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目 录
关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金
1-3
存放与实际使用情况的专项报告
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DE +86 10 8566 5588
FG +86 10 8566 5120
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关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2023）第 230A008028 号
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称
哈铁科技公司）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以
下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》的要求编制 2022 年度专项报告，保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是哈铁科技公司董事会的责
任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对哈铁科技公司董事会编制的
2022 年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2022 年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合哈铁科
技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，哈铁科技公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映
了哈铁科技公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕1526号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过上海证券交易所系
统于2022年9月26日采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售
和网上向持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行相结合的方式发行人民普通股（A 股）股票12,000万股，发行价为每股人民
币13.58元。截至2022年9月30日，本公司共募集资金162,960.00万元，扣除发行费用
11,853.20万元后，募集资金净额为151,106.80万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2022）
第230C000569号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额。
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目32,270.12万元。截至2022年12月31日，本公司募集
资金累计直接投入募投项目32,270.12万元。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入32,270.12万元，尚未使用的金额
为118,836.68万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司
实际情况，制定了《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以
1
下简称管理制度）。该管理制度于2022年12月13日经本公司董事会第一届十七次会
议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年9月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账
户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12
月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用
募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行哈尔滨新区分行 174001137071 专用账户 1,193,169,353.95
中国农业银行股份有限公司
02061801040025535 专用账户
天津武清支行
合计 -- -- 1,193,169,353.95
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入480.26万元（其中2022年度利息
收入480.26万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2022年度募集资金使用情况对照表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
五、保荐机构专项核查报告的结论性意见
1、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2023年4月18日，国泰君安证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放
与使用情况出具了《国泰君安证券股份有限公司关于哈尔滨国铁科技集团股份有限
公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，专项核查意见报告
认为截至2022年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1
2
附表：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 151,106.80 本年度投入募集资金总额 32,270.12
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 32,270.12
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末 项目达到预
目，含部 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 投入进度 定可使用状
分变更 资总额 入金额 入金额的差额 现的效益 预计效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 态日期
（如有） (3)＝(1)-(2) 化
收购国铁印务有限公司
33,824.14 32,270.12 32,270.12 32,270.12 32,270.12 0.00 100% 否
100%股权
红外探测器研发及产业
11,833.90 11,833.90 11,833.90 11,833.90 2025/6/1 否
化项目
天津武清检测试验中心
13,096.62 13,096.62 13,096.62 13,096.62 2024/12/1 否
建设项目
轨道交通智能识别终端
5,601.64 5,601.64 5,601.64 5,601.64 2025/10/1 否
产业化项目
合计 — 64,356.30 62,802.28 62,802.28 32,270.12 32,270.12 30,532.16 — — — —
未达到计划进度原因
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年10月13日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正
常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 15.11 亿元（包含本数）的暂
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
时闲置募集资金进行现金管理，独立董事、保荐机构发表同意意见。
截至2022年12月31日，公司暂时闲置的募集资金用于定期存款114,000万元，用于七天通知存款
5,316.94万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日，募集资金结余119,316.94万元。包括收到募集资金净额151,106.80万元，支付募
募集资金结余的金额及形成原因
投项目“收购国铁印务有限公司 100%股权”32,270.12万元，利息收入480.26万元。
募集资金其他使用情况
