现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
70727629 |
36078587 |
262327870 |
172385231 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5669574937 |
3866911774 |
2130280115 |
3614977564 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
333461123 |
217876628 |
101650246 |
298140576 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4609069966 |
2869357300 |
1242569336 |
5056557045 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
171507813 |
89238928 |
264967326 |
201621339 |
| 经营活动现金流出小计 |
5174310994 |
3217001454 |
1624117629 |
5581412983 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
495263943 |
649910319 |
506162486 |
-1966435419 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
661771 |
661771 |
661771 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
601625 |
599900 |
300000 |
82550 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1907865 |
1278380 |
1028460 |
6216662 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
728819776 |
244773120 |
72554559 |
416343658 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20006785 |
20006785 |
19999885 |
2238009 |
| 投资活动现金流出小计 |
752726561 |
268679904 |
96964443 |
460099757 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-750818696 |
-267401525 |
-95935984 |
-453883095 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4011370386 |
2272596170 |
920271475 |
4149134630 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
295524098 |
268615977 |
38800000 |
214640437 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4364315893 |
2575822647 |
959071475 |
4363775067 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3353785079 |
2277419393 |
1007358072 |
2000253671 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
335966539 |
285088602 |
20345962 |
392817912 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3772062042 |
2605269004 |
1050147508 |
2505241242 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
592253851 |
-29446357 |
-91076034 |
1858533825 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4831399 |
9364246 |
6456040 |
3848971 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
341530497 |
362426683 |
325606509 |
-557935718 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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272880040 |
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-630867525 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
36777903 |
-- |
50892628 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4504668 |
-- |
4439679 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
206655 |
-- |
-18044 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
86138 |
| 财务费用 |
-- |
56095675 |
-- |
124564044 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
4377281 |
-- |
-5528172 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2299577 |
-- |
-1736778755 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14722229 |
-- |
-495909722 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12569887 |
-- |
548059144 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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197401988 |
-- |
130870116 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
649910319 |
-- |
-1966435419 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
494568460 |
-- |
132141776 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
132141776 |
-- |
690077495 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
362426683 |
-- |
-557935718 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9237767 |
-- |
11393154 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5444828671 |
3689485169 |
1737189994 |
3254737304 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
154018637 |
141348018 |
130762251 |
187855028 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
661771 |
661771 |
661771 |
-- |
