证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2021-018
广东利元亨智能装备股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的相关规定，广东利
元亨智能装备的股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司 2021 年半
年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1804 号）同意，公司首
次公开发行人民币普通股股票 2,200.00 万股，每股发行价格为人民币 38.85 元，
募集资金总额为人民币 854,700,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为
人民币 758,559,227.87 元。上述募集资金已全部到位，经安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 6 月 25 日出具了《验资报告》（安永华明
【2021】验字第 61566274_G01 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行
专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司董事
会批准开设的募集专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金报告期内使用金额及期末余额
1
截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 854,700,000.00
减：发行费用 96,140,772.13
实际到账金额： 758,559,227.87
减：手续费 125.00
截至 2021 年 6 月 30 日募资资金余额 758,559,102.87
截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计
29,976,098.81 元。公司于 2021 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第一次会议及第二次监事
会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号
——规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东
利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办
法》”）。
(二)募集资金监管协议情况
本公司、保荐机构民生证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行招商
银行惠州分行、中国建设银行惠州市分行、中国工商银行惠州惠城支行、华夏银
行深圳龙岗支行和惠州农村商业银行麦地南支行别签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
报告期内，公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金，
截至 2021 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：
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截至 2021 年 6 月 30 日募集
开户银行 银行账号
资金余额（元）
招商银行惠州分行 752900141510666 100,000,000.00
中国建设银行惠州江城支行 44050171873700001153 230,267,802.87
中国工商银行惠州惠城支行 2008020829200227770 200,000,000.00
华夏银行深圳龙岗支行 10864000001091757 100,000,000.00
惠州农村商业银行麦地南支行 80020000016463724 128,291,300.00
合计 758,559,102.87
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司未实际使用募集资金。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
根据安永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东利元亨智能装备股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华
明【2021】专字第 61566274_G07 号），截至 2021 年 7 月 25 日，公司以自筹资金
预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 3,779.36 万元。
公司于 2021 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第一次会议及第二次监事会第
一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,779.36 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
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（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置
换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金
管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。
公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及
时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
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附件
2021 年半年度募集资金使用情况表
单位：元/人民币
募集资金总额 758,559,227.87 本年度投入募集资金总额 13,221,190.13
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 29,976,098.81
变更用途的募集资金总额比例（%） 0
项
目
可
已变 本 是
截至 项目 行
更项 年 否
截至期末累计 期末 达到 性
目， 度 达
截至期末承 截至期末 投入金额与承 投入 预定 是
承诺投资项 含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 实 到
诺投入金额 累计投入 诺投入金额的 进度 可使 否
目 分变 诺投资总额 总额 入金额 现 预
① 金额② 差额 （%） 用状 发
更 的 计
③=②-① ④=②/ 态日 生
（如 效 效
① 期 重
有） 益 益
大
变
化
工业机器人
不适 不适
智能装备生 566,839,800.00 530,267,927.87 530,267,927.87 688,500.00 6,479,478.81 -523,788,449.06 1.22 2023 年 否
用 用
产项目
5
工业机器人
不适 不适
智能装备研 128,291,300.00 128,291,300.00 128,291,300.00 12,532,690.13 23,496,620.00 -104,794,680.00 18.32 2023 年 否
用 用
发中心项目
补充流动资 不适 不适
100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00 -100,000,000.00 0.00 不适用 否
金 用 用
合计 - 795,131,100.00 758,559,227.87 758,559,227.87 13,221,190.13 29,976,098.81 -728,583,129.06 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2021 年 8 月 11 日召开第二届董事会第一次会议，第二届监事会第一次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金。根据安永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东利元
亨智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安
募集资金投资项目先期投入及置换情况 永华明【2021】专字第 61566274_G07 号），截至 2021 年 7 月 25 日，公司以自筹资金预先投
入上述募集资金投资项目款项合计人民币 3,779.36 万元。详情见公司于 2021 年 8 月 12 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的公告》（公告编号：2021-013）。报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入
的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度
不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，详情见公司
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。报告期内，公司不存在用闲置募集资
金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
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公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据
首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目实际募集资金投资金额进行调整，详
募集资金其他使用情况
情见公司于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部
分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。报告期内，公司
不存在募集资金使用的其他情况。
备注：“本年度投入金额”、“截至期末累计投入金额② ”、“本年度投入募集资金总额”和“已累计投入募集资金总额”为募投项目公司预先
投入金额。
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