现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
59931204 |
42655401 |
15447524 |
115564853 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1159913583 |
782913223 |
378598306 |
1550771303 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
248916233 |
177142813 |
103426618 |
299121566 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
201109791 |
120227395 |
59460936 |
272424977 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
387265934 |
255985963 |
134760144 |
557317577 |
| 经营活动现金流出小计 |
941095392 |
625440565 |
329640506 |
1287530934 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
218818191 |
157472658 |
48957800 |
263240369 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1452141 |
1370128 |
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493870 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
625174487 |
614130683 |
281557405 |
2251187606 |
| 投资活动现金流入小计 |
626626627 |
615500811 |
281557405 |
2251681476 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
57026333 |
32724422 |
12267278 |
117423923 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1136113472 |
880698105 |
820598105 |
1936126625 |
| 投资活动现金流出小计 |
1212819805 |
913422527 |
832865383 |
2055050548 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-586193177 |
-297921716 |
-551307978 |
196630928 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
35000000 |
35000000 |
10000000 |
150000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
135749961 |
85477715 |
43275360 |
9999988 |
| 筹资活动现金流入小计 |
180286945 |
130014699 |
53275360 |
194759454 |
| 偿还债务所支付的现金 |
71466667 |
71466667 |
20000000 |
253923333 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
69699657 |
4454116 |
4454116 |
128993902 |
| 筹资活动现金流出小计 |
217893558 |
152072408 |
25127100 |
457024867 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-37606614 |
-22057710 |
28148260 |
-262265413 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-194430 |
2612 |
18951 |
31964 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-405176030 |
-162504155 |
-474182967 |
197637848 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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136571926 |
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238234159 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40141829 |
-- |
80612312 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1212076 |
-- |
2223734 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
2992 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
20984 |
-- |
109753 |
| 财务费用 |
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1275243 |
-- |
3616074 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4047938 |
-- |
-9841892 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25638051 |
-- |
-34803017 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
28915103 |
-- |
-112437412 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-33109364 |
-- |
82731163 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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14886583 |
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19976152 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
157472658 |
-- |
263240369 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
802674351 |
-- |
965178505 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
965178505 |
-- |
767540657 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-162504155 |
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197637848 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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636070 |
-- |
1674586 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1099079014 |
740212955 |
363135826 |
1423588372 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
903364 |
44867 |
14956 |
11618078 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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