证券代码:688513 证券简称:苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 成都苑东生物制药股份有限公司 Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co.,Ltd. 办公地址:成都市双流区安康路 8 号,苑东生物 邮编:610219 0 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料目录 2022 年年度股东大会会议资料目录........................................................................... 1 2022 年年度股东大会会议须知................................................................................... 2 2022 年年度股东大会会议议程................................................................................... 4 2022 年年度股东大会会议议案................................................................................... 6 议案 1:关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 ................................... 6 议案 2:关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 ................................... 7 议案 3:关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 ....................................... 8 议案 4:关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案 ....................................... 9 议案 5:关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案 ................................. 10 议案 6:关于公司 2022 年度利润分配预案的议案............................................. 11 议案 7:关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案 ................................... 13 1 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》、《成 都苑东生物制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,特制定本次股东 大会须知: 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人(以下统称“股东”)须在会议召开前半小 时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执 照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印 件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公 司公章,经验证后领取会议资料,方可出席会议。 会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东的合法权益,不得扰 乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。 有多名股东同时要求发言时,先举手者先发言;不能确定先后时,由主持人指定 发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过5分 钟。 六、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,在股 东大会进行表决时,股东不再进行发言。股东违反上述规定,会议主持人有权加 以拒绝或制止。 2 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对 于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问, 主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东,应当对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、 反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放 弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。 十一、为保证每位参会股东的权益,开会期间参会人员应注意维护会场秩序, 不要随意走动,手机调整为静音状态,会议期间谢绝录音、录像及拍照,与会人 员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。 十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参 加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项,以平 等对待所有股东。 3 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间:2023 年 5 月 5 日 14:00 2、现场会议地点:成都市双流区安康路 8 号,苑东生物 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 5 日至 2023 年 5 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日(2023 年 5 月 5 日)的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 5、会议召集人:成都苑东生物制药股份有限公司董事会 6、会议主持人:公司董事长王颖女士 7、出席会议的人员:公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师及 其他人员 二、会议议程 (一)参会人员签到、领取会议资料 (二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持 有的表决权数量 (三)宣读股东大会会议须知 (四)推举计票、监票成员 (五)审议会议议案 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 4 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 1 《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》 √ 2 《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 √ 3 《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 √ 4 《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》 √ 5 《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》 √ 6 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 √ 7 《关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案》 √ (六)与会股东及股东代理人发言及提问 (七)与会股东及股东代理人对议案投票表决 (八)休会,统计表决结果 (九)复会,宣读会议表决结果和股东大会决议 (十)见证律师宣读见证法律意见书 (十一)签署会议文件 (十二)会议结束 5 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案 议案 1:关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代理人: 公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予 的职责,贯彻落实股东大会各项决议,促进公司规范运作、科学决策,不断提升 公司治理水平。根据 2022 年度公司经营情况以及董事会工作情况,董事会编制 了《2022 年度董事会工作报告》,详见附件一。 本议案已经公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第八次会议审议通 过,需提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东大 会上进行述职。 请各位股东及股东代理人审议。 成都苑东生物制药股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日 6 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 议案 2:关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 各位股东及股东代理人: 2022 年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性 文件所赋予的职责,贯彻落实股东大会各项决议,促进公司规范运作、科学决策, 不断提升公司治理水平。根据 2022 年度公司经营情况以及监事会工作情况,监 事会编制了《2022 年度监事会工作报告》,报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2022 年度 监事会工作报告》。 本议案已经公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第三届监事会第七次会议审议通 过,需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 请各位股东及股东代理人审议。 成都苑东生物制药股份有限公司 监事会 2023 年 4 月 20 日 7 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 议案 3:关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 各位股东及股东代理人: 根据《公司章程》的相关规定,公司经营管理层编制了公司《2022 年度财 务决算报告》,报告内容见附件二。 本议案已经公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第八次会议及第三 届监事会第七次会议审议通过,需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 请各位股东及股东代理人审议。 成都苑东生物制药股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日 8 议案 4:关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案 各位股东及股东代理人: 根据《公司章程》的相关规定,公司经营管理层编制了公司《2023 年度财 务预算报告》,报告内容见附件三。 本议案已经公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第八次会议及第三 届监事会第七次会议审议通过,需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 请各位股东及股东代理人审议。 成都苑东生物制药股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日 9 议案 5:关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案 各位股东及股东代理人: 公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关 于做好科创板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求, 编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》,报告具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 13 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露 的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 本议案已经公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第八次会议及第三 届监事会第七次会议审议通过,需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 请各位股东及股东代理人审议。 成都苑东生物制药股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日 10 议案 6:关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 各位股东及股东代理人: 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公 司期末可供分配利润为 770,910,513.53 元。考虑到公司既定发展战略规划推动及 2023 年度经营计划的实施对资金的需求,公司拟定的 2022 年度利润分配预案为: 以 2022 年度末公司总股本 120,090,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币 5.6 元(含税),共计派发现金股利 67,250,400 元(含税),占 合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 27.28%;2022 年度公司不送红 股、不以资本公积转增股本。 如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后 续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 2022 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 246,520,758.07 元,拟分 配的现金股利 67,250,400 元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比 例为 27.28%,比例低于 30%,具体原因分项说明如下: (一)公司所处行业情况及特点 公司所处的行业为医药制造业,是关系国计民生、经济发展和国家安全的战 略性产业,具有研发难度大、高风险、高投入、长周期的特点,同时深受产业政 策的引导、监管和干预等多重因素的影响。随着国家集中带量采购提速扩面、鼓 励创新发展等系列政策的深入推进,行业内竞争加剧,医药企业不断加大创新药 物研发投入,开发以临床价值为导向、以患者为中心的产品,并注重差异化发展, 提升公司竞争优势。 (二)公司发展阶段和自身经营模式 11 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 公司是一家以研发创新驱动,集化学原料药、高端化学药品及生物药品研发、 生产、销售全产业链于一体的高新技术企业。目前公司处于相对快速发展阶段, 需要投入大量资金用于新药品的研发创新、产业化、 市场开发以及产能建设等。 (三)公司盈利水平及资金需求 2022 年公司实现营业收入 1,170,512,900.63 元,同比上升 14.43%;实现归属 于上市公司股东的净利润 246,520,758.07 元,同比上升 6.06%,公司盈利能力不 断增强,整体财务状况向好。 2023 年,公司将继续保持高比例研发投入,加快研发重点项目进度和募集 资金投资项目建设,提升公司的核心竞争力。同时,为适应公司经营规模的快速 发展,公司将进一步提升质量管控和内部管理水平,不断做优做强,为全体股东 创造良好的投资回报。在此过程中,公司需要更多的资金以保障目标的实现。 (四)公司现金分红水平较低的原因 本着回报股东和促进公司稳健发展的考虑,公司董事会提出了 2022 年度利 润分配预案,合计分派现金股利 67,250,400 元(含税),占本年度归属于上市公 司股东的净利润的 27.28%。本次现金分红水平低于 30%的原因如下: 主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式,公司基于主营业 务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断,公司正处于加速 提升、扩充和发展的阶段,需要投入大量资金用于产品研发、产能建设等,不断 提升公司技术实力与核心竞争力。 (五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况 2022 年末公司留存未分配利润将转入下一年度,主要用于研发投入、募集 资金投资项目及其他扩大产能建设及生产经营发展等方面。公司未分配利润相关 收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。 本议案已经公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第八次会议及第三 届监事会第七次会议审议通过,需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 请各位股东及股东代理人审议。 成都苑东生物制药股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日 12 议案 7:关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案 各位股东及股东代理人: 公司独立董事尚姝女士自 2017 年 4 月 8 日起任公司独立董事,任期于 2023 年 4 月 7 日届满 6 年。根据《公司章程》的规定,独立董事连续任期不得超过六 年,公司应召开股东大会改选独立董事。尚姝女士期满离任将导致公司独立董事 人数低于《公司章程》规定的最低人数,其离任应当在公司改选独立董事填补其 缺额后生效,在此期间,尚姝女士将继续履行独立董事职责。尚姝女士在担任公 司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司治理和发展提出了许多专业的意见 和建议,公司对尚姝女士为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢! 为了保证公司董事会的正常运行,经公司控股股东、实际控制人兼董事长王 颖女士提名,董事会提名委员会审议通过,拟选举彭龙先生为公司独立董事,同 时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会及董事会审计委员 会委员,任期自公司有决策的董事会/股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。 彭龙先生拥有深圳证券交易所独立董事资格证书(证书编号:04602),已 于 2023 年 4 月 9 日取得上海证券交易所科创板独立董事任前培训证明(证明编 号:276955)。彭龙先生的个人简介如下: 彭龙:男,1964 年 2 月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,中国科学院系 统科学研究所应用数学博士研究生学历,经济学教授。曾任西南财经大学党委常委、常务副 校长,中国管理科学学会副理事长等职务;2021 年 12 月至今任全国金融专业学位研究生教 育指导委员会委员。 本议案已经公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第八次会议审议通 过,彭龙先生任职独立董事资格已经上海证券交易所无异议审核通过,需提交公 司 2022 年年度股东大会审议。 请各位股东及股东代理人审议。 成都苑东生物制药股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日 13 附件一:2022 年度董事会工作报告 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 2022 年,公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职 责,坚持规范运作、科学决策,认真贯彻执行股东大会的各项决议,勤勉尽责地 开展各项工作,推动公司持续、稳定、健康发展。具体工作情况报告如下: 一、2022 年公司总体经营情况回顾 2022 年,面对错综复杂的外部环境以及医药行业政策改革带来的行业竞争 格局变化,公司始终坚持“以患者为中心,为人类健康沐浴阳光”的企业使命,以 临床需求为导向,实施“以产品为主导,研发、营销双驱动,国际化促发展,资 本助力创新,专业化保障,效能致胜”的战略指导思想,始终专注生物医药产业, 聚焦重点领域,以全球化视野前瞻性布局产品管线、整合内外资源,快速满足临 床未被满足的需求、高效推进公司创新可持续发展,致力于成为全球麻醉镇痛领 域领军企业。 报告期内,公司重点从研发创新、营销体系建设、国际化产业和平台建设、 产品质量保证以及人才建设等方面开展工作,以研发创新驱动是公司成立以来始 终坚持的重要发展战略,公司持续保持高比例研发投入打造核心竞争力,本报告 期公司经营业绩稳健增长,研发方面也取得了一定的成果。本报告期,公司实现 营业收入 117,051.29 万元,同比增长 14.43%;实现归属于上市公司股东的净利 润 24,652.08 万元,同比增长 6.06%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 16,470.39 万元,同比增长 20.16%。公司新取得 1 个 2.2 类化药改 良型新药的临床批件,丙戊酸钠注射用浓溶液、舒更葡糖钠注射液、盐酸尼卡地 平注射液等 6 个高端仿制药生产批件;获得包括舒更葡糖钠、氨己烯酸、盐酸尼 卡地平在内的 3 个原料药批准生产;提交国内外制剂注册申请(含临床申请)、 原料药备案登记合计 25 个;新获得国内专利授权 7 个;主要在研项目按计划推 进并取得阶段性成果。 二、2022 年董事会日常工作情况 14 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 (一)董事会会议召开情况 报告期内,公司共召开董事会会议 6 次,历次会议的提案、召集、出席、议 事及表决程序均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作,公司董事 均能够认真负责,勤勉尽职,诚信行事,确保了董事会决策科学高效、程序合法 合规,未出现越权行使股东大会授权权限的行为,也未出现越权干预监事会运作 和经营管理层的行为。董事参加董事会和股东大会的情况具体如下: 参加股东 参加董事会情况 大会情况 是否 董事 本年应 是否连续 独立 亲自 以通讯 出席股东 姓名 参加董 委托出 缺席 两次未亲 董事 出席 方式参 大会的次 事会次 席次数 次数 自参加会 次数 加次数 数 数 议 王颖 否 6 6 1 0 0 否 2 袁明旭 否 6 6 1 0 0 否 2 张大明 否 6 6 1 0 0 否 2 陈增贵 否 6 6 1 0 0 否 2 耿鸿武 否 6 6 6 0 0 否 2 熊常健 ( 离 否 5 5 1 0 0 否 1 任) 赵 磊 ( 补 否 0 0 0 0 0 否 0 选) JIN LI 是 6 6 6 0 0 否 2 尚姝 是 6 6 6 0 0 否 2 方芳 是 6 6 6 0 0 否 2 (二)董事会对股东大会决议的执行情况 2022 年度,公司共召开 2 次股东大会,董事会按照《公司法》、《公司章 程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规和内部管理 制度的相关要求,严格按照股东大会决议和授权,全面、及时地执行了股东大会 通过的各项决议,保障了公司全体股东的合法权益。 (三)专业委员会履职情况 公司董事会下设四个专门委员会,分别是审计委员会、薪酬与绩效考核委 员会、战略委员会及提名委员会。报告期内,审计委员会召开了 6 次会议,薪酬 与绩效考核委员会召开了 1 次会议,战略委员会召开了 2 次会议,提名委员会召 开了 1 次会议。各专门委员会委员均按时出席了有关会议,对公司相关经营事项 15 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 进行及时、主动地沟通和了解,为公司董事会决策提供了专业意见以及决策参考。 (四)独立董事履职情况 2022 年,公司独立董事按照相关法律法规及公司制度的规定和要求,本着 客观、公正、独立的原则,诚信、勤勉地履行职责,全面关注公司的发展状况, 及时了解公司的生产经营信息,认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及 其他文件,持续推动公司治理体系的完善。 三、2023 年董事会的主要工作任务 2023 年,董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》有 关规定,继续勤勉尽责,充分发挥独立董事、专门委员会,尤其是审计专委会的 作用;深化公司治理,不断完善各项内控制度,确保科学高效、合法合规的做出 决策;高度重视信息披露工作,自觉履行信息披露义务,提升公司规范运作的透 明度;做好投资者关系管理工作,保证投资者与公司的无阻碍沟通;充分利用资 本市场的作用,制定、完善公司发展战略,推动公司持续稳定发展。 成都苑东生物制药股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日 16 附件二:2022 年度财务决算报告 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年度财务决算报告 一、2022 年度财务报表审计情况 公司2022年度财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出 具了【中汇会审[2023]2470号】标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见 是:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公 司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、经营成果及主要财务指标 2022 年度营业收入较上年同期增长 14.43%,归属于母公司所有者的净利润 较上年同期增长 20.16%,主要数据见下表: 单位:人民币万元 增减变动幅度 项目 本报告期 上年同期 (%) 营业收入 117,051.29 102,293.56 14.43 营业利润 26,062.80 24,415.33 6.75 利润总额 26,198.83 24,691.94 6.10 归属于母公司所有者 24,652.08 23,242.76 6.06 的净利润 归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净 16,470.39 13,706.69 20.16 利润 基本每股收益(元) 2.05 1.94 5.67 减少 0.15 个百分 加权平均净资产收益率 10.48 10.63 点 增减变动幅度 项目 本报告期末 本报告期初 (%) 总 资 产 301,754.02 277,526.65 8.73 归属于母公司的 244,445.97 229,166.47 6.67 所有者权益 股 本 12,009.00 12,009.00 - 17 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 增减变动幅度 项目 本报告期 上年同期 (%) 归属于母公司所有者的 20.36 19.08 6.67 每股净资产(元) 三、主要资产负债及所有者权益情况 (一)资产情况 截止2022年12月31日,公司资产总额为301,754.02万元,比2021年末增长 8.73%,其中:公司流动资产为170,912.24 万元,比2021年末下降3.93%,公司非 流动资产为130,841.79 万元,比2021年末增长31.34%。 主要数据见下表: 单位:人民币万元 增减变动幅度 资产 2022 年末 2021 年末 变动超过 30%原因 (%) 货币资金 83,096.68 105,069.55 -20.91 交易性金融资产 51,636.36 45,384.09 13.78 应收票据 611.96 625.01 -2.09 应收账款 13,694.13 11,242.79 21.80 主要系报告期持有票 应收款项融资 3,785.98 804.89 370.37 据增加所致 预付款项 1,591.18 1,797.52 -11.48 主要系报告期应收退 其他应收款 124.93 17.09 630.83 款增加所致 主要系报告期产量增 存货 14,086.84 10,368.28 35.86 加,生产备货增加所致 其他流动资产 2,284.17 2,597.72 -12.07 系报告期出资设立联 长期股权投资 2,465.71 不适用 营企业所致 其他非流动金融 系报告期支付对外股 2,200.00 不适用 资产 权投资款所致 主要系在建工程转固 固定资产 90,985.36 23,671.53 284.37 所致 主要系在建工程转固 在建工程 23,111.64 63,787.93 -63.77 所致 无形资产 3,460.83 3,370.92 2.67 系新药三期临床费用 开发支出 4,240.00 804.76 426.87 投入增加所致 18 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 增减变动幅度 资产 2022 年末 2021 年末 变动超过 30%原因 (%) 长期待摊费用 295.92 429.76 -31.14 主要系本期摊销影响 递延所得税资产 873.10 1,215.72 -28.18 主要系子公司硕德药 其他非流动资产 3,209.23 6,339.08 -49.37 业工程建设预付设备 款减少所致 (二)负债情况 截止2022年12月31日,公司负债总额为57,308.05万元,比2021年末增长18.5%, 其中公司流动负债为52,938.73万元,比2021年末增长22.41%;公司非流动负债为 4,369.32万元,比2020年末减少14.57%。 主要数据见下表: 单位:人民币万元 增减变动 负债 2022 年末 2021 年末 变动超过 30%原因 幅度(%) 主要系银行短期借款增加所 短期借款 10,529.28 2,002.28 425.87 致 应付票据 919.30 4,594.42 -79.99 系应付票据到期兑付所致 应付账款 14,766.59 15,797.19 -6.52 合同负债 2,870.96 1,099.36 161.15 系报告期预收货款增加所致 应付职工薪酬 5,547.12 4,378.17 26.70 应交税费 1,471.08 1,676.97 -12.28 其他应付款 16,167.31 13,162.42 22.83 其他流动负债 667.09 535.10 24.67 递延收益 4,281.06 5,102.75 -16.10 系报告期内应纳税暂时性差 递延所得税负债 88.26 11.53 665.62 异增加所致 (三)所有者权益情况 截止2022年12月31日,公司所有者权益合计为244,445.97 万元,比2021年末 增长6.67 %,主要数据见下表: 单位:人民币万元 19 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 所有者权益项 增减变动 2022 年末 2021 年末 变动超过 30%原因 目 幅度(%) 股本 12,009.00 12,009.00 - 资本公积 144,404.87 144,404.87 - 主要系本期安全生产费使 专项储备 1.68 7.23 -76.81 用增加所致 盈余公积 6,004.50 6,004.50 - 未分配利润 82,025.92 66,740.87 22.90 四、报告期公司经营业绩说明 单位:人民币万元 增减变动幅度 项目 本期金额 上期金额 (%) 营业收入 117,051.29 102,293.56 14.43 营业成本 19,600.33 14,331.08 36.77 销售费用 47,413.71 46,810.19 1.29 管理费用 9,030.14 5,995.88 50.61 研发费用 23,078.60 20,069.52 14.99 财务费用 -1,024.06 -391.89 不适用 其他收益 6,497.10 6,269.29 3.63 投资收益 785.18 2,835.22 -72.31 公允价值变动收益 1,999.09 1,369.00 46.03 信用减值损失 -150.39 227.64 不适用 资产减值损失 -231.59 -189.88 21.96 资产处置收益 25.73 0.00 不适用 营业利润 26,062.80 24,415.33 6.75 营业外收入 152.71 823.03 -81.45 营业外支出 16.68 546.41 -96.95 利润总额 26,198.83 24,691.94 6.10 所得税费用 1,546.76 1,449.18 6.73 净利润 24,652.08 23,242.76 6.06 归属于母公司股东的净利 24,652.08 23,242.76 6.06 润 20 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 其中: (1). 报告期内,实现营业收入为 117,051.29 万元,较上年同期增长 14.43%, 主要系报告期内富马酸比索洛尔片、依托考昔片等主要产品持续放量;同时,近 年新上市产品达比加群酯胶囊、卡培他滨片、硫酸氢氯吡格雷片等及新过评产品 继续贡献增量所致。 (2). 报告期内,营业成本同比增长 36.77%,主要系公司产品销量上升,相应 成本增加。 (3). 报告期内,管理费用较上年同期增加 50.61%,主要系子公司硕德药业部 分在建工程转固,折旧费用、运营费用增加。 (4). 报告期内,研发费用较上年同期增长 14.99%,主要系公司研发人员增加、 试验及临床研究费增加。 (5). 报告期内,财务费用较上年同期变动,主要系本期银行存款利息收入增 加。 (6). 报告期内,投资收益较上年同期减少 72.31%,主要系公司理财产品取得 投资收益减少。 (7). 报告期内,公允价值变动收益较上年同期增加 46.03%,主要系公司所持 有的理财产品公允价值增加所致。 (8). 报告期内,营业外收入较上年同期减少 81.45%,主要系本期收到与日常 经营无关的政府补助(上市奖励)减少。 (9). 报告期内,营业外支出较上年同期减少 96.95%,主要系 2022 年对外捐 赠减少所致。 五、现金流量状况 单位:人民币万元 增减变动幅度 项目 2022 年度 2021 年度 增减额 (%) 经营活动产生的 15,194.47 14,759.66 434.81 2.95 现金流量净额 投资活动产生的 -40,570.24 -11,058.65 -29,511.58 不适用 现金流量净额 筹资活动产生的 3,969.63 -5,639.66 9,609.29 不适用 现金流量净额 21 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 增减变动幅度 项目 2022 年度 2021 年度 增减额 (%) 现金及现金等价 -21,403.83 -1,939.17 -19,464.66 不适用 物净增加额 1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长2.95%,主要系 销售回款及收到的留抵退税增加所致。 2、报告期内净额减少,主要系公司赎回的理财产品较上期减少及子公司工 程项目建设投资增加所致。 3、报告期内净额增加,主要系公司本期收到的票据贴现款及短期借款增加 所致。 成都苑东生物制药股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日 22 附件三:2023 年度财务预算报告 成都苑东生物制药股份有限公司 2023 年度财务预算报告 特别提示:本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表 公司 2023 年度盈利预测,能否实现取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业 发展状况及经营管理等多方面因素综合影响,存在较大的不确定性,敬请投资 者特别注意。 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标,以中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 审计的公司 2022 年度财务报告为基础,综合分析公司的市场和业务拓展计划以 及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响,结合 2023 年度公司的 市场营销计划及生产经营计划进行测算并编制。 二、预算编报范围 本预算编制范围包括公司及下属子公司。 三、基本假设 1、 财务预算按现行企业会计准则编制,并充分考虑了谨慎性和重要性原则; 2、公司及主要业务所涉及地区所处的社会经济环境不发生重大变化; 3、公司所处行业趋势及市场行情不会发生重大变化; 4、公司各项年度经营计划能够顺利执行,不因外部环境变化导致实施困难; 5、公司生产经营相关的税收政策和税收优惠政策不会发生重大变化; 6、公司主要产品市场价格和主要原材料价格不会发生重大变化; 7、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 四、2023 年预算主要目标 2023 年度财务预算根据宏观经济形势、行业发展趋势及 2023 年度经营计划, 公司制定了 2023 年度财务预算,预计 2023 年度营业收入及净利润较上年度均将 保持增长。 23 成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料 公司将立足于 2023 年度经营计划,进一步强化成本控制和预算管理,全力 推进产品研发创新、产品生产、市场销售各项工作,同时开展国际化、产融结合、 产业链拓展等业务布局,确保经营目标达成。 五、特别提示 本预算为公司管理控制目标,不代表公司 2023 年盈利预测。能否实现尚取 决于市场状况变化、宏观经济情况等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资 者注意投资风险。 成都苑东生物制药股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日 24