,633,123.68 18,633,123.68 购建长期资产 经营性往来
上市公司的子公
株洲中铁电气物资有限公司 本公司之子公司 其他应收款 20,694,586.03 30,021,147.00 878,069.43 30,021,147.00 20,694,586.03 委贷、其他往来 非经营性往来
司及其附属企业
上市公司的子公
中铁隆昌铁路器材有限公司 本公司之子公司 其他应收款 1,730,400.00 1,730,400.00 其他往来 非经营性往来
司及其附属企业
上市公司的子公
铁建重工新疆有限公司 本公司之子公司 其他应收款 62,323,495.80 62,323,495.80 应收股利 非经营性往来
司及其附属企业
上市公司的子公
中铁隆昌铁路器材有限公司 本公司之子公司 其他应收款 170,000,000.00 50,000,000.00 120,000,000.00 应收股利 非经营性往来
司及其附属企业
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及其
非经营性往来
附属企业
总计 / / / 3,020,507,780.18 4,371,345,461.52 878,069.43 4,180,494,093.81 3,211,359,147.89 / /
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