现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
77607395 |
35607050 |
21348331 |
114572284 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1038292103 |
604797276 |
305376969 |
1082760454 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
190599319 |
134558766 |
78046471 |
276944789 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
175307739 |
100821799 |
41624938 |
143667126 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
437373564 |
271085738 |
140341798 |
563975564 |
| 经营活动现金流出小计 |
876047370 |
564351779 |
291938919 |
1015827756 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
162244733 |
40445496 |
13438050 |
66932698 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1181000000 |
931000000 |
418000000 |
4123172000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
85800 |
5800 |
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39200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1198249244 |
941398556 |
420350601 |
4159067391 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
110797716 |
84132212 |
60667652 |
296719868 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1063833427 |
757167922 |
380772552 |
3925719868 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
134415817 |
184230633 |
39578049 |
233347523 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
385000000 |
345000000 |
220000000 |
307968481 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
212833942 |
98427722 |
48781611 |
176935161 |
| 筹资活动现金流入小计 |
597833942 |
443427722 |
268781611 |
485903642 |
| 偿还债务所支付的现金 |
231933710 |
201500000 |
54500000 |
46468481 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
237874782 |
122874782 |
80000000 |
219016313 |
| 筹资活动现金流出小计 |
564728433 |
416564945 |
136896931 |
363605446 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
33105509 |
26862777 |
131884680 |
122298196 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
1640967 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
329766058 |
251538907 |
184900779 |
424219385 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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62205009 |
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139334663 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34700074 |
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56069022 |
| 无形资产摊销 |
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1119668 |
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2741740 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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6595 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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6648243 |
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3376255 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-11041322 |
-- |
-34183058 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8590031 |
-- |
10559777 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5563756 |
-- |
-23935673 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-47193356 |
-- |
-72568460 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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3905099 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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40445496 |
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66932698 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1881603065 |
-- |
1630064158 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1630064158 |
-- |
1205844774 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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251538907 |
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424219385 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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460882 |
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706148 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
944767630 |
567479781 |
282324040 |
953782885 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15917078 |
1710444 |
1704598 |
14405286 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1181000000 |
931000000 |
418000000 |
4123172000 |
