现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65454236 |
43201881 |
15077477 |
114144533 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1784858964 |
1128320751 |
478082860 |
2944587998 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
576548285 |
394941640 |
204290966 |
829896400 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1297409628 |
952996570 |
389618258 |
1493489635 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
167382568 |
94693583 |
63066707 |
244637382 |
| 经营活动现金流出小计 |
2116650832 |
1499395215 |
687179164 |
2708275283 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-331791868 |
-371074464 |
-209096304 |
236312714 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2500 |
2500 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1373000000 |
810200634 |
441000000 |
1366231647 |
| 投资活动现金流入小计 |
1379602386 |
813517780 |
442712628 |
1371666345 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
202503905 |
121862155 |
63877776 |
159442282 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1610997500 |
853000000 |
348000000 |
1662000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1813501405 |
974862155 |
411877776 |
1821442282 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-433899020 |
-161344375 |
30834852 |
-449775937 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
595017425 |
556963909 |
140000000 |
249825387 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
615111745 |
574508229 |
141000000 |
1238548711 |
| 偿还债务所支付的现金 |
106442184 |
60267310 |
218926 |
245165205 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19563563 |
19168416 |
4077079 |
21995254 |
| 筹资活动现金流出小计 |
182493390 |
134042713 |
5336628 |
311423273 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
432618355 |
440465516 |
135663372 |
927125438 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1391560 |
-916833 |
-293721 |
1831124 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-334464093 |
-92870156 |
-42891801 |
715493340 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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49059494 |
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286193814 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
23904224 |
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45135234 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3022308 |
-- |
5935005 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-66532 |
-- |
24801 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
209243 |
-- |
248123 |
| 财务费用 |
-- |
7045137 |
-- |
6725170 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3314646 |
-- |
-5341363 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
176838202 |
-- |
108311448 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-177974445 |
-- |
-366616655 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-506140703 |
-- |
66670984 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1450244 |
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9258542 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-371074464 |
-- |
236312714 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
770432004 |
-- |
863302160 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
863302160 |
-- |
147808820 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-92870156 |
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715493340 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2873712 |
-- |
5302016 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1710166130 |
1077703186 |
462127786 |
2756262699 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9238597 |
7415684 |
877597 |
74180766 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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