现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58850016 |
36113768 |
21350355 |
83016999 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1027032792 |
660388456 |
335693559 |
1282171297 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
233163044 |
165550587 |
98844087 |
295622977 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
161934144 |
101928446 |
34493346 |
181471889 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
383803670 |
236430016 |
99165132 |
405072155 |
| 经营活动现金流出小计 |
880386021 |
574411813 |
263801479 |
1006919058 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
146646770 |
85976643 |
71892080 |
275252239 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
119724 |
37554 |
27054 |
262650 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1275286121 |
914265106 |
631623005 |
3017287650 |
| 投资活动现金流入小计 |
1275405845 |
914302660 |
631650059 |
3017550300 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
91306454 |
69986103 |
41323458 |
175261644 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1338833056 |
1010612722 |
547530000 |
3217963209 |
| 投资活动现金流出小计 |
1431639509 |
1082098825 |
590353458 |
3427724853 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-156233664 |
-167796166 |
41296601 |
-410174553 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
100000000 |
50000000 |
235000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
57753248 |
49078917 |
-- |
9817138 |
| 筹资活动现金流入小计 |
192448788 |
183772717 |
50000000 |
244817138 |
| 偿还债务所支付的现金 |
172456667 |
111476667 |
60000000 |
91476667 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
122163055 |
52717289 |
52717289 |
1592631 |
| 筹资活动现金流出小计 |
367920828 |
206833324 |
113998569 |
164146093 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-175472040 |
-23060607 |
-63998569 |
80671045 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-237047 |
-72121 |
-97940 |
-67265 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-185295980 |
-104952251 |
49092173 |
-54318534 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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146492353 |
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226574421 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40090605 |
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71586378 |
| 无形资产摊销 |
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904398 |
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1645436 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2294 |
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-133286 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
105814 |
| 财务费用 |
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2181191 |
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3514974 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4593293 |
-- |
-10910158 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22485132 |
-- |
-22739548 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-123675359 |
-- |
-75723745 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
47220822 |
-- |
90202108 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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927543 |
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1229058 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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85976643 |
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275252239 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
662588406 |
-- |
767540657 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
767540657 |
-- |
821859192 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-104952251 |
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-54318534 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1841220 |
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1490048 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
965538169 |
622774300 |
312842817 |
1166127505 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2644606 |
1500388 |
1500388 |
33026793 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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