现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13857950 |
149215082 |
42910414 |
24368638 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9258231557 |
5138327872 |
6824415694 |
8536531730 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
147292902 |
67983276 |
229134196 |
179094047 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11865648776 |
6120529769 |
8746300485 |
11075792118 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
461626040 |
65510850 |
777832030 |
631960458 |
| 经营活动现金流出小计 |
12840320058 |
6272405608 |
9893377722 |
11986691562 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3582088501 |
-1134077736 |
-3068962027 |
-3450159831 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1654469151 |
949168110 |
3303366353 |
1509077835 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
127194 |
4558235 |
237169 |
987260 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
591575 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1770983843 |
1173883053 |
3405475314 |
1512962244 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
99151949 |
1616100 |
255676565 |
188057117 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1401257740 |
536019367 |
3578115230 |
1283039468 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
369726103 |
637863686 |
-172639916 |
229922776 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6091241598 |
3773065299 |
7959837478 |
6043956717 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1869974066 |
1120381510 |
2202764001 |
1576688861 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7961215663 |
4901704505 |
10162601480 |
7644755027 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4814225451 |
4017332650 |
6420464620 |
4055106211 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21744963 |
1381732 |
5781213 |
4351338 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4936869613 |
4018714382 |
6537875812 |
4167675429 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3024346050 |
882990123 |
3624725668 |
3477079597 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-30324038 |
-6343236 |
-16716492 |
-6120979 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-218340386 |
380432837 |
366407233 |
250721563 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-86904275 |
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412351623 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
30257247 |
-- |
37300246 |
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| 无形资产摊销 |
10631501 |
-- |
27998071 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-122051 |
-- |
154710 |
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| 固定资产报废损失 |
174506 |
-- |
942630 |
-- |
| 财务费用 |
48541631 |
-- |
41471960 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
25321433 |
-- |
-126360859 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-752427700 |
-- |
-163338491 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-3483527247 |
-- |
-11057066636 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
264122111 |
-- |
7466373040 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
12806198 |
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20890045 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-3582088501 |
-- |
-3068962027 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
534069113 |
-- |
752409500 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
752409500 |
-- |
386002267 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-218340386 |
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366407233 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3071531 |
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6842865 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9117511366 |
4915370349 |
6633763587 |
8440159017 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
126862241 |
73742441 |
147741693 |
72004075 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1654469151 |
949168110 |
3303366353 |
1509077835 |
