证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2022-051
四川汇宇制药股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》及
相关业务规则的规定，四川汇宇制药股份有限公司2022年半年度募集资金存放与
实际使用情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川汇字制药股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）核准，并经上海证券交易所
同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会
公众公 开发 行人民 币普 通股（A股 ）股票63,600,000股 ，发 行价 为每股 人民币
38.87元，共计募集资金2,472,132,000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）
98,874,763.77元后的募集资金为2,373,257,236.23元，已由主承销商中信建投证券
股份有限公司于2021年10月18日汇入本公司在乐山市商业银行股份有限公司内江
分行开立的账号为020000437622的人民币募集资金专用账户内。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的
新 增 外 部 费用 （ 不 含增 值 税 ）12,582,391.77元 后 ， 公司 本 次 募集 资 金净 额 为
2,360,674,844.46元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-44号）。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
2022 年半年度，公司募投项目投入 27,265.34 万元，补充流动资金投入
48,429.25 万元，利息收入净额 2,604.83 万，2022 年半年度末公司募集资金余额
为 114,724.88 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 236,067.48
项目投入 B1 15,894.38
截至期初累计发生额 永久补充流动资金 B2 32,798.62
利息收入净额 B3 440.16
项目投入 C1 27,265.34
本期发生额 永久补充流动资金 C2 48,429.25
利息收入净额[注] C3 2,604.83
项目投入 D1=B1+C1 43,159.72
截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D2=B2+C2 81,227.87
利息收入净额[注] D3=B3+C3 3,044.99
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 114,724.88
实际结余募集资金 F 114,724.88
差异 G=E-F 0.00
[注]利息收入净额是收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发
〔2020〕101号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《四川汇宇制药股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限
公司于2021年10月15日分别与中国银行股份有限公司内江分行、乐山市商业
银行股份有限公司内江分行营业室、四川银行股份有限公司内江分行、招商
银行股份有限公司成都武侯支行、中信银行股份有限公司成都天府支行、上
海浦东发展银行股份有限公司华府大道支行分别签订了《募集资金三方监管
协议》；于2022年2 月18日由公 司、子公 司四川泽 宇药业有 限公司与 乐山市
商业银行股份有限公司内江分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有7个募集资金专户，10个结构性存款账户。
募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
乐山市商业银行股份有限公司内江分行 20000437622 募集资金账户余额
168,037,330.77
乐山市商业银行股份有限公司内江分行 02000461614 募集资金账户余额
262,368,671.34
中国银行股份有限公司内江分行 122623086014 募集资金账户余额
17,763,322.18
中信银行股份有限公司成都天府支行 8111001013000771157 募集资金账户余额
18,620,439.77
上海浦东发展银行股份有限公司华府大道支
73150078801600000470 1,456,808.56 募集资金账户余额
行
招商银行股份有限公司成都武侯支行 128905914010118 1,529.25 募集资金账户余额
四川银行股份有限公司内江分行 79220100040104647 728.32 募集资金账户余额
中国银行股份有限公司内江分行 122626186684 结构性存款
175,010,000.00
中国银行股份有限公司内江分行 122626357266 结构性存款
40,000,000.00
中国银行股份有限公司内江分行 123976182446 结构性存款
174,990,000.00
中国银行股份有限公司内江分行 123976568779 结构性存款
40,000,000.00
中国银行股份有限公司内江分行 130726329664 结构性存款
20,000,000.00
中信银行股份有限公司成都天府支行 8111001111500826231 结构性存款
80,000,000.00
中信银行股份有限公司成都天府支行 8111001112300837473 结构性存款
20,000,000.00
中信银行股份有限公司成都天府支行 8111001112300840041 结构性存款
20,000,000.00
中信银行股份有限公司成都天府支行 8111001112500827694 结构性存款
20,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司华府大道支
73150166832235535 结构性存款
行 89,000,000.00
合 计
1,147,248,830.19
三、募集资金本报告期的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号
—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报
告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（附表
1） 。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年12月14日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意使用募集资金21,147.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述情
况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于四川汇宇
制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》
（天健审〔2021〕11-250号)。截止2022年2月17日置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年11月1日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币16亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使
用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包
括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额
度和期限内，资金可循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起
12个月。独立董事发表了明确同意的独立意见, 保荐机构出具了明确的核查
意见。
2022年上半年公司使用闲置募集资金购买结构性存款和存款类产品为人
民币137,800万元，实现收益1,209.04万元，截至2022年6月30日尚未赎回的
余额为67,900万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司于2022年4月6日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事
会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币13,500万元用于永久补充流
动资金。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建
设的资金需求，公司在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以
及为他人提供财务资助。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本 公司于 2022年 1月 11 日分别 召开第 一届董 事会第 二十 次会议 、第一 届
监事会第十二次会议，审议了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议
案》，同意公司使用人民币31,561万元用于投资建设新项目，其中拟使用自
有 资金 2,700万 元， 拟使用 超募 资金人 民币 28,861万 元，占 公司 超募资 金 总
额的63.66%。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同
意意见。
截止2022年6月30日，公司已累计投入使用超募资金2819.40万元。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第1号—规范运作》有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、
完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告
四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2022 年8月26日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2022 年半年度
编制单位：四川汇宇制药股份有限公司
金额单位：人民币 万元
募集资金总额 236,067.48 本年度投入募集资金总额 75,694.59
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 124,387.59
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
是否已变 截至期末
截至期末承 截至期末累计 投入金额与承 项目达到 本年度 项目可行性
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 本年度 投入进度 是否达到
诺投入金额 投入金额 诺投入金额的 预定可使用 实现的 是否发生重
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 投入金额 （%）(4) 预计效益
（1） （2） 差额 状态日期 效益 大变化
变更） ＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
汇宇欧盟标准注射剂产 2023 年
否 67,941.00 67,941.00 67,941.00 6,679.23 21,903.94 -46,037.06 32.24 不适用 不适用 否
业化基地（二期）项目 6月
汇宇创新药物研究院建 2022 年
否 42,790.50 42,790.50 42,790.50 17,766.71 18,436.38 -24,354.12 43.09 不适用 不适用 否
设项目 12 月
补充流动资金 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 47,201.38 80,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
小 计 － 190,731.50 190,731.50 190,731.50 71,647.32 120,340.32 -70,391.18 63.09
超募资金投向
高端绿色药物产业延链 2023 年
不适用 28,861.00 28,861.00 2,819.40 2,819.40 -26,041.60 9.77 不适用 不适用 否
项目 12 月
永久补充流动资金 不适用 13,500.00 13,500.00 1,227.86 1,227.86 -12,272.14 9.10 不适用 不适用 不适用 否
暂未使用的超募资金 不适用 2974.98 2974.98 不适用 不适用 不适用 否
小 计 不适用 45,335.98 45,335.98 4,047.26 4,047.26 -41,288.72 8.93 不适用 不适用 不适用 否
合 计 190,731.50 236,067.48 236,067.48 75,694.59 124,387.59 -111,679.89
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2021 年 12 月 14 日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 21,147.94 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
上述情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于四川汇宇制药股份有限公司以自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕11-250 号)。截至 2022 年 2 月 17 日，汇宇
欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目已置换 9,957.29 万元，汇宇创新药物研究院置换 11,190.65 万元。截止
2022 年 2 月 17 日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2021 年 11 月 1 日，经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 16 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。
2022 年上半年公司使用闲置募集资金购买结构性存款和存款类产品为人民币 137,800.00 万元，实现收益
1,209.04 万，截至 2022 年 6 月 30 日尚未赎回的余额 67,900.00 万元。
发行实际募集资金净额为 236,067.48 万元，高于计划募集资金投资额，超募资金 45,335.98 万元，多余资金将用
于与公司主营业务相关的营运资金或按照法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行法定程序后
予以处理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司于 2022 年 4 月 6 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 13,500 万元用于永久补充
流动资金。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司在永久补充
流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金结余 114,724.88 万元，形成原因主要系项目建设还未完成以及超募资金导致。
募集资金其他使用情况 无