证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号:2021-042
深圳市联赢激光股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市联赢激光股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕801号），深圳市联赢激
光股份有限公司（以下简称“公司”或“联赢激光”）首次公开发行人民币普通
股（A股）7,480.00万股，募集资金总额为人民币584,188,000.00元，扣除发行
费用（不含增值税）85,282,509.57元后，募集资金净额为498,905,490.43元。
本次发行募集资金已于2020年6月16日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）于2020年6月16日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（天健验[2020]3-42号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存
储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用及余额情况如下表所示：
项目 金额（万元）
募集资金净额 49,890.55
减：募集资金投资项目使用金额 10,943.44
加：募集资金利息收入 1,134.08
募集资金余额 40,081.19
二、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司监管指引第2号——上市
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公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所科创板股票上市规则》、
等法律、法规、规范性文件以及《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的要求制
定了《深圳市联赢激光股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制
度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施
管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。本管理制度经公司2018
年年度股东大会审议通过。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等相关要求，公司及保荐机构中山证券有限责任公司已于2020年6月29日分别与
平安银行深圳南山智园支行、杭州银行深圳湾支行及民生银行深圳中心区支行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司全资子公司惠州市联赢科技有限
公司连同本公司及保荐机构中山证券有限责任公司已于2020年9月2日分别与平
安银行深圳分行、民生银行深圳中心区支行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了
切实履行。
截至2021年6月30日，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 余额（元）
平安银行深圳南山智园支行 15914757500069 7,600,104.91
平安银行深圳分行 15000103633498 12,973,317.21
杭州银行深圳湾支行 4403040160000311304 10,885,522.41
民生银行深圳中心区支行 632018349 52,352,944.20
民生银行深圳中心区支行 632235641 0.00
合 计 - 83,811,888.73
另有17,700.00万元的资金用于购买结构性存款；14,000.00万元的资金用于
购买收益凭证。
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1“募集资金
使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年7月27日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司（含全资子公司惠州市联赢科技有限公司）在保证不影响公司募集资金投
资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包
括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证
等），其中收益凭证购买总额不超过人民币15,000万元，使用期限不超过12个月，
自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，
公司（含全资子公司惠州市联赢科技有限公司）可以循环滚动使用。截至2021
年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为31,700.00万元，具体
情况如下：
年化
委托理财起 委托理财
序号 受托人 委托理财类型 委托理财金额 收益
始日期 终止日期
率
1 华泰证券 收益凭证 60,000,000.00 2021/5/19 2021/8/24 3.30%
2 华泰证券 收益凭证 20,000,000.00 2021/5/19 2021/8/24 3.30%
3 杭州银行 结构性存款 57,000,000.00 2021/5/28 2021/8/27 3.30%
4 华泰证券 收益凭证 20,000,000.00 2021/5/28 2021/7/1 5.56%
5 华泰证券 收益凭证 40,000,000.00 2021/5/28 2021/7/8 3.87%
6 杭州银行 结构性存款 30,000,000.00 2021/5/28 2021/8/27 3.30%
7 杭州银行 结构性存款 30,000,000.00 2021/6/14 2021/9/14 3.30%
8 兴业银行 结构性存款 20,000,000.00 2021/6/10 2021/9/10 3.25%
9 宁波银行 结构性存款 40,000,000.00 2021/6/10 2021/9/8 3.45%
合计 317,000,000.00 - - -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
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（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2021年1月12日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点
的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“新型激光器及激光
焊接成套设备研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公司惠州市联赢科技
有限公司变更为公司，实施地点相应由惠州市仲恺高新区变更为深圳市龙岗区。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司2021年上半度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年6月30日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的要求及时、
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资
金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年上半年度
单位：万元
募集资金总额 49,890.55 报告期投入募集资金总额 5,677.94
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 10,943.44
不适用
总额比例
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后募 截至期末 报告期投 截至期末 截至期末 截至期 项目达到 本年 是否 项目可
已变 承诺投资 集资金投 承诺投入 入金额 累计投入 累计投入 末投入 预定可使 度实 达到 行性是
更项 总额 资总额 金额(1) 金额(2) 金额与承 进度 用状态日 现的 预计 否发生
目(含 诺投入金 （%） 期 效益 效益 重大变
部分 额的差额 (4)＝ 化
变更) (3)＝ (2)/(1
(2)-(1) )
高精密激光焊接
2022 年 6 不适 不适
成套设备生产基 否 32,200.00 27,654.94 27,654.94 3,310.93 6,255.73 -21,399.21 22.62 否
月 用 用
地建设项目
新型激光器及激
光焊接成套设备 2022 年 6 不适 不适
否 7,890.00 6,776.32 6,776.32 167.01 167.01 -6,609.31 2.46 否
研发中心建设项 月 用 用
目
补充流动资金 不适 不适
否 18,000.00 15,459.29 15,459.29 2,200.00 4,520.70 -10,938.59 29.24 — 否
用 用
合计 — 58,090.00 49,890.55 49,890.55 5,677.94 10,943.44 -38,947.11 21.93 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2020 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司惠州市联赢科技有限
公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 45,000 万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括
但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购
对闲置募集资金进行现金管理情况
买总额不超过人民币 15,000 万元，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12
个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司（含全资子公司惠州市联赢科技有限公司）可以循环
滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 31,700.00 万元，
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品情况”。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 具体内容详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之（八）募集资金使用的其他情况。
