武汉科前生物股份有限公司
            2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
                           专项报告

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上

证发[2022]14 号）有关规定，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、 募集资金基本情况

    （一） 实际募集资金金额、资金到位时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股

票注册的批复》（证监许可（2020）1909 号），并经上海证券交易所同意，本公司由主

承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价

配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价

发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 10,500.00 万股，发行价为每股人民币

11.69 元。本次发行募集资金总额为人民币 122,745.00 万元，扣除承销及保荐费后实际

收到的募集资金为 115,825.79 万元。截至 2020 年 9 月 17 日，本公司共募集资金

122,745.00 万元，扣除发行费用 8,571.72 万元后，募集资金净额为 114,173.28 万元。

    上 述募集资 金净额已经 致 同 会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2020)第

420ZC00338 号《验资报告》验证。

    （二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    1.以前年度已使用金额

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 64,688.32 万元，募集资金

余额为 51,033.83 万元，与募集资金专户存储余额 14,033.83 万元的差异为 37,000 万元，

系进行现金管理尚未到期收回的本金。

    2.本年度使用金额及当前余额

    2022 年度，本公司募集资金使用情况为：



                                        1
    （1）本年度募集资金结余情况
                   项目                                  金额（元）

2021年12月31日募集资金余额                                            510,338,263.97

减：2022年直接投入募投项目总额                                         75,295,509.39

减：2022年手续费支出                                                      54,223.28

加：2022年利息及理财收入                                                7,756,512.51

2022年12月31日募集资金余额                                            442,745,043.81

    （2）本年度募集资金使用情况

    ①以募集资金直接投入募投项目合计 7,529.55 万元。

    ②支付募集资金专户结算手续费合计 5.42 万元。

    ③利用闲置募集资金进行现金管理取得收益合计 507.22 万元，收到募集资金专户利

息收入合计 268.44 万元，合计 775.65 万元。

    综上所述，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 72,217.87 万元，

募集资金余额为 44,274.50 万元，与募集资金专户存储余额 10,274.50 万元的差异为

34,000 万元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。

    二、 募集资金存放和管理情况

    （一） 募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]14 号）等相关

文件的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉科前生物股份有限公司募集资金管理办

法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于 2019 年 3 月 2 日经本公司第二届董事会

第五次会议审议通过。

    根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2020 年 9 月起对募集资金实行专户存储，

在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协

议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，本

公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。



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    （二） 募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
           开户银行                    银行账户            账户类别        存储余额
中国农业银行股份有限公司湖北自
                                  17060101040029269      募集资金专户
贸试验区武汉片区分行
招商银行股份有限公司武汉光谷科
                                   127906216410204       募集资金专户
技支行
中信银行股份有限公司武汉自贸区
                                 8111501013500656500     募集资金专户        146,104.64
支行
上海浦东发展银行股份有限公司湖
                                 70200078801200000259    募集资金专户    102,598,939.17
北省自贸试验区武汉片区支行
             合计                        ——                ——        102,745,043.81
    注：因银行地址搬迁，公司原募投账户上海浦东发展银行股份有限公司武汉生物城支行名称更改
为上海浦东发展银行股份有限公司湖北省自贸试验区武汉片区支行。

    上述存款余额中，已计入募集资金专户的投资收益及利息收入 775.65 万元，已扣除

手续费 5.42 万元。

    三、 本年度募集资金的实际使用情况

    （一） 募集资金投资项目的资金使用情况

    本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表。

    （二） 募投项目先期投入及置换情况

    公司本年度不存在募集资金置换情况。

    （三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    公司于 2022 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会

议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度

不超过人民币 48,000 万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进

度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，

资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权

董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事

项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，招商证券股份有限

公司对本事项出具了明确的核查意见。

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    截至 2022 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额 34,000.00 万元，

具体情况如下：
     银行名称            产品名称          类型      金额（万元）   起息日      到期日
                     共赢智信汇率挂钩人
中信银行股份有限公
                       民币结构性存款   结构性存款      15,000.00 2022/11/01   2023/01/31
司武汉自贸区支行
                           12259期
上海浦东发展银行股
份有限公司湖北自贸   浦发银行大额存单    大额存单        2,000.00 2022/06/20   可随时解付
试验区武汉片区支行
上海浦东发展银行股
份有限公司湖北自贸   浦发银行大额存单    大额存单        5,000.00 2020/10/16   可随时解付
试验区武汉片区支行
上海浦东发展银行股
份有限公司湖北自贸   浦发银行大额存单    大额存单        9,000.00 2020/10/26   可随时解付
试验区武汉片区支行
上海浦东发展银行股
份有限公司湖北自贸   浦发银行大额存单    大额存单        3,000.00 2020/10/30   可随时解付
试验区武汉片区支行
       合计                ——           ——          34,000.00   ——         ——

    （五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    公司本年度不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

    （六） 使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

    公司本年度不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

    （七） 节余募集资金使用情况

    公司本年度不存在节余募集资金投资项目使用情况。

    （八） 募集资金使用的其他情况

    公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

    四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

    （一） 变更募集资金投资项目情况表

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司“科研创新项目”存在变更实施内容的情况，除此之

外不存在其他变更募集资金投资项目的情况。

    由于公司“科研创新项目”原有的科研项目所需绝大部分资金已于前期由公司自有资

金投入，剩余所需资金金额较小，且原科研项目中部分项目已结题，为提高募集资金的使

用效率，同时结合公司总体的科研项目规划，对于尚未投入的募集资金，公司拟将原“科


                                           4
研创新项目”的 28 项科研项目调整至现有的 36 项科研项目，项目的实施主体及募集资金

投资金额保持不变。

    公司“科研创新项目”实施内容变更前后情况如下：
                                           项目名称

                                       科研创新项目

                                          原实施内容

 序号                                         科研项目

   1    CRISPR/Cas9基因编辑技术建立

   2    高效表达技术建立（大肠杆菌、杆状病毒和CHO细胞系）

   3    高效纯化技术建立（中空纤维、离子交换和亲和层析）

   4    合成生物学技术建立

   5    猪瘟病毒E2亚单位灭活疫苗（WH09株）研究

   6    猪伪狂犬基因缺失疫苗（SD N8株）研究

   7    鸡马立克病毒基因缺失弱毒疫苗研究

   8    牛传染性鼻气管炎BHV-1基因缺失疫苗研究

   9    猪链球菌活疫苗（SS2-RD株）

  10    猪传染性胸膜肺炎基因缺失活疫苗（APP-HB-04M株）研究

  11    猪链球菌病、副猪嗜血杆菌病二联亚单位疫苗研究

  12    禽沙门氏菌基因缺失活疫苗研究

  13    猪蓝耳病亚单位疫苗（NADC30like株）研究

  14    猪圆环病毒2型杆状病毒载体灭活疫苗研究

  15    高效狂犬病灭活疫苗（SAD株）研究

  16    猪伪狂犬病灭活疫苗（新毒株）研究

  17    猪圆环病毒3型杆状病毒载体灭活疫苗研究

  18    猪圆环病毒3型感染性克隆构建及灭活疫苗研究

  19    嵌合PRRSVNADClike毒株免疫原基因的高致病PRRSV感染性克隆构建及其灭活疫苗研究

  20    猪δ冠状病毒灭活疫苗（CHN-HN-2014株）

  21    猪支原体肺炎、副猪嗜血杆菌病二联灭活疫苗研究

  22    猪圆环病毒2型、副猪嗜血杆菌二联亚单位疫苗研究

  23    鸡新流法腺四联灭活疫苗研究

  24    猪塞内卡灭活疫苗研究


                                              5
25     禽腺病毒灭活疫苗研究

26     猪丹毒亚单位灭活疫苗研究

27     猪流感二价灭活疫苗研究

28     猪圆环病毒2型与猪支原体二联灭活疫苗研究

                                       变更后实施内容

序号                                         科研项目

 1     高效纯化技术建立（中空纤维、离子交换和亲和层析）

 2     猪伪狂犬基因缺失疫苗（SD N8株）研究

 3     鸡马立克病毒基因缺失弱毒疫苗研究

 4     牛传染性鼻气管炎BHV-1基因缺失疫苗研究

 5     牛传染性鼻气管炎BHV-1基因缺失疫苗研究

 6     嵌合PRRSVNADClike毒株免疫原基因的高致病PRRSV感染性克隆构建及其灭活疫苗研究

 7     猪δ冠状病毒灭活疫苗（CHN-HN-2014株）

 8     猪支原体肺炎、副猪嗜血杆菌病二联灭活疫苗研究

 9     鸡新流法腺四联灭活疫苗研究

10     猪塞内卡灭活疫苗研究

11     禽腺病毒灭活疫苗研究

12     猪丹毒亚单位灭活疫苗研究

13     猪圆环病毒2型与猪支原体二联灭活疫苗研究

14     猪蓝耳病疫苗研究

15     猪伪狂犬病疫苗及相关疫苗研究

16     副猪嗜血杆菌（HS1712株）弱毒疫苗

17     猪支原体肺炎（ES-2L株）活疫苗

18     副猪嗜血杆菌间接ELISA抗体检测试剂盒

19     猪支原体肺炎、猪流感（H1N1、H3N2）二联灭活疫苗（XJ03株+HN株+SD株）研究

20     猪圆环病毒病疫苗研究及相关疫苗研究

21     猪病毒性腹泻相关疫苗研究

22     猪回肠炎诊断试剂及疫苗研究

23     非洲猪瘟检测试剂及疫苗研究

24     非洲猪瘟活载体组合疫苗效果评价和产业化工艺研究

25     动物用新冠病毒通用疫苗的研究及开发



                                             6
  26   宠物病原学、流行病学、疫苗研究及诊断试剂

  27   猫三联（猫瘟病毒、猫杯状病毒、猫疱疹病毒）灭活疫苗

  28   猫瘟病毒、猫疱疹病毒、猫杯状病毒三联减毒活疫苗

  29   猫疱疹病毒基因工程缺失活疫苗

  30   狂犬病病毒G蛋白ELISA抗体检测试剂盒

  31   狂犬病灭活疫苗（SAD-dOG株）

  32   高效狂犬病灭活疫苗（SAD株）研究（工艺）

  33   畜禽流行病学研究

  34   禽用诊断试剂及疫苗研究

  35   主要动植物品种选育及生物制品研发

  36   植物功能成分在动物疾病中的研究及开发
   注：原科研项目中项目 1、2、4、5、9-14、16-18、22、27 已结题。

    公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十

一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施内容变更的议案》，同意公司对部分募投

项目的实施内容进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构

招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司于 2022 年 12 月 8 日召开

2022 年第二次临时股东大会，审议通过了部分募投项目实施内容变更的议案。

    具体情况详见附表 2：2022 年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表。

    （二） 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    公司本年度不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

    五、 募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》（上证发[2022]14 号）等相关文件的要求和本公司《募集资金管理办法》的相关规

定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

    六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

    2023 年 4 月 16 日，招商证券股份有限公司针对本公司 2022 年度募集资金存放与使用

情况出具了《招商证券股份有限公司关于武汉科前生物股份有限公司 2022 年度募集资金

存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，经核查，保荐机构认为：科前生

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