关于常州聚和新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：常州聚和新材料股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-56076660
附表 2
关于常州聚和新材料股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
上市公司 2022 年 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来累计 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 发生金额 的利息 原因
计科目 资金余额 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
大股东及其附属 经营性往
企业 来
经营性往
来
上市公司的子公 常州聚麒国际 全资子公司 应收账款 8,950.64 34,836.60 43,787.25 - 商品销售 经营性往
司及其附属企业 贸易有限公司 来
上海匠聚新材 全资子公司 应收账款 3,097.50 18,312.05 18,218.96 3,190.59 商品销售 经营性往
料有限公司 来
上海德朗聚新 全资子公司 应收账款 - 191.04 - 191.04 商品销售 经营性往
材料有限公司 来
上海铧聚新材 全资子公司 应收账款 4,051.83 77,909.00 67,104.68 14,856.15 商品销售 经营性往
料有限公司 来
上海泰聚新材 全资子公司 应收账款 - 62,019.71 31,146.09 30,873.62 商品销售 经营性往
料有限公司 来
常州聚麒国际 全资子公司 其他应收 - 104.12 104.12 - 资金往来 经营性往
贸易有限公司 款 来
上海匠聚新材 全资子公司 其他应收 755.92 14.08 770.00 - 资金往来 非经营性
料有限公司 款 往来
上海德朗聚新 全资子公司 其他应收 - 3.65 2.55 1.10 房租、水 经营性往
材料有限公司 款 电 来
常州聚麒国际 全资子公司 预付款项 18,310.50 145,856.44 163,422.97 743.97 商品采购 经营性往
贸易有限公司 来
上海匠聚新材 全资子公司 预付款项 - 370.00 370.00 - 商品采购 经营性往
料有限公司 来
上海德朗聚新 全资子公司 预付款项 - 100.00 100.00 - 商品采购 经营性往
材料有限公司 来
上海铧聚新材 全资子公司 预付款项 - 400.00 400.00 - 商品采购 经营性往
料有限公司 来
上海泰聚新材 全资子公司 预付款项 - 110.00 110.00 - 商品采购 经营性往
料有限公司 来
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 35,166.38 340,226.69 - 325,536.62 49,856.45 / /