现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
111325673 |
69827082 |
10579175 |
46712385 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7234045827 |
4408735351 |
1487723717 |
5745134299 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
126389979 |
91896916 |
62977958 |
126933565 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8566962415 |
5122663513 |
1916456909 |
6551503040 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
200685042 |
141602729 |
10222242 |
170662737 |
| 经营活动现金流出小计 |
9147332772 |
5530485804 |
2065872644 |
6959956992 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1913286945 |
-1121750452 |
-578148927 |
-1214822693 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5279529994 |
4413000000 |
1999000000 |
1126920104 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
101333 |
101333 |
24519 |
100000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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38576675 |
| 投资活动现金流入小计 |
5301139798 |
4430509029 |
2009435008 |
1165596779 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72376567 |
55101896 |
14226913 |
158682211 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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17478326 |
| 投资活动现金流出小计 |
5013380680 |
4497782528 |
1577226907 |
3301760536 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
287759118 |
-67273499 |
432208101 |
-2136163757 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
137098125 |
137098125 |
128945469 |
1505786069 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1465769148 |
691662905 |
68034613 |
1488122460 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1602867274 |
828761030 |
196980082 |
5949888529 |
| 偿还债务所支付的现金 |
159735753 |
159735753 |
29987632 |
1920391870 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58119835 |
55456985 |
3783359 |
31285891 |
| 筹资活动现金流出小计 |
278314093 |
275651243 |
33770991 |
1955601658 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1324553181 |
553109788 |
163209091 |
3994286871 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-904362 |
624673 |
-1420127 |
1434888 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-301879008 |
-635289491 |
15848138 |
644735309 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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268198215 |
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391207701 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10169872 |
-- |
10164973 |
| 无形资产摊销 |
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17383965 |
-- |
24957811 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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-57315 |
| 财务费用 |
-- |
-4518860 |
-- |
33848308 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16361724 |
-- |
-23066426 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-284698729 |
-- |
-72559071 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1970719555 |
-- |
-670177534 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
877063622 |
-- |
-924225497 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1121750452 |
-- |
-1214822693 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
85402657 |
-- |
715999702 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
720692148 |
-- |
71264393 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-635289491 |
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644735309 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1770534 |
-- |
2201977 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7112580220 |
4328768335 |
1477144542 |
5660166702 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10139934 |
10139934 |
-- |
38255212 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5279529994 |
4413000000 |
1999000000 |
1126920104 |
