证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2022-025
苏州上声电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情
况报告的规定》等相关法律法规的规定及要求，苏州上声电子股份有
限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）将截至 2022 年 6 月 30
日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823 号）核准，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发
行价格为 7.72 元，募集资金总额为人民币 30,880.00 万元，扣除各
项发行费用人民币 5,028.88 万元（不含增值税）后，募集资金净额
为人民币 25,851.12 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 13 日全部
到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安
永华明（2021）验字第 61368955_I01 号《验资报告》。公司已对募
集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账
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后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募
集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币
15,083,048.16 元 ， 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理
120,000,000.00 元，尚未使用的募集资金专户余额 49,120,583.36
元，占年度募集资金初始存放金额的比例为 18.12%，上述募集资金尚
未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续
用于实施承诺项目。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 序号 金额
初始存放金额 A 271,064,150.94
募集资金以前年度累计使用金额 B 79,903,133.72
募集资金本年度使用金额 C 15,083,048.16
已累计使用募集资金总额 D=B+C 94,986,181.88
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
E 0.00
金
使用部分闲置募集资金进行现金管理 F 120,000,000.00
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理
G 4,907,827.37
财收益
募集资金账户利息收入扣除手续费净额 H 687,746.10
支付的发行费用 I 12,552,959.17
2
项目 序号 金额
其他 0.00
J=A-D-F+G+H-
应结余募集资金 49,120,583.36
I
实际结余 49,120,583.36
差异 0.00
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户初始存放金额与余额
情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户 初始存放金额（注
账号 余额（注 2）
开户行 1）
中国工商银行
股份有限公司 1102026529000809570 130,000,000.00 5,079,712.81
苏州相城支行
上海浦东发展
银行股份有限
89100078801300001659 80,000,000.00 41,548,274.58
公司苏州相城
支行
招商银行股份
有限公司苏州 512902715710108 61,064,150.94 37,277.54
相城支行
中国光大银行
股份有限公司 37050180808869073 0.00 2,455,318.43
苏州相城支行
合计 271,064,150.94 49,120,583.36
注 1：初始存放金额 27,106.42 万元与募集资金净额 25,851.12 万元差异
1,255.30 万元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的
其他发行费用。
注 2：截至 2022 年 6 月 30 日，除上述账户余额外，公司尚有 12,000.00 万元闲
置募集资金用于购买理财产品。
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二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附表一。
三、前次募集资金变更情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置
换的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司于 2021 年 5 月 10 日召开第一届董事会第二十次会议、第一
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》，同意公司使用募集
资金人民币 376.84 万元置换预先投入募投项目的自筹资金及使用募
集资金人民币 1,255.30 万元置换已支付发行费用的自有资金，合计
人民币 1,632.13 万元的募集资金置换。上述事项安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 10 日出具了《苏州上声电子股
份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金鉴证报告》（安永华明
（2021）专字第 61368955_I02 号）。公司独立董事、监事会发表了
明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明
确的核查意见。公司已于 2021 年 8 月 5 日完成对上述资金的置换。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
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截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金项目均尚在建设，不存在
实际投资总额与承诺的差异。募集资金投资项目最近 3 年实现效益的
情况详见本报告附表二。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金中用于认购股
份的情况。
七、闲置募集资金的使用
公司于 2021 年 5 月 10 日召开了公司第一届董事会第二十次会
议和第一届监事会第十五次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金
投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币
15,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围
内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同
意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查
意见。详情请见公司于 2021 年 5 月 11 日披露在上海证券交易所网站
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-002）。
2021 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届
监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进
行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议
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案》，补充确认了超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。为进
一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司
募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前
提下，公司拟增加使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金
进行现金管理，增加后合计使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述投资期限内该资金额度可以滚动使用。其他事项维持原有
标准不变。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构
东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公
司于 2021 年 6 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《关于补充确认
使用闲置募集资金进行现金管理暨增加使用闲置募集资金进行现金
管理额度的公告》（公告编号：2021-022）。
2022 年 4 月 27 日公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届
监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、
募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 16,000.00 万元的部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构
性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范
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围内，资金可以循环滚动使用。其他事项维持原有标准不变。公司独
立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限
公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于 2022 年 4 月
28 日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产
品余额为 120,000,000.00 元。公司使用暂时闲置募集资金购买理财
产品情况如下:
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单位：元
存款 预期年化 是否 结余
受托方 产品名称 金额 起始日期 到期日期
方式 收益率 赎回 金额
工 商 银
挂钩汇率区间累计型法人结
行 苏 州 结构性
构性存款-专户型 2021 年第 120,000,000.00 2021/6/22 2021/12/20 3.70% 是 0.00
相 城 支 存款
170 期 H 款
行
浦 发 银
行 苏 州 结构性
公司稳利 21JG6169 期 40,000,000.00 2021/6/18 2021/9/18 3.30% 是 0.00
相 城 支 存款
行
光 大 银
行 苏 州 2021 年挂钩汇率对公结构性 结构性
30,000,000.00 2021/6/18 2021/9/20 3.55% 是 0.00
相 城 支 存款定制第六期产品 223 存款
行
浦 发 银
行 苏 州 结构性
公司稳利 21JG6381 期 40,000,000.00 2021/9/22 2021/12/22 3.45% 是 0.00
相 城 支 存款
行
浦 发 银
行 苏 州 结构性
公司稳利 21JG6389 期 10,000,000.00 2021/9/24 2021/12/24 3.45% 是 0.00
相 城 支 存款
行
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存款 预期年化 是否 结余
受托方 产品名称 金额 起始日期 到期日期
方式 收益率 赎回 金额
工 商 银
挂钩汇率区间累计型法人结
行 苏 州 结构性
构性存款-专户型 2021 年第 120,000,000.00 2021/12/22 2022/3/31 3.70% 是 0.00
相 城 支 存款
372 期 J 款
行
浦 发 银
结构性
行 苏 州 公司稳利 21JG6595 期 40,000,000.00 2021/12/24 2022/3/24 3.40% 是 0.00
存款
分行
浦 发 银
结构性
行 苏 州 公司稳利 22JG3181 期 40,000,000.00 2022/3/28 2022/6/28 3.40% 是 0.00
存款
分行
工 商 银
挂钩汇率区间累计型法人人
行 苏 州 结构性
民币结构性存款-专户型 120,000,000.00 2022/4/6 2022/7/8 3.65% 否 120,000,000.00
相 城 支 存款
2022 年第 136 期 L 款
行
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八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金已累
计投入募集资金投资项目的金额为 9,498.62 万元，剩余募集资金余
额 16,912.06 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额）,其中包含购买理财产品 12,000.00 万元，占首次公开发行
股票募集资金净额的比例为 65.42%，将继续用于募集资金投资项目。
九、前次募集资金使用的其他情况
2022 年 4 月 15 日公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监
事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将
募投项目“扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目”的建设期由 2022 年
4 月延长至 2023 年 6 月。该募投项目的投资总额、实施主体和募集
资金投资用途等均未发生变更。独立董事对本事项发表了明确同意的
独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意
见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《上声电子关于募投项目延期的公告》（公
告编号：2022-003）。
十、上网公告附件
《苏州上声电子股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募
集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。
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苏州上声电子股份有限公司董事会
2022 年 08 月 11 日
附表一：前次募集资金使用情况对照表
附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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附表一：前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额： 25,851.12 已累计使用募集资金总额： 9,498.62
各年度使用募集资金总额：
2021 年： 7,990.31
变更用途的募集资金总额：- 0 2022 年 1-6 月： 1,508.30
变更用途的募集资金总额比例：- 0
项目达到
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 预 定 可 使
额与募集后 用 状 态 日
实际 承诺投资金 期（或截止
承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际
序号 投资 额的差额 日 项 目 完
投资项目 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额
项目 工程度）
扩产扬声器项
1 否 24,728.11 13,000.00 858.29 24,728.11 13,000.00 858.29 -12,141.71 2023 年
目
扩产汽车电子
2 否 14,938.54 8,000.00 3,783.84 14,938.54 8,000.00 3,783.84 -4,216.16 2023 年
项目
补充流动资金
3 否 5,000.00 4,851.12 4,856.49 5,000.00 4,851.12 4,856.49 5.37 不适用
项目
合计 44,666.65 25,851.12 9,498.62 44,666.65 25,851.12 9,498.62 -16,352.50
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附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
实际投资项目 截止日 最近三年实际效益 截止日
承诺 是否达到
投资项目累计 累计实现效
效益 预计效益
序号 项目名称 产能利用率 2020 年度 2021 年度 2022 年半年度 益
1 扩产扬声器项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 扩产汽车电子项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 补充流动资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
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