现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47341683 |
44858915 |
16486030 |
43450994 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
684071525 |
461874128 |
276340855 |
1131870298 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
149035637 |
108573403 |
72824663 |
194916727 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
101995076 |
67901863 |
35150273 |
144743855 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71760686 |
49610811 |
21913317 |
155874092 |
| 经营活动现金流出小计 |
410980648 |
300307659 |
143254276 |
593836368 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
273090877 |
161566468 |
133086580 |
538033930 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
913836755 |
702426548 |
442597777 |
1982862166 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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178999 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3352 |
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| 投资活动现金流入小计 |
939841847 |
720914866 |
446189765 |
2043866186 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28740288 |
18012905 |
11083538 |
104504193 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5306829 |
3797253 |
15614741 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
911560329 |
468323370 |
220764663 |
2372862357 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
28281518 |
252591495 |
225425102 |
-328996171 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
97000000 |
97000000 |
50000000 |
236500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
59096 |
107618859 |
| 筹资活动现金流入小计 |
97000000 |
97000000 |
50059096 |
344118859 |
| 偿还债务所支付的现金 |
326490000 |
151510000 |
151500000 |
221510000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31394768 |
25231071 |
24040082 |
127948684 |
| 筹资活动现金流出小计 |
562226185 |
379833468 |
177480674 |
446544220 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-465226185 |
-282833468 |
-127421578 |
-102425361 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11539 |
-1830 |
0 |
54930 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-163865328 |
131322666 |
231090104 |
106667328 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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152236148 |
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395580553 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
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51712588 |
-- |
109560137 |
| 无形资产摊销 |
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1718914 |
-- |
3683217 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-926906 |
-- |
90421 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
667588 |
-- |
1716655 |
| 财务费用 |
-- |
-21124381 |
-- |
-47420539 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3688045 |
-- |
-19532528 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1464992 |
-- |
8807640 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
386020559 |
-- |
-19847843 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-412236433 |
-- |
15153808 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
161566468 |
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538033930 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
688691449 |
-- |
557368783 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
557368783 |
-- |
450701455 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
131322666 |
-- |
106667328 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
140980 |
-- |
231317 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
636729841 |
417015213 |
259854646 |
1088419305 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
-- |
179 |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
913836755 |
702426548 |
442597777 |
1982862166 |
