现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
174636500 |
93073638 |
72465882 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
4131722760 |
2872580691 |
1885878532 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
960145871 |
701775531 |
462196874 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1131256440 |
954387512 |
564039153 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
234853931 |
125303844 |
75546774 |
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经营活动现金流出小计 |
2937874654 |
2235379353 |
1408729623 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
1193848106 |
637201338 |
477148910 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
4960000000 |
2770000000 |
1580000000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2613259 |
11937120 |
3247694 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
4983703394 |
2791213747 |
1588062437 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
297022541 |
167019031 |
99035589 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
6617077929 |
4197019031 |
1609035589 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-1633374536 |
-1405805285 |
-20973152 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
133393039 |
53393039 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
21156564 |
14574376 |
8869478 |
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筹资活动现金流入小计 |
1074035452 |
987397873 |
928299937 |
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偿还债务所支付的现金 |
23574215 |
41328122 |
10382694 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13533766 |
13533766 |
12684881 |
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筹资活动现金流出小计 |
457235418 |
135604649 |
102843809 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
616800034 |
851793224 |
825456128 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
651 |
2406690 |
1473 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
177274255 |
85595968 |
1281633359 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
1461122290 |
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713861015 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
177181323 |
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73719972 |
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无形资产摊销 |
5374785 |
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2375945 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
3350153 |
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-39082 |
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固定资产报废损失 |
32810233 |
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8043845 |
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财务费用 |
33708362 |
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18779437 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-9621505 |
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-16244 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-552943014 |
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-533296554 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-2449763015 |
-- |
-861782944 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
2401353763 |
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1017821968 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
34409410 |
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11031004 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
1193848106 |
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477148910 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
344861645 |
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1449220748 |
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减:货币资金的期初余额 |
167587390 |
-- |
167587390 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
177274255 |
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1281633359 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
21795509 |
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9993935 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
3848040845 |
2707674427 |
1777527515 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
109045414 |
71832625 |
35885136 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
4960000000 |
2770000000 |
1580000000 |
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