证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2021-026
青岛高测科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金额、资金到账时间
依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1360 号），公司获准向社会公
众首次公开发行人民币普通股 40,462,900 股，发行价格为 14.41 元/股，募集资
金总额为人民币 58,307.04 万元，扣除发行费用合计人民币 5,256.64 万元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 53,050.40 万元。上述募集资金已于
2020 年 7 月 31 日全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
首次公开发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了中兴华（2020）验字第
030019 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 17,121.27 万元。
其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 3,654.80 万元；
直接投入募投项目的募集资金为 2,962.12 万元，补充流动资金 10,504.35 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 36,256.23 万元（包含现金
管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额）。其中：募集专户余额为 1,142.47
万元，持有未到期的理财产品金额为 35,113.76 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 58,307.04
减：支付的发行费用（含以募集资金置换预先 5,256.64
使用自筹资金支付的发行费用金额 509.99 万
元）
募集资金到账净额 53,050.40
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 3,654.80
减：本期募集资金使用金额 13,466.47
加：累计利息收入扣除手续费金额 136.50
加：现金管理收益金额 190.60
募集资金余额 36,256.23
减：持有未到期的理财产品金额 35,113.76
募集资金专户余额 1,142.47
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共
和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件
的规定，制定了《青岛高测科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集
资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。
根据有关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定，公司与保荐
机构国信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行（或其上级银行）上海浦
东发展银行股份有限公司青岛高科园支行、中国工商银行股份有限公司青岛李沧
第二支行、兴业银行股份有限公司青岛分行、浙商银行股份有限公司青岛分行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，
上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，公司
对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
募集资金余额
账户名称 开户银行 募集资金专户账号
（万元）
上海浦东发展银行股
青岛高测科技股
份有限公司青岛高科 69060078801100000438 132.27
份有限公司
园支行
壶关高测新材料 中国工商银行股份有
3803025029200457115 403.30
科技有限公司 限公司青岛李沧第二
支行
青岛高测科技股 兴业银行股份有限公
522070100100319125 10.17
份有限公司 司青岛分行
青岛高测科技股 浙商银行股份有限公
4520020010120100098336 596.73
份有限公司 司青岛分行
合计 1,142.47
三、本年度募集资金使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内公司募集资金实际使用情况详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投
入部分募投项目。截至 2020 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目
的实际投资额为 3,654.80 万元。上述公司使用自筹资金预先投入募投项目情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于青岛高测科技股
份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证
报告》（中兴华核字（2020）第 030074 号）。
2020 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,548,003.05 元置换已预先投
入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金 5,099,859.85 元置换已用自筹
资金支付的发行费用，合计使用募集资金 41,647,862.90 元置换预先投入及支付
的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
公司已将 41,647,862.90 元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募
集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用
途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2020 年 9 月 18 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不
超过人民币 4.2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额
存单、定期存款、通知存款等），单笔投资产品金额不超过公司最近一期经审计
净资产的 30%，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前
述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
35,113.76 万元，具体情况如下：
金额 预期年化
发行银行 产品名称 产品类别 认购日 到期日
（万元） 收益率
公司稳利固定持有
浦发银行青 保本浮动 1.15％或
期 JG9003 期 (30 2,000.00 2020/12/17 2021/1/18
岛分行 收益 2.6％或 2.8％
天)
公司稳利固定持有
浦发银行青 保本浮动 1.15％或
期 JG9003 期 (30 5,800.00 2020/12/24 2021/1/25
岛分行 收益 2.6％或 2.8％
天)
公司稳利固定持有
浦发银行青 保本浮动 1.15％或
期 JG9003 期 (30 3,000.00 2020/12/29 2021/1/28
岛分行 收益 2.6％或 2.8％
天)
1.40％或
浦发银行青 公司稳利 20JG9723 保本浮动
10,000.00 3.00％或 2020/12/31 2021/3/30
岛分行 期 收益
3.20％
浦发银行青 保本保收 以实际赎回
利多多通知存款 B 50.00 1.89% 2020/10/9
岛分行 益 日为准
共赢智信汇率挂钩
中信银行胶 保本浮动
人民币结构性存款 5,000.00 1.48%-3.45% 2020/10/17 2021/1/15
州支行 收益
01725 期（90 天）
兴业银行胶 保本保收 以实际赎回
通知存款-7 天通知 2,213.00 1.89% 2020/12/26
州支行 益 日为准
浙商银行青 保本保收
区块链应收款 973.46 3.25% 2020/9/24 2021/7/15
岛分行 益
浙商银行青 保本保收
区块链应收款 111.71 3.45% 2020/11/10 2021/4/21
岛分行 益
浙商银行青 保本保收
区块链应收款 492.24 3.45% 2020/11/10 2021/4/21
岛分行 益
浙商银行青 保本保收
区块链应收款 1,279.41 3.55% 2020/12/10 2021/1/15
岛分行 益
浙商银行青 保本保收
区块链应收款 1,210.69 3.55% 2020/12/10 2021/1/15
岛分行 益
浙商银行青 保本保收
区块链应收款 1,407.33 3.55% 2020/12/16 2021/2/9
岛分行 益
浙商银行青 保本保收
区块链应收款 1,575.93 3.55% 2020/12/16 2021/2/12
岛分行 益
（四）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目正在实施过程中。
（五）募集资金使用的其他情况
公司首次公开发行股票的募投项目中金刚线产业项目的实施主体为公司全
资孙公司壶关高测新材料科技有限公司（以下简称“壶关高测”）。为满足金刚
线产业化项目实施的资金需求，2020 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第十九次
会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资
孙公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司从募集资金专户
划转 8,000 万元至金刚线产业化项目的募集资金专户，其中 1,000 万元作为壶关
高测资本金，7,000 万元作为无息借款，在借款额度内视项目建设实际需要分期
汇入。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本次对全资孙公司增资及借款
不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。
（二）募投项目对外转让或置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制
度的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司募集资金的存放与
使用情况，公司不存在募集资金管理、使用及披露违规的情形。
六、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：青岛高测科技股份有限公司的
募集资金存放与实际使用情况报告符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，反映了青岛高测科技有
限公司截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报
告结论性意见
经核查，保荐机构国信证券认为：青岛高测科技股份有限公司 2020 年度募
集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》、《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使
用管理制度》等法律法规、公司制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛高测科技股份有
限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中兴华核字（2021）第 030026 号）。
（二）国信证券出具的《国信证券股份有限公司关于青岛高测科技股份有限
公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
2021年4月26日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 53,050.40 本年度投入募集资金总额 17,121.27
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 17,121.27
0%
总额比例
已变更项目， 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可
含部分变更 实现的效 到预计 是否发生重
项目 投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期
（如有） 益 效益 大变化
高精度数控装备
否 30,000 30,000 4,222.31 4,222.31 14.07 2022 年 不适用 不适用 否
产业化项目
金刚线产业化项
否 8,000 8,000 598.65 598.65 7.48 2021 年 不适用 不适用 否
目
研发技术中心扩
否 4,000 4,000 1,795.96 1,795.96 44.90 2021 年 不适用 不适用 否
建项目
补充流动资金 否 18,000 11,050.40 10,504.35 10,504.35 95.06 2021 年 不适用 不适用 不适用
合计 — 60,000 53,050.40 17,121.27 17,121.27 — — — — —
未达到计划进度原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至 2020 年 7 月 31 日，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 3,654.80 万元。上述公司使用自筹资金预先投入募投项目情况经中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于青岛高测科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及
支付发行费用的专项鉴证报告》（中兴华核字（2020）第 030074 号）。
2020 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,548,003.05 元置换已预先投入募集
资金投资项目的自筹资金 ，使用募集资金 5,099,859.85 元置换已用自筹资金支付的发行费用 ，合计使用募集资金
41,647,862.90 元置换预先投入及支付的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
公司已将 41,647,862.90 元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次
置换不存在变相改变公司募集资金用途情形，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2020 年 9 月 18 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民
对闲置募集资金进行现金管理，
币 4.2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型
投资相关产品情况
理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），单笔投资产品金额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
使用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
公司已于 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于
部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目《研发技术中心
扩建项目》结项并将结余募集资金用于永久性补充公司流动资金。公司研发技术中心扩建项目已于 2021 年 1 月 31 日完成
募集资金其他使用情况 建设并投入使用，结余募集资金 16,021,440.53 元永久补充流动资金。
公司已于 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将高精密数控装备产业化项目暂未使用的募集资金 11,000 万元、金刚线产业化
项目暂未使用的募集资金 5,700 万元，共计 16,700 万元募集资金（占扣除发行费用后公司募集资金净额的 31.48%）进行
变更。变更使用的募集资金拟用于新项目光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目，新项目拟投资总额为 18,323 万
元，其中拟使用募集资金 16,700 万元，新项目建设所需的其余资金将由公司自筹解决。
相关内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008）、《青岛高测科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（2021-009）。
注：公司首次公开发行人民币普通股 40,462,900 股，发行价格为 14.41 元/股，实际募集资金总额为人民币 58,307.04 万元。因实际募集资金总额未达到募投项目拟使用的募
集资金总额 60,000 万，公司于 2020 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第十九次会议同意将补充流动资金项目的募集资金从 18,000 万调整至 11,050.40 万元。
