现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
153665171 |
120423102 |
43304888 |
123550437 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2696485569 |
1796721764 |
798646637 |
4038073678 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
752069000 |
546651165 |
265280864 |
1500040261 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1388185036 |
1142422025 |
671311094 |
3250909840 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
200486945 |
134795921 |
109965545 |
356571889 |
| 经营活动现金流出小计 |
2438132767 |
1913926679 |
1068015536 |
5301764863 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
258352802 |
-117204914 |
-269368899 |
-1263691186 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
435440000 |
382193254 |
250000000 |
1468986574 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16363163 |
1589563 |
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66150 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
475265759 |
386763645 |
250942293 |
1477438669 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
187973677 |
134208101 |
45285251 |
271830415 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
560973677 |
377208101 |
302831495 |
1864835308 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-85707918 |
9555544 |
-51889202 |
-387396639 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
869978426 |
471076276 |
462870077 |
1301433341 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
869978426 |
471076276 |
462870077 |
1301433341 |
| 偿还债务所支付的现金 |
582759691 |
359390012 |
29779129 |
451333215 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31188658 |
24494333 |
-- |
78434114 |
| 筹资活动现金流出小计 |
690942627 |
430842557 |
45761461 |
623389208 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
179035799 |
40233719 |
417108616 |
678044133 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3430550 |
1427184 |
-285781 |
-1065470 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
355111234 |
-65988467 |
95564735 |
-974109162 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-175213049 |
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-187797698 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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62585169 |
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105635096 |
| 无形资产摊销 |
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7443950 |
-- |
10653503 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
9912697 |
-- |
13703262 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
469973 |
-- |
-47077 |
| 财务费用 |
-- |
56038878 |
-- |
92561170 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-712483 |
-- |
-7799988 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
508103376 |
-- |
-187359358 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-169931931 |
-- |
-1371842761 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-667811545 |
-- |
-145922593 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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81869770 |
-- |
49735017 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-117204914 |
-- |
-1263691186 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
623871019 |
-- |
689859486 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
689859486 |
-- |
1663968648 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-65988467 |
-- |
-974109162 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
22363747 |
-- |
70768065 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2475451514 |
1634163443 |
754754784 |
3841470818 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
67368884 |
42135220 |
586965 |
73052423 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
435440000 |
382193254 |
250000000 |
1468986574 |
