现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47037771 |
44077209 |
19590807 |
31946144 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2037024472 |
1462339710 |
748984263 |
2340561051 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
357056134 |
253340454 |
148689129 |
412161070 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1265607091 |
785054533 |
442422637 |
1454238373 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
113408622 |
71228126 |
19790786 |
143638076 |
| 经营活动现金流出小计 |
1840952185 |
1194288349 |
649213096 |
2103135827 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
196072287 |
268051361 |
99771167 |
237425224 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
68777600 |
64164900 |
34243800 |
54289688 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
828886 |
583950 |
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1042095 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
71766167 |
66285729 |
34679246 |
57642279 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
192615246 |
130910153 |
82460962 |
595739078 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4388724 |
| 投资活动现金流出小计 |
316071646 |
185949003 |
115160962 |
697855302 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-244305479 |
-119663274 |
-80481716 |
-640213023 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
381309806 |
241032702 |
138313469 |
371414979 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
384509806 |
244232702 |
140313469 |
884830074 |
| 偿还债务所支付的现金 |
346138880 |
302993776 |
107684333 |
512885970 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10853133 |
6518920 |
2170177 |
9290783 |
| 筹资活动现金流出小计 |
419863110 |
359520098 |
112673587 |
566343476 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-35353304 |
-115287396 |
27639882 |
318486598 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2533904 |
857501 |
781669 |
6380983 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-86120400 |
33958191 |
47711002 |
-77920219 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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110117730 |
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158997053 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34737676 |
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54992523 |
| 无形资产摊销 |
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4216936 |
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7705997 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-237650 |
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1674088 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1396877 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
5841933 |
-- |
15226628 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-570271 |
-- |
2127296 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-34431895 |
-- |
-4486567 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
105596938 |
-- |
-230880283 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
14501457 |
-- |
156423339 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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16988480 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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268051361 |
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237425224 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
495606933 |
-- |
461648742 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
461648742 |
-- |
539568961 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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33958191 |
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-77920219 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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761203 |
-- |
1440732 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1947504976 |
1385416380 |
714155436 |
2229059292 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
42481724 |
32846121 |
15238021 |
79555615 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
68777600 |
64164900 |
34243800 |
54289688 |
