现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
142152022 |
130059491 |
12349858 |
103487285 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1075325582 |
721055987 |
229788027 |
1706370796 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
137776195 |
89570765 |
44494784 |
197728345 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
662588439 |
481345974 |
163909753 |
1300935085 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42924422 |
28538208 |
13025759 |
163799685 |
| 经营活动现金流出小计 |
852572320 |
604270335 |
223905020 |
1680440807 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
222753262 |
116785651 |
5883007 |
25929989 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
46755 |
46755 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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9425 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
40000000 |
40000000 |
40000000 |
201000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
40047048 |
40047048 |
40000293 |
201009425 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
76975551 |
63155952 |
46564834 |
281038334 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
77022306 |
63202708 |
46564834 |
281038334 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36975258 |
-23155660 |
-6564542 |
-80028909 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
381649330 |
281649330 |
150000000 |
792958947 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
425027247 |
275000000 |
100000000 |
354965100 |
| 筹资活动现金流入小计 |
905797177 |
655769930 |
349120600 |
1147924047 |
| 偿还债务所支付的现金 |
466015910 |
416015910 |
180000000 |
758439609 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
366594517 |
315398857 |
125532705 |
185187676 |
| 筹资活动现金流出小计 |
859619917 |
734423248 |
306624019 |
1014944927 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
46177260 |
-78653318 |
42496581 |
132979120 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1684216 |
304578 |
-95238 |
-940373 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
230271049 |
15281252 |
41719808 |
77939827 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55291301 |
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-129490006 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59865016 |
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112923515 |
| 无形资产摊销 |
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1343509 |
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2663662 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
48338 |
-- |
79360 |
| 财务费用 |
-- |
4058539 |
-- |
14813611 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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20620 |
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-9735 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10053626 |
-- |
-118836371 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-160374997 |
-- |
353855082 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
139557170 |
-- |
-216697290 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4581576 |
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-13746366 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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116785651 |
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25929989 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
306050669 |
-- |
290769418 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
290769418 |
-- |
212829590 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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15281252 |
-- |
77939827 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
328924 |
-- |
568603 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
929178029 |
589507542 |
216270097 |
1507433382 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3995531 |
1488954 |
1168072 |
95450129 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
46755 |
46755 |
-- |
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