证券代码：688519          证券简称：南亚新材          公告编号：2022-064



                  南亚新材料科技股份有限公司
       关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月4日召开了第二
届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、
募集资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币40,000.00万元（含本数）的首次
公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理。

    公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以下简
称“保荐机构”）对公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理出具明确的核查意
见。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可【2020】1365 号），公司向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）5,860.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 32.60 元。本次公
开发行募集资金总额为人民币 191,036.00 万元，扣除总发行费用人民币 12,428.06
万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 178,607.94 万元。上述募集资金到位情
况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 12 日出具了“天
健验【2020】309 号”《验资报告》。

    公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金
到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行
签署了募集资金监管协议。

    二、募集资金投资项目的基本情况
    截至2022年6月30日，公司募投项目及募集资金使用安排如下表：
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                                                                    单位：万元
                 项目名称                      总投资额     拟投入募集资金额
年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子
                                               83,069.00       80,100.00
            电路基材建设项目
                            研发中心                            9,400.00
  研发中心改造升级项目                         11,915.00
                            研发测试中心                        2,500.00
年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子
                                               47,970.00       47,970.00
            电路基材扩建项目
      归还银行贷款和永久补充流动资金           39,785.99        39,785.99
                  合计                         182,739.99      179,755.99

    公司募投项目及募集资金使用情况的具体内容详见公司于2022年8月5日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-061）。

    三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

    （一）投资目的
    为提高募集资金的使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资
金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更

多回报。

    （二）投资产品品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，计划使用部分闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、发行主体有保本约定的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协
定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品等），且该等投
资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

    （三）投资额度及期限

    公司计划使用最高额不超过人民币40,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募

集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用。

    （四）使用期限

    自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

    （五）实施方式


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   公司将授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总
监负责组织实施和管理。授权期限为公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起

12个月内。

   （六）信息披露

   公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关规则的要求及时履行信息披露义务。

   （七）现金管理收益分配

   公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目
投资金额，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用。

   四、对公司的影响

   本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影
响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常
经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

   通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使
用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

   五、投资风险分析及风险控制措施

   （一）投资风险

   本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的金融机构
的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、
资产组合保本型理财产品等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市
场波动的影响。

   （二）安全性及风险控制措施
   1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、
《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
   2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或
                                     3 / 5
判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
   3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益

好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好、保本型的投资
产品。
   4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做
好资金使用的账务核算工作。
   5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。

   六、专项意见说明

   （一）独立董事意见

   独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用最高额不超过人民币
40,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、发行主体有保本约定的金融机构的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，有利于提高
闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

   （二）监事会意见

   监事会认为：公司使用最高额不超过人民币40,000.00万元的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的金融机构
的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的
存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

   （三）保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资
金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资
                                   4 / 5
金监管协议。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关

的法律法规及交易所规则的规定，无需提交公司股东大会审议。本次使用暂时闲置募
集资金进行现金管理，不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募
集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。

   综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。



     特此公告。



                                           南亚新材料科技股份有限公司董事会

                                                              2022年8月5日




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