证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2022-022
南亚新材料科技股份有限公司
关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1365 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用询价方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,860 万股，发行价为每股人民币 32.60
元，共计募集资金 191,036.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的
募集资金为 180,317.70 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8
月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,709.76 万元后，公司本次募集
资金净额为 178,607.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕309 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 178,607.94
截至期初累计 募集资金投资项目投入 B1 21,744.43
发生额 暂时补充流动资金 B2 39,727.66
使用超募资金归还银行贷款及
B3 25,900.00
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 B4 551.30
募集资金投资项目投入 C1 39,885.05
本期用于暂时补充流动资金 C2 114,919.15
本期归还用于暂时补充流动资
C3 104,969.81
本期发生额 金
使用超募资金永久补充流动资
C4 13,922.41
金
利息收入及理财收益净额 C5 2,323.93
募集资金投资项目投入 D1=B1+C1 61,629.48
暂时补充流动资金 D2=B2+C2-C3 49,677.00
截至期末累计
使用超募资金归还银行贷款和
发生额 D3=B3+C4 39,822.41
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 D4=B4+C5 2,875.23
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 30,354.28
实际结余募集资金 F 354.28
差异[注] G=E-F 30,000.00
[注]差异为结构性理财，详见本专项报告二（二）之说明
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订》及（上证发〔2020〕101号）
及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证
发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制
度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年8月12日分别与杭州
银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股
份有限公司上海嘉定支行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份
有限公司上海分行川北支行签订了《募集资金三方监管协议》；江西南亚公司在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司分别于
2020年8月12日、2021年3月25日与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签订
了《募集资金四方监管协议》；东莞南亚公司在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构光大证券股份有限公司及本公司于2021年3月31日与中国银行股份有限
公司上海市嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有 募集资金专户，2020
本公司 31050179360000003041 -
限公司上海嘉定支行 年 12 月 23 日已销户
交通银行股份有限公 募集资金专户，2020
本公司 310069079013001647018 -
司上海嘉定支行 年 12 月 23 日已销户
杭州银行股份有限公 募集资金专户，2021
本公司 3101040160001937728 -
司上海分行 年 05 月 18 日已销户
浙商银行股份有限公 募集资金专户，2021
本公司 2900000310120100218193 -
司上海嘉定支行 年 09 月 27 日已销户
宁波银行股份有限公 募集资金专户，2021
本公司 70080122000250914 -
司上海嘉定支行 年 09 月 27 日已销户
招商银行股份有限公
本公司 755914194410506 732,476.49 募集资金专户
司上海分行川北支行
中国建设银行股份有
江西南亚公司 31050179360000003042 46,817.63 募集资金专户
限公司上海嘉定支行
中国建设银行股份有
江西南亚公司 31050179370000003523 59,955.62 募集资金专户
限公司上海南翔支行
中国银行股份有限公
东莞南亚公司 441681133524 2,703,582.59 募集资金专户
司上海市嘉定支行
合 计 3,542,832.33
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行结构性
存款情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期 年化收益率
中国建设银行股份有 20,000.00 2021-10-18 至 1.60%-3.40%
结构性存款 保本浮动收益型
限公司上海嘉定支行 2022-03-31
中国建设银行股份有 8,000.00 2021-10-18 至 1.60%-3.40%
结构性存款 保本浮动收益型
限公司上海南翔支行 2022-01-25
中国银行股份有限公 2,000.00 2021-10-27 至 1.30%-3.30%
结构性存款 保本浮动收益型
司上海市嘉定支行 2022-01-27
合 计 30,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心改造升级项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，无法单独
核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，
提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”
实施地点变更
2020 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投资金
项目之一的“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项
目” 的部分建设内容实施地点做了如下调整变更：
募投项目建 变更前实施地点 变更后实施地点
设内容 不动产权证号 地址 不动产权证号 地址
赣（2017）经开区不
两条生产线 赣（2017）经开 井冈经济技术开 井冈经济技术
动产权第 0000427 号
区不动产权第 发区深圳大道 开发区深圳大
新建厂房及 赣（2020）经开区不
0000427 号 226 号 道 226 号
一条生产线 动产权第 0004019 号
(二)“研发中心改造升级项目” 实施主体、实施地点及实施方式变更
2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式
并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，将募投资金项目之一的“研发中
心改造升级项目”部分内容做了如下调整变更：
1. 变更前
拟用募集资金
募投项目 实施主体 实施地址 实施方式
金额（万元）
研发中心改造升级 南亚新材料科技 上海市嘉定区南翔 自有产权
11,900.00
项目 股份有限公司 镇昌翔路 158 号 房
2.变更后
拟用募集资金
募投项目 实施主体 实施地址 实施方式
金额（万元）
研发中 南亚新材料科技 上海市嘉定区南翔 自有产权
研发中心 9,400.00
心改造 股份有限公司 镇昌翔路 158 号 房
升级项 研发测试 南亚新材料技术 广东省东莞市松山
租赁房产 2,500.00
目 中心 （东莞）有限公司 湖园区
(三)使用部分超募资金实施“年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速
电子电路基材扩建项目”
2021 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项目
的议案》，同意公司使用超募资金 47,970.00 万元向全资子公司江西南亚公司增
资以实施年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目。
具体情况如下：
拟用募集资金金额
项目名称 实施主体 实施地址
（万元）
年产 1000 万平方米 5G 通讯
南亚新材料科技 井冈经济技术开发
等领域用高频高速电子电路 47,970.00
（江西）有限公司 区深圳大道 226 号
基材扩建项目
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
会计师认为：南亚新材公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存
放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反
映了南亚新材公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况已经
董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律
程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
综上，保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 04 月 15 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：南亚新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 178,607.94 本年度投入募集资金总额 53,807.46
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 101,451.89
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计 截至期末投 项目可行
截至期末 截至期末 项目达到 是否达
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实 性是否发
承诺投入 累计投入金 预定可使用 到预计
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益 生重大变
金额(1) 额(2) 状态日期 效益
分变更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
承诺投资项目
年产 1500 万平方米 5G 部分生产线
通讯等领域用高频高速 是 80,100.00 80,100.00 80,100.00 27,482.99 49,227.42 -30,872.58 61.46 已转固，其他 13,727.92 否 否
电子电路基材建设项目 尚在建设中
不单独形
研发中心改造升级项目 是 11,900.00 11,900.00 11,900.00 514.88 514.88 -11,385.12 4.33 建设中 不适用 否
成效益
承诺投资项目小计 92,000.00 92,000.00 92,000.00 27,997.87 49,742.30 -42,257.70 －
超募资金投向
年产 1000 万平方米 5G
通讯等领域用高频高速 是 47,970.00 47,970.00 11,887.18 11,887.18 -36,082.82 24.78 建设中 尚未完工 不适用 否
电子电路基材扩建项目
永久补充流动资金 38,637.94 39,785.99 13,922.41 39,822.41 36.42[注 2] 100.09
[注 1]
超募资金投向小计 － 86,607.94 87,755.99 25,809.59 51,709.59 -36,046.40 －
合 计 － 92,000.00 178,607.94 179,755.99 53,807.46 101,451.89 -78,304.10 －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本公司募集资金投资项目“年产 1500 万平米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”利用自筹资金先期
投入 5,483.46 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司该事项进行了专项审核，并出具了《关于南亚
新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9224 号）。本公司于 2020
募集资金投资项目先期投入及置换情况
年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 5,483.46
万元。
1．根据公司 2020 年 8 月 24 日第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不
超过人民币 60,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 8 月 20 日，公
司已将上述募集资金归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2. 根据公司 2021 年 8 月 24 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议。审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人
民币 80,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 12 月 31 日，公司实际
已使用 49,677.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。
根据公司 2021 年 8 月 24 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 使用最高额不超过 40,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 12 月 31 日，公司实际已使用 30,000.00 万元闲置资金用于购买结构性存款，
详见本专项报告二（二）之说明。
募集资金其他使用情况 1. 根据公司 2020 年 8 月 24 日第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 20,400.00 万元超募资金归还银行贷款
和使用 5,500.00 万元超募资金永久补充流动资金。
2. 根据公司 2021 年 8 月 24 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 13,885.99 万元超募资金永久补充流动资金。
[注 1] 永久补充流动资金：截至期末承诺投入金额大于调整后投资总额，差异 1,184.47 万元，系公司将超募资金的部分利息收入及理财收益用于
永久补充流动资金
[注 2] 永久补充流动资金：截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额，差异 36.42 万元，系公司将超募资金账户销户前收到的利息收入净
额一次性用于永久补充流动资金