目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕3-161 号
深圳佰维存储科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称佰维存储公司）
管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供佰维存储公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为佰维存储公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
佰维存储公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定编制《关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佰维存储公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，佰维存储公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上证发〔2022〕
14 号）的规定，如实反映了佰维存储公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情
况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月十七日
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深圳佰维存储科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14
号）的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2860 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公
司及联席主承销商国开证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 4,303.2914 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，共计募集资金 60,203.05
万元，坐扣承销和保荐费用 4,997.26 万元后的募集资金为 55,205.79 万元，已由主承销商
中信证券股份有限公司于 2022 年 12 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发
行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 2,939.77 万元，公司本次募集资金净额为 52,266.02 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕
3-115 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 52,266.02
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2
项目投入 D1=B1+C1
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2
应结余募集资金 E=A-D1+D2 52,266.02
实际结余募集资金 F 55,205.79
差异 G=E-F -2,939.77
注：差异系截至 2022 年 12 月 31 日尚未从募集资金账户支付的上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,939.77 万元
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳佰维存储科
技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限
公司于2022年12月1日与杭州银行股份有限公司深圳分行、2022年12月2日与中国光大银行股
份有限公司深圳熙龙湾支行、2022年12月5日与中国民生银行股份有限公司深圳分行、2022
年12月7日与兴业银行股份有限公司深圳分行、2022年12月5日与华夏银行股份有限公司深圳
红荔支行、2022年12月5日与中国银行股份有限公司深圳南头支行、2022年12月7日与江苏银
行股份有限公司深圳分行、2022年12月13日与国家开发银行深圳市分行签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异。同时，本公司全资子公司惠州佰维存储科技有限公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐机构中信证券股份有限公司于2022
年12月5日分别与华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、中国银行股份有限公司深圳南头支
行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易
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所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司共有 10 个募集资金专户，除此之外公司还有一个验资
户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
杭州银行股份有限
深圳佰维存储科技
公司深圳平湖支行 4403040160000389235 482,057,877.18
股份有限公司
[注]
华夏银行股份有限 惠州佰维存储科技
10870000000346646 70,000,000.00
公司深圳红荔支行 有限公司
华夏银行股份有限 深圳佰维存储科技
10870000000346679 0.00
公司深圳红荔支行 股份有限公司
中国银行股份有限 深圳佰维存储科技
749776455267 0.00
公司深圳南头支行 股份有限公司
中国银行股份有限 惠州佰维存储科技
777076457090 0.00
公司深圳南头支行 有限公司
江苏银行股份有限 深圳佰维存储科技
19200188000786345 0.00
公司深圳分行 股份有限公司
杭州银行股份有限 深圳佰维存储科技
4403040160000389219 0.00
公司深圳分行 股份有限公司
中国民生银行股份 深圳佰维存储科技
689098660 0.00
有限公司深圳分行 股份有限公司
国家开发银行深圳 深圳佰维存储科技
44300109000000000109 0.00
市分行 股份有限公司
中国光大银行股份
深圳佰维存储科技
有限公司深圳熙龙 39180188000100354 0.00
股份有限公司
湾支行
兴业银行股份有限 深圳佰维存储科技
338220100100169253 0.00
公司深圳分行 股份有限公司
合 计 552,057,877.18
[注]杭州银行股份有限公司深圳平湖支行属于验资户，截止 2022 年 12 月 31 日，该账
户中的募集资金尚未划转至募集资金专户
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
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(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目中先进存储器研发中心项目及补充流动资金项目，主要系为了保
持公司在行业内的技术领先优势，实现公司稳步健康发展，项目的效益将体现在公司整体经
营业绩中，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳佰维存储科技股份有限公司
二〇二三年四月十七日
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附件
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：深圳佰维存储科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 52,266.02 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
诺投入金额 进度（%） 实现的 到预计
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 额 投入金额的差额 用状态日 生重大变
(1) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
分变更） (2) (3)＝(2)-(1) 期 化
惠州佰维
先进封测
2023 年
及存储器 否 30,000.00 30,000.00 不适用 不适用 否
9 月 30 日
制造基地
建设项目
先进存储
2025 年 3
器研发中 否 20,000.00 6,586.21 不适用 不适用 否
月 31 日
心项目
补充流动
否 30,000.00 15,679.81
资金
合 计 － 80,000.00 52,266.02 － － － －
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未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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