现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11894289 |
10936836 |
180496987 |
48117483 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10428031580 |
7386735635 |
2407421724 |
7849587026 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
195849906 |
148392394 |
73976049 |
199476307 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10727393653 |
7405886156 |
3487014955 |
9837810766 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
208757139 |
301955319 |
50822656 |
357942184 |
| 经营活动现金流出小计 |
11226006956 |
7913097541 |
3689494172 |
10513336346 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-797975376 |
-526361906 |
-1282072448 |
-2663749320 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3576643889 |
979431048 |
251431048 |
6041839161 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4833706 |
4437547 |
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272802 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5262011 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3614870781 |
1000888274 |
257113069 |
6042111963 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
151956175 |
91048138 |
29473586 |
100638619 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2100 |
2100 |
10830188 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3996323874 |
1330647586 |
464303775 |
5908927909 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-381453093 |
-329759312 |
-207190705 |
133184054 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6239508519 |
2936025667 |
1780000000 |
2936469324 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2817260942 |
2664133381 |
1206168485 |
2512097861 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9057769460 |
5601159047 |
2987168485 |
5448567185 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7455557383 |
4376884250 |
1530000000 |
2966704204 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
524014840 |
372671344 |
292229597 |
58710526 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8163702295 |
4932615074 |
1823096264 |
3086891312 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
894067165 |
668543974 |
1164072221 |
2361675874 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11996004 |
-19112238 |
-2287657 |
-3044486 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-297357308 |
-206689482 |
-327478589 |
-171933878 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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298547186 |
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441105521 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14423889 |
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24101212 |
| 无形资产摊销 |
-- |
18440318 |
-- |
35752903 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-628836 |
-- |
225779 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
101764 |
-- |
148867 |
| 财务费用 |
-- |
13473460 |
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4884366 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-12253966 |
-- |
-41285326 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-56483783 |
-- |
-704311269 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1052807109 |
-- |
-3250951297 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
157854630 |
-- |
703866576 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-51221492 |
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14127903 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-526361906 |
-- |
-2663749320 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
337376342 |
-- |
544065824 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
544065824 |
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715999702 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-206689482 |
-- |
-171933878 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4121332 |
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7157710 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10351752909 |
7311414417 |
2226924737 |
7711430328 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
64384383 |
64384383 |
-- |
90039215 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3576643889 |
979431048 |
251431048 |
6041839161 |
