募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
合肥科威尔电源系统股份有限公司
容诚专字[2022]230Z0841 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3-8
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2022]230Z0841 号
合肥科威尔电源系统股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称科威尔公司）
董事会编制的 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供科威尔公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为科威尔公司年度报告必备的文件，随其他文件一起
报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》是科威尔公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对科威尔公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
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合肥科威尔电源系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
合肥科威尔电源系统股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1748 号文核准，本公司于 2020 年 8 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元，应募集资金
总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万元后，实际募集
资金金额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。上述资金到账情况业经
容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取
了专户存储管理。
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）公司直接投入募集资金项目 8,113.35
万元（含“补充流动资金”项目专户利息收入 136.71 万元）；（2）2021 年收到的银行
存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,941.53 万元；（3）使用超募资金永
久性补充流动资金 12,000 万元。
扣除已使用募集资金后，募集资金余额为 50,865.20 万元，其中以闲置募集资金进
行现金管理尚未到期的余额人民币 49,000.00 万元，募集资金专户余额合计为 1,865.20
万元。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》的相关规定，遵循规
范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 9 月，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、
存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行、招商银行股份
有限公司合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中信银行股份
有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行）签署《募集资金三方监
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合肥科威尔电源系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行账号 余额
499100100100023479 4,778,936.40
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行
理财 120,000,000.00
551906814510886 6,068,912.74
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行
理财 35,000,000.00
1302049829202004649 5,218,850.48
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行
理财 30,000,000.00
1302049829202001819 3,465.90
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行
理财 305,000,000.00
中信银行股份有限公司合肥分行 8112301012200652176 2,581,847.43
合计 —— 508,652,012.95
解释说明：
招 商 银 行 0886 账 户 调 拨 资 金 35,000,000.00 元 、 工 商 银 行 4649 账 户 调 拨
30,000,000.00 元到工商银行 1819 账户，工商银行 1819 账户共计 370,000,000.00 元用于
理财。公司之后从工商银行 1819 账户调拨 140,000,000.00 元到兴业银行 6667 账户购买
大额存单，其余用于购买收益凭证。
截至 2021 年 12 月 31 日止，理财产品明细
委托银行/公司 产品类型 份额
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行 结构性存款 120,000,000.00
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行 大额存单 140,000,000.00
招商证券股份有限公司 理财产品 40,000,000.00
华泰证券股份有限公司 理财产品 50,000,000.00
华安证券股份有限公司 理财产品 60,000,000.00
国元证券股份有限公司 理财产品 80,000,000.00
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合计 —— 490,000,000.00
三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
8,267.38 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生项目先前投入及置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 9 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务开展的前提
下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、
保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益
凭证等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通
过之日起 12 个月，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为 49,000 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司购买理财产品金额 156,500.00 万元，购买理财
产品具体情况如下：
受 托 方 产品性质 金额 起息日 到期日
中国工商银行股份有限公
对公结构性存款产品 100,000,000.00 2021/1/5 2021/4/5
司合肥科技支行
中国工商银行股份有限公
对公结构性存款产品 340,000,000.00 2021/4/9 2021/10/15
司合肥科技支行
中国工商银行股份有限公
对公结构性存款产品 30,000,000.00 2021/1/5 2021/4/5
司合肥科技支行
中国工商银行股份有限公
对公结构性存款产品 30,000,000.00 2021/4/14 2021/7/15
司合肥科技支行
中国工商银行股份有限公
对公结构性存款产品 40,000,000.00 2021/4/9 2021/10/15
司合肥科技支行
中国光大银行合肥长江路
对公结构性存款产品 30,000,000.00 2021/4/6 2021/7/6
支行
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合肥科威尔电源系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
受 托 方 产品性质 金额 起息日 到期日
中国光大银行合肥长江路
对公结构性存款产品 30,000,000.00 2021/7/13 2021/10/13
支行
国元证券股份有限公司 本金保障型 80,000,000.00 2021/10/25 2022/4/27
华安证券股份有限公司 本金保障型 60,000,000.00 2021/10/19 2022/4/18
华泰证券股份有限公司 本金保障型 50,000,000.00 2021/10/19 2021/12/14
华泰证券股份有限公司 本金保障型 50,000,000.00 2021/12/21 2022/12/20
上海浦东发展银行股份有
对公结构性存款产品 40,000,000.00 2021/4/9 2021/7/9
限公司合肥高新区支行
上海浦东发展银行股份有
对公结构性存款产品 40,000,000.00 2021/7/14 2021/10/14
限公司合肥高新区支行
上海浦东发展银行股份有
对公结构性存款产品 30,000,000.00 2021/7/23 2021/10/22
限公司合肥高新区支行
兴业银行股份有限公司合
对公结构性存款产品 30,000,000.00 2021/7/12 2021/8/12
肥高新区科技支行
兴业银行股份有限公司合
定期存款 140,000,000.00 2021/11/2 2024/11/2
肥高新区科技支行
兴业银行股份有限公司合
对公结构性存款产品 30,000,000.00 2021/12/23 2022/1/24
肥高新区科技支行
兴业银行股份有限公司合
对公结构性存款产品 30,000,000.00 2021/4/1 2021/6/30
肥高新区科技支行
兴业银行股份有限公司合
对公结构性存款产品 100,000,000.00 2021/4/1 2021/9/30
肥高新区科技支行
兴业银行股份有限公司合
对公结构性存款产品 20,000,000.00 2021/8/17 2021/9/17
肥高新区科技支行
兴业银行股份有限公司合
对公结构性存款产品 20,000,000.00 2021/9/18 2021/10/22
肥高新区科技支行
兴业银行股份有限公司合
对公结构性存款产品 90,000,000.00 2021/10/11 2022/4/13
肥高新区科技支行
招商银行股份有限公司合
对公结构性存款产品 35,000,000.00 2021/7/27 2021/10/15
肥创新大道支行
招商银行股份有限公司合
对公结构性存款产品 40,000,000.00 2021/1/7 2021/4/8
肥创新大道支行
招商银行股份有限公司合
对公结构性存款产品 40,000,000.00 2021/4/22 2021/7/22
肥创新大道支行
招商证券股份有限公司 本金保障型 40,000,000.00 2021/10/19 2022/5/18
合计 —— 1,565,000,000.00 —— ——
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2021 年 5 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十
次会议审议了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经 2021 年 6
月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资
项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币
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12,000 万元用于永久补充流动资金。
（六）募集资金投资项目延期原因说明
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、
功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”在 2021 年度投
资建设进展较计划进度与募集资金使用计划相比进度较为缓慢，主要原因系相关部门尚
未完成部分土地征地手续，以致两个项目建设进度减缓；“全球营销网络及品牌建设项
目”受国内外疫情影响导致整体投建和使用计划延迟。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 68,955.19 本年度投入募集资金总额 7,976.64
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 8,267.38
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更
截至期末累
项目，含 截至期末投 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末累 计投入金额 是否达
承诺投资项目 部分变 调整后投 本年度投入金 入进度 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 到预计
更（如 资总额 额 (%)(4)＝ 用状态日 现的效益 生重大变
总额 金额(1) (2) 金额的差额 效益
有） (2)/(1) 期 化
(3)＝(2)-(1)
高精度小功率测试电源及燃料电
池、功率半导体测试装备生产基地 否 15,183.61 15,183.61 15,183.61 3,045.03 3,194.56 -11,989.05 21.04% 建设中 不适用 不适用 否
建设项目
测试技术中心建设项目 否 4,478.19 4,478.19 4,478.19 446.79 504.83 -3,973.36 11.27% 建设中 不适用 不适用 否
全球营销网络及品牌建设项目 否 3,984.43 3,984.43 3,984.43 484.82 567.98 -3,416.45 14.26% 建设中 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,136.71 4,136.71 136.71 103.42% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 27,646.23 27,646.23 27,646.23 8,113.35 8,404.09 -19,242.15 — — — — —
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装
备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”在 2021 年度投资建设进展较计划进度与募集资
未达到计划进度原因(分具体项目)
金使用计划相比进度较为缓慢，主要原因系相关部门尚未完成部分土地征地手续，以致两个项目建设
进度减缓；“全球营销网络及品牌建设项目”受国内外疫情影响导致整体投建和使用计划延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）于 2021 年 9 月 24 日召开第一届董
事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 业务开展的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动
性好、保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。
在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，公司
使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为 49,000 万元。
公司于 2021 年 5 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十 次会议审议了《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经 2021 年 6 月 15 日召开的 2021 年第二
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
次临时股东大会审议通过，同意公司在保 证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常
进行的前提下，使用部分超募资金人民币 12,000 万元用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
注：2021 年度公司补充流动资金项目实际投入金额 4,136.71 万元，支出超过承诺投资总额的 136.71 万元系该项目专户收到的利息收入
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