证券代码：688550           证券简称：瑞联新材               公告编号：2023-025



                 西安瑞联新材料股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召
开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资
项目正常实施及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的部分闲
置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的保本型金融机构投
资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单
等），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 18 个月，在前述额度及期限范
围内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司授权董
事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同
文件，具体由财务负责人组织财务部实施和管理。
    一、本次募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意西安瑞
联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号），
同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）17,550,000 股，每股发行价为每股人民币 113.72 元，共计募集资金总额
1,995,786,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,844,035,867.24 元。
    截至 2020 年 8 月 26 日，公司本次发行的募集资金已全部到位，该募集资金
业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2020]第 ZA15366 号《验资
报告》审验确认。公司及子公司依照有关规定对募集资金进行专户存储管理，并
与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
    二、募集资金投资项目情况

    （一）根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公
司本次募集资金投资项目情况如下：

                                                                    单位：万元
          项目名称               总投资额      募集资金拟投入金额 实施主体


 OLED 及其他功能材料生产项目     30,000.28          28,697.00        蒲城海泰


  高端液晶显示材料生产项目       31,000.12          30,377.00        蒲城海泰


      科研检测中心项目           17,000.00          16,963.00        瑞联新材


     资源无害化处理项目           3,721.40           3,721.40        蒲城海泰


        补充流动资金             26,000.00          26,000.00        瑞联新材


            合计                 107,721.80         105,152.00            -


    （二）根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超
募资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目的议案》，超募资金投资
项目情况如下：

                                                                 单位：万元


         项目名称            总投资额     超募资金拟投入金额       实施主体


 渭南瑞联制药有限责任公司
                             42,300.00          36,900.00          瑞联制药
        原料药项目


           合计              42,300.00          36,900.00             -


    （三）根据公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超
募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》及 2022 年第一次
临时股东大会审议通过的《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生
产项目投资额的议案》，超募资金投资项目情况如下：

                                                                 单位：万元


         项目名称              总投资额       超募资金拟投入金额    实施主体

 蒲城海泰新能源材料自动化       14,504              10,000          蒲城海泰
         生产项目


             合计              14,504            10,000            -


    上述募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-022）。

    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）投资目的
    为提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东获
取较好的投资回报，在不影响募集资金投资项目正常实施及确保募集资金安全的
前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    （二）投资产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的保本型金融
机构投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大
额存单等)。
    （三）投资额度及期限
    本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资总额不超过 5 亿元人民币，
使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 18 个月。在前述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
    （四）决议有效期
    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项由董事会、监事会审议通
过后，将提交公司股东大会审议，有效期自公司股东大会审议通过之日起 18 个
月内有效。
    （五）实施方式
    公司将授权董事长在上述额度及有效期内全权行使现金管理投资决策权并
签署相关合同文件，由财务负责人组织财务部进行具体的实施和管理。
    （六）信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要
求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
    （七）现金管理收益分配
    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用
于补足募投项目投资金额，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资
金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
    四、对公司的影响
    公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确
保不影响公司募集资金投资项目的进度、有效控制投资风险、保证募集资金安全
的前提下实施的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不
存在损害公司和股东利益的情形。
    通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资
金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    五、风险控制措施
    （一）投资风险
    本着维护公司及股东利益的原则，公司严控风险、严格把关、谨慎决策，本
次现金管理购买的为安全性高、流动性好的保本型金融机构投资产品，属于较低
风险投资品种，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根
据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，适时适量介入，但不排除该项投
资可能受到市场波动风险、利率风险、政策风险、不可抗力风险等的影响。
    （二）风险控制措施
    1、公司将严格遵照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司
《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
    2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发
现或判断有不利因素，即时采取相应的保全措施，严格把控投资风险。
    3、审慎筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好的保本
型投资产品。
    4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，
谨慎操作，做好资金使用的账务核算工作。
    5.公司严格按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审
批和执行程序，确保现金管理有效开展、规范运行，确保资金安全。
    6、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与
核查，必要时可聘请专业机构进行审计。
    六、相关审议决策程序
    公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自
公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，
保荐机构出具了无异议的专项核查意见。公司本次使用闲置募集资金进行现金管
理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
    本事项尚需公司股东大会审议通过。
    七、监事会、独立董事及保荐机构核查意见
    （一）监事会意见
    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的有关事项、内容及
审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不会
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，亦不会对公司生产经营造成不利影响。同意公司在保证不影
响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 5 亿元的闲置募集资金
进行现金管理。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募
集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募
集资金投资项目的正常建设。公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利
于提高募集资金使用效率，获取一定的投资回报。该议案审批程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展
需要。综上所述，我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，本次事项尚
需提交股东大会审议，符合相关法律法规且公司已履行了现阶段相应的法律程序。
公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及
变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理事项无异议。
    八、上网公告文件
    （一）《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
    （二）《海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》


     特此公告。


                                       西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 17 日