现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40596031 |
36460127 |
23696251 |
24204690 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
925131936 |
539413953 |
229302978 |
1146515118 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
188976631 |
129345055 |
74023631 |
242297727 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
259420144 |
170553784 |
75456112 |
317224922 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
99805823 |
64141150 |
24225106 |
77202069 |
| 经营活动现金流出小计 |
608414337 |
400510710 |
189267780 |
697166458 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
316717599 |
138903242 |
40035198 |
449348660 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
966595535 |
686380809 |
335595535 |
1455302778 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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37000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
972726848 |
690931291 |
338075558 |
1469734815 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
125075577 |
77860598 |
45391252 |
268028146 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
926794392 |
644498098 |
368594227 |
1928028146 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
45932456 |
46433193 |
-30518669 |
-458293330 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
160000000 |
160000000 |
-- |
100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3458 |
3424 |
-- |
6593 |
| 筹资活动现金流入小计 |
160003458 |
160003424 |
-- |
107983441 |
| 偿还债务所支付的现金 |
150000000 |
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-- |
100000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
101041152 |
99614770 |
44482673 |
40510364 |
| 筹资活动现金流出小计 |
332249833 |
159684197 |
44574938 |
258286569 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-172246375 |
319228 |
-44574938 |
-150303129 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
60078 |
65616 |
47475 |
5229634 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
190463758 |
185721279 |
-35010934 |
-154018165 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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95325490 |
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134181283 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
77748627 |
-- |
143088843 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1473977 |
-- |
1960684 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
760732 |
-- |
1805998 |
| 财务费用 |
-- |
530136 |
-- |
-6759283 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2312706 |
-- |
-4325332 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
40177618 |
-- |
123267244 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-96274111 |
-- |
12782626 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7584325 |
-- |
31518154 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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192988 |
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-1109837 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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138903242 |
-- |
449348660 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
414183969 |
-- |
189412133 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
189412133 |
-- |
373606027 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
102478708 |
-- |
141529265 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
141529265 |
-- |
111353536 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
185721279 |
-- |
-154018165 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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212029 |
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424058 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
845940155 |
488099497 |
194895309 |
1055718683 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
38595750 |
14854329 |
10711418 |
66591744 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
966595535 |
686380809 |
335595535 |
1455302778 |
