现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4761104 |
21859730 |
13542352 |
8683762 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
288963208 |
1285878546 |
1140118891 |
619891686 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
90490444 |
261683826 |
201679442 |
137354621 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
147245357 |
363289427 |
382843004 |
196293361 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29664657 |
138235654 |
124849035 |
72595149 |
| 经营活动现金流出小计 |
289860567 |
941282784 |
860947165 |
483724498 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-897359 |
344595762 |
279171726 |
136167188 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
570000000 |
1457000000 |
1124973457 |
775000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-9000 |
2458417 |
133750 |
3750 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
572471897 |
1466614687 |
1128998245 |
777369141 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23639166 |
85362999 |
85811209 |
58304764 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
498639166 |
1735362999 |
1271465068 |
844958624 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
73832731 |
-268748312 |
-142466823 |
-67589482 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1613 |
1613 |
1613 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5000000 |
29533419 |
29533419 |
29533418 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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15000000 |
10000000 |
10000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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19325940 |
19325940 |
19325940 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- |
136173539 |
131255231 |
131221370 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5000000 |
-106640120 |
-101721812 |
-101687952 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-756767 |
3410826 |
-485778 |
-16663 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
77178605 |
-27381844 |
34497313 |
-33126910 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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309280422 |
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166075198 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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154336382 |
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80086821 |
| 无形资产摊销 |
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3465313 |
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1707502 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-118363 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1496597 |
-- |
1290027 |
| 财务费用 |
-- |
-10520911 |
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827110 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-14546086 |
-- |
-3656267 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-61220282 |
-- |
-29103317 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-113948845 |
-- |
-169631474 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
19793456 |
-- |
84025217 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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42749582 |
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1733877 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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344595762 |
-- |
136167188 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
171201371 |
-- |
136352926 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
200810564 |
-- |
200810564 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
186019932 |
-- |
215123312 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
183792584 |
-- |
183792584 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-27381844 |
-- |
-33126910 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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424058 |
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212029 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
270765396 |
1234514303 |
1107103872 |
592424804 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
13436708 |
29504513 |
19472667 |
18783120 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
570000000 |
1457000000 |
1124973457 |
775000000 |
