证券代码：688553       证券简称：汇宇制药   公告编号：2021-014



                   四川汇宇制药股份有限公司
    关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
                   发行费用的自筹资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）

于 2021 年 12 月 14 日分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届

监事会第十一次会议，审议了《关于使用募集资金置换预先投入募投

项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金

人民币 21,147.94 万元置换公司已预先投入募集资金投资项目的自

筹资金，同意公司使用募集资金人民币 91.49 万元置换已支付发行费

用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后六个月内进行置换的规

定。现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日出具的《关于
同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2021〕2596 号）的决定，公司获准向社会公开发行人民币
普通股（A）股 63,600,000 股，发行价格为人民币 38.87 元/股，募集
资金总额为人民币 247,213.20 万元，扣除发行费用（不含增值税）人
民币 11,145.72 万元后，募集资金净额为人民币 236,067.48 万元，募
集资金于 2021 年 10 月 18 日到位。上述资金到位情况已经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 19 日出具了编
号为天健验〔2021〕11-44 号的《验资报告》。
    公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、
募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。
具体情况详见 2021 年 10 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市告书》。
二、 募集资金投资项目情况
    根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明
书》，公司募集资金投资项目的投入情况具体如下：
序号 项目名称                      投 资 总 额 拟募集资金投入
                                   （万元）      （万元）
1      汇宇欧盟标准注射剂产业化 67,941.00        67,941.00

       基地（二期）项目
2      汇宇创新药物研究院建设项 42,790.50        42,790.50

       目
3      补充流动资金项目            80,000.00     80,000.00

合计                               190,731.50

三、 自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况
    （一）以自筹资金预先投入募投项目情况
    为保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前已
以自筹资金预先投入募投项目“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二
期）项目”和“汇宇创新药物研究院建设项目”。
    截至 2021 年 10 月 31 日，公司已使用自筹资金人民币 21,147.94
万元预先投入募投项目“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项
目”和“汇宇创新药物研究院建设项目”，本次拟使用募集资金置换
21,147.94 万元。具体情况如下：
                                           单位:人民币万元
    项目名称           自筹资金实际投入金额    拟置换资金
汇宇欧盟标准注射剂产
                       9,957.29                9,957.29
业化基地（二期）项目
汇宇创新药物研究院建
                       11,190.65               11,190.65
设项目
    合 计              21,147.94               21,147.94
    上述预先投入募投项目的自筹资金事项已由天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具《关于四川汇宇制药股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》[天健审〔2021〕11-250
号]。
    （二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
    截至 2021 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用
的金额为 91.49 万元，本次拟使用募集资金置换 91.49 万元。
    上述已支付发行费用的自筹资金事项已由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具《关于四川汇宇制药股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》[天健审〔2021〕11-250
号]。
四、 审议程序及专项意见
   1、审议程序
    2021 年 12 月 14 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第
一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，均同意公司使用募
集资金人民币 21,147.94 万元置换已投入募投项目的自筹资金，使用
募集资金人民币 91.49 万元置换已支付发行费用的自筹资金，公司独
立董事就该事项发表了同意的独立意见。
   2、独立董事意见
    独立董事认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过六
个月，且本次置换已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关
于四川汇宇制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付
发行费用的鉴证报告》[天健审〔2021〕11-250 号]，符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关法律法规及其他规范性文件的规定，内容及审议程序合法合规。
本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募
投项目正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形。
    综上，独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和
已支付发行费用的自筹资金。
  3、监事会意见
    公司监事会认为：本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未
超过 6 个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费的自
筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已
支付发行费用的自筹资金。
  4、会计师事务所鉴证意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川汇宇制药股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》
[天健审〔2021〕11-250 号]，认为公司管理层编制的《以自筹资金预
先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，
如实反映了汇宇制药公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行
费用的实际情况。
    5、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为，本次使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议
通过，独立董事已发表了明确的同意意见。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时
间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的有关规定，内容及审议
程序合法合规。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相
抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构同意上述汇宇制药使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
五、备查文件
    （一）独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见；
    （二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于四川汇宇
制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告》[天健审〔2021〕11-250 号]；
    （三）中信建投证券股份有限公司关于四川汇宇制药股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的核查意见。


    特此公告。


                                    四川汇宇制药股份有限公司
                                                       董事会
                                           2021 年 12 月 15 日