证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2021-043
南亚新材料科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，南亚新材料科技股份有限公司（以
下简称“公司”） 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1365 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用询价方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,860 万股，发行价为每股人民币 32.60
元，共计募集资金 191,036.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的
募集资金为 180,317.70 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8
月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,709.76 万元后，公司本次募集
资金净额为 178,607.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕309 号）。
截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 178,607.94
募集资金投资项目投入 B1 21,744.43
截 至 期初 累 计
暂时补充流动资金 B2 39,727.66
发生额
使用超募资金归还银行贷款及 B3 25,900.00
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 B4 551.30
募集资金投资项目投入 C1 19,633.70
暂时补充流动资金 C2 14,362.94
本期发生额 使用超募资金归还银行贷款和
C3
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 C4 1,314.75
募集资金投资项目投入 D1=B1+C1 41,378.13
暂时补充流动资金 D2=B2+C2 54,090.60
截 至 期末 累 计
使用超募资金归还银行贷款和
发生额 D3=B3+C3 25,900.00
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 D4=B4+C4 1,866.05
截止至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 E=A-D1-D2-D3+D4 59,105.26
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订》及《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月
12 日分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定
支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支
行、招商银行股份有限公司上海分行川北支行签订了《募集资金三方监管协议》；
南亚新材料科技（江西）有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光
大证券股份有限公司及本公司分别于 2020 年 8 月 12 日、2021 年 3 月 31 日与中
国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》；南亚
新材料技术（东莞）有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证
券股份有限公司及本公司于 2021 年 3 月 31 日与中国银行股份有限公司上海嘉定
支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方或四方监管协议明确了各方的权利
和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。具体募集资金专户存储情况如下：
截至 2021 年 06 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户、1 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中 国 建 设银 行 募集资金专户，
本公司 股 份 有 限公 司 31050179360000003041 2020 年 12 月 23
上海嘉定支行 日已销户
杭 州 银 行股 份 募集资金专户，
本公司 有 限 公 司上 海 3101040160001937728 2021 年 5 月 18
分行 日已销户
交 通 银 行股 份 募集资金专户，
本公司 有 限 公 司上 海 310069079013001647018 2020 年 12 月 23
嘉定支行 日已销户
中 国 建 设银 行
江西南亚
股 份 有 限公 司 31050179360000003042 募集资金专户
公司
上海嘉定支行 39,560.65
中 国 建 设银 行
江西南亚
股 份 有 限公 司 31050179370000003523 募集资金专户
公司
上海嘉定支行 13.65
浙 商 银 行股 份
本公司 有 限 公 司上 海 2900000310120100218193 募集资金专户
分行 89.49
宁 波 银 行股 份
本公司 有 限 公 司上 海 70080122000250914 募集资金专户
嘉定支行 2.38
宁 波 银 行股 份
纳入监管的定
本公司 有 限 公 司上 海 70080122000253275
期存款账户
嘉定支行 19,000.00
中 国 银 行上 海
东莞公司 441681133524 募集资金专户
市嘉定支行 437.62
招 商 银 行股 份
本公司 有 限 公 司上 海 755914194410506 募集资金专户
川北支行 1.47
合 计 59,105.26
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司 2021 年半年度募集资金使用情况详见附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2020 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事
会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总
额为 5,483.46 万元。详请参见公司于 2020 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
公司已于 2020 年度内完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2020 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民
币 60,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。详
请参见公司于 2020 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司实际已使用 54,090.60 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金。上述募集资金尚未归还至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2020 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司
使用最高额不超过 80,000.00 万元（含本数）的首次公开发行股票暂时闲置募
集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
详请参见公司于 2020 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
19,000 万元，具体情况列示如下：
单位：人民币万元
是否
银行 产品名称 类型 金额 购买日 到期日
赎回
宁波银行
宁波银行上海分行 定期存
上海嘉定 19,000.00 2020 年 8 月 27 日 2021 年 8 月 27 日 否
单位定期存款 款
支行
杭州银行“添利宝”
杭州银行 结构性
结构性存款产品 22,000.00 2020 年 8 月 28 日 2020 年 9 月 27 日 是
上海分行 存款
（TLB20203650)
杭州银行“添利宝”
杭州银行 结构性
结构性存款产品 11,000.00 2020 年 9 月 30 日 2021 年 3 月 31 日 是
上海分行 存款
（TLB20203879)
杭州银行“添利宝”
杭州银行 结构性
结构性存款产品 11,000.00 2020 年 9 月 30 日 2021 年 3 月 31 日 是
上海分行 存款
（TLB20203881)
建行上海 中国建设银行上海 结构性 39,000.00 2020 年 9 月 8 日 2020 年 9 月 30 日 是
嘉定支行 市分行单位结构性 存款
存款
中国建设银行上海
建行上海 结构性
市分行单位结构性 39,000.00 2020 年 10 月 14 日 2021 年 1 月 29 日 是
嘉定支行 存款
存款
中国建设银行上海
建行上海 结构性
市分行单位结构性 39,000.00 2020 年 2 月 1 日 2021 年 6 月 30 日 是
嘉定支行 存款
存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
2020 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十
九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金
的议案》，同意公司使用 20,400.00 万元超募资金归还银行贷款和使用 5,500.00
万元超募资金永久补流。详请参见公司于 2020 年 8 月 25 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充
流动资金的公告》。
截止至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用 20,400.00 万元超募资金归还银行
贷款和使用 5,500.00 万元超募资金永久补流，不存在进行高风险投资以及为他
人提供财务资助等情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
2021 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四
次会议，审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项目的
议案》，同意公司使用超募资金 47,970.00 万元向全资子公司江西南亚增资以实
施年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目。详请参
见公司于 2021 年 2 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项目的公告》。
截至 2021 年 6 月 30 日，该扩建项目已使用超募资金 3,534.08 万元。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资
金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司存在变更部分募投项目实施地点，变更部分
募投项目实施主体、实施地点及实施方式并向子公司增资以实施募投项目的情况，
但投资总额、募集资金投入额，建设内容等不存在变化。具体如下：
（一）“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项
目”实施地点变更
2020 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议，第二届董事会第
二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募投
项目之一“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”
的部分建设内容实施地点进行变更。具体如下表：
变更前实施地点 变更后实施地点
募投项目建
设内容
不动产权证号 地址 不动产权证号 地址
赣（2017）经开区不
两条生产线 赣（2017）经开 井冈经济技术开 井冈经济技术
动产权第 0000427 号
区不动产权第 发区深圳大道 开发区深圳大
新建厂房及 赣（2020）经开区不
0000427 号 226 号 道 226 号
一条生产线 动产权第 0004019 号
详 请 参 见 公 司 于 2020 年 10 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》；
（二）“研发中心改造升级项目”部分内容实施主体、实施地点及实施方式
进行变更
根据 2020 年 12 月 30 日公司召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事
会第三次会议以及 2021 年 1 月 15 日公司召开的公司 2021 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式并向全
资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意对“研发中心改造升级项目”的部
分内容实施主体、实施地点及实施方式进行变更，并通过向全资子公司增资以实
施募投项目。变更前后具体如下表：
1. 变更前
拟用募集资金
募投项目 实施主体 实施地址 实施方式
金额（万元））
研 发 中 心 改 造 升 级 南亚新材料科技 上海市嘉定区南翔
自有产权房 11,900.00
项目 股份有限公司 镇昌翔路 158 号
2. 变更后
拟用募集资金
募投项目 实施主体 实施地址 实施方式
金额（万元）
研发中 研发中 南亚新材料科技 上海市嘉定区南翔
自有产权房 9,400.00
心改造 心 股份有限公司 镇昌翔路 158 号
升级项 研发测 南亚新材料技术 广东省东莞市松山
租赁房产 2,500.00
目 试中心 （东莞）有限公司 湖园区
详 请 参 见 公 司 于 2020 年 12 月 31 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式
并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》；
研发中心改造升级项目作为公司研发能力建设，主要是为了进一步增强公司
研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力，不直接产生效益。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止至 2021 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和
要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 5 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：南亚新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 178,607.94 本年度投入募集资金总额 19,633.70
变更用途的募集资金总额 －
已累计投入募集资金总额 67,278.13
变更用途的募集资金总额比例 －
已变更
截至期末累计 项目达到 项目可行
项目，含 截至期末承 截至期末累 截至期末投入 是否达
募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 部分变 诺投入金额 计投入金额 进度(%) 到预计
诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 现的效益 生重大变
更（如 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益
(3)＝(2)-(1) 期 化
有）
年产 1500 万平米 部分生线
5G 通讯等领域用 已转固，其
是 80,100.00 80,100.00 80,100.00 15,945.16 37,689.59 -42,410.41 47.05 8,305.45 不适用 否
高频高 速电 子电 他尚在建
路基材建设项目 设中
研发中 心改 造升
是 11,900.00 11,900.00 11,900.00 154.46 154.46 -11,745.54 1.3 筹建中 不适用 不适用 否
级项目
承诺投 资项 目小
92,000.00 92,000.00 92,000.00 16,099.62 37,844.05 -54,155.95
计
超募资金投向
年产 1000 万平方
米 5G 通讯 等领 47,970.00 47,970.00 3,534.08 3,534.08 -44,435.92 7.37 筹建中 不适用 否 否
域用高 频高 速电
子电路 基材 扩建
项目
永久补 充流 动资
25,900.00 25,900.00 25,900.00 100
金
未确认 使用 投向
12,737.94 12,737.94 -12,737.94
的超募资金
超募资金小计 否 - 86,607.94 86,607.94 3,534.08 29,434.08 -57,173.86
合 计 － 92,000.00 178,607.94 178,607.94 19,633.70 67,278.13 -111,329.81 8,305.45
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
详见本报告“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
理，投资相关产品情况”。
详见本报告“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
详见本报告“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购
募集资金其他使用情况
资产等）的情况”。