证券代码：688553     证券简称：汇宇制药       公告编号：2022-012



                   四川汇宇制药股份有限公司

   关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户

                    存储三方监管协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



一、募集资金基本情况
    经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年 5 月 26 日审核同意，
并经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日《关于同意四川汇
宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2021〕
2596 号）同意注册，汇宇制药向社会公开发行人民币普通股（A 股）
股票 63,600,000 股，发行价格 38.87 元/股，本次发行的募集资金总
额为 247,213.20 万元，扣除相关发行费用人民币 11,145.72 万元，募
集资金净额为人民币 236,067.48 万元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2021 年 10 月 19 日对本次发行的资金到位情况进行了审
验，并出具了编号为天健验〔2021〕11-44 号的《验资报告》。根据有
关法律、法规及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》的要求，公司对募集资金采用了
专户存储制度，到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金
专户账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募
集资金相关监管协议。
           2022 年 1 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一
       届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设
       新项目的议案》。2022 年 1 月 27 日，公司召开 2022 年第一次临时股
       东大会，审议通过上述议案，同意增加全资子公司四川泽宇药业有限
       公司（以下简称“泽宇药业”）作为建设“高端绿色药物产业延链项目”
       的实施主体，并使用超募资金 28,861 万元用以实施新募投项目。具
       体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站披露的
       《四川汇宇制药股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项
       目的公告》（2022-003 号）。
           2022 年 2 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审
       议通过《关于子公司泽宇药业开立募集资金专户并授权签订募集资金
       专户监管协议的议案》，并同意授权公司管理层决定和办理具体有关
       事项，包括但不限于本次新增的募投项目实施主体开立募集资金存储
       专户，并及时与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集
       资金监管协议等。
       二、协议的签订情况以及募集资金专户的开立情况
           为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集
       资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
       管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上
       市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规
       和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司、泽
       宇药业与乐山市商业银行股份有限公司内江分行、保荐机构中信建投
       证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下
       简称“三方监管协议”、“协议”），并开设了募集资金专户如下：
序号   开户人          募投项目        开户银行         专户账号
1   四川泽宇药业 高端绿色药物 乐山市商业银行 020000461614
    有限公司        产业延链项目   股份有限公司内
                                   江分行
    三、协议的主要内容
        公司、泽宇药业与乐山市商业银行股份有限公司内江分行、保
    荐机构中信建投证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监
    管协议》的主要条款如下：
        甲方：四川汇宇制药股份有限公司
                四川泽宇药业有限公司
               上述公司共同视为本协议的甲方
        乙方：乐山市商业银行股份有限公司内江分行
        丙方：中信建投证券股份有限公司
        为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、
    法规及《上海证券交易所股票上市规则》/《上海证券交易所科创板
    股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规
    范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方
    经协商，达成如下协议：
        一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
    账号为_020000461614_，截至_2022_年_2_月_18_日，专户余额为_0_
    万元。该专户仅用于甲方_ 高端绿色药物产业延链项目__等募集资金
    投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
        在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金
    以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式
    存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上
    述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲
方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结
算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表
人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度
对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方
和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募
集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。
    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人_杨泉_、__田斌__可以提
前告知后在工作日随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当
及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    五、乙方按月（每月_15_日前）向甲方出具真实、准确、完整
的专户对账单，并通过邮件等方式抄送给丙方。
    六、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000
万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募
集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真及/或邮件方式通知
丙方，同时提供专户的支出清单。
    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换
保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲
方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响
本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由
更换后的保荐代表人继受享有。
    八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在无正当
理由未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
    九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉
有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
    十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表
签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。



    特此公告。


                                     四川汇宇制药股份有限公司
                                                        董事会
                                             2022 年 2 月 19 日