现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20754775 |
12039032 |
3169222 |
46137378 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
450020022 |
310984110 |
149806703 |
627311939 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
107405652 |
76542201 |
45146480 |
147368529 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
252442569 |
154712861 |
85903587 |
334277113 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31749848 |
26752953 |
12496556 |
44650525 |
| 经营活动现金流出小计 |
405750191 |
266080970 |
148250611 |
558183150 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
44269831 |
44903140 |
1556092 |
69128790 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
433000000 |
303000000 |
50000000 |
450000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
100500 |
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25334 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
454182724 |
322447217 |
66479217 |
456333656 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58058578 |
40287765 |
28536705 |
130096686 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
596558578 |
348787765 |
177036705 |
725096686 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-142375854 |
-26340548 |
-110557488 |
-268763030 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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30000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
776118 |
776118 |
776118 |
34832852 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30000000 |
30000000 |
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33000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20344186 |
13330907 |
9596739 |
14627978 |
| 筹资活动现金流出小计 |
83921802 |
76908524 |
9765489 |
98716144 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-83145685 |
-76132406 |
-8989372 |
-63883292 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
545793 |
719144 |
234877 |
-213454 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-180705915 |
-56850670 |
-117755891 |
-263730986 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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30742722 |
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48077650 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7118535 |
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12235154 |
| 无形资产摊销 |
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198571 |
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917152 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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59640 |
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17535 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
26490 |
| 财务费用 |
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495813 |
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918450 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-21400236 |
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-5278531 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17807037 |
-- |
-52319479 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
57635997 |
-- |
45620502 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11466081 |
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5740752 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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116229 |
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659327 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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44903140 |
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69128790 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
349248225 |
-- |
406098895 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
406098895 |
-- |
669829881 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-56850670 |
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-263730986 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1088673 |
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2525468 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
418898860 |
296708413 |
146280181 |
562363248 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10366387 |
2236665 |
357299 |
18811313 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
433000000 |
303000000 |
50000000 |
450000000 |
