现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67325912 |
27682299 |
11722266 |
84108790 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2171811256 |
1374837954 |
642099676 |
3266395053 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
599151363 |
404697816 |
211811077 |
1049842265 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1619787896 |
1185125521 |
670413362 |
2918626545 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
92155734 |
65091379 |
34484154 |
207468815 |
| 经营活动现金流出小计 |
2408284219 |
1704565375 |
940400688 |
4527634554 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-236472963 |
-329727421 |
-298301012 |
-1261239500 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1067999850 |
937999850 |
621999850 |
6505999000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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511942 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1072777554 |
940640229 |
623641583 |
6538320255 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74941303 |
50461861 |
25449429 |
284772130 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1181794578 |
896592753 |
637580321 |
5130772130 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-109017024 |
44047476 |
-13938737 |
1407548124 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
570783891 |
511831335 |
415439812 |
418988369 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
120042187 |
42187 |
42187 |
16578003 |
| 筹资活动现金流入小计 |
690826078 |
511873522 |
415481999 |
452132972 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90000000 |
85500000 |
80000000 |
80000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
148315479 |
19007427 |
15903995 |
41965898 |
| 筹资活动现金流出小计 |
350796157 |
210491248 |
99293176 |
487423823 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
340029921 |
301382274 |
316188823 |
-35290850 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2693707 |
-702750 |
-484731 |
60349 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8153773 |
14999579 |
3464343 |
111078123 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-88551737 |
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-44227927 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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154201754 |
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274519188 |
| 无形资产摊销 |
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3678396 |
-- |
6649402 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3176743 |
-- |
7552024 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1093667 |
-- |
20764067 |
| 财务费用 |
-- |
44819961 |
-- |
46118025 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12278102 |
-- |
-28488648 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-119312735 |
-- |
855929823 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
48951351 |
-- |
-827571029 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-405751843 |
-- |
-1866274269 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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4570095 |
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8750294 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-329727421 |
-- |
-1261239500 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
470939346 |
-- |
455939768 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
455939768 |
-- |
344861645 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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14999579 |
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111078123 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
20000795 |
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35764318 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2077331944 |
1324939050 |
629646626 |
3123172682 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
27153400 |
22216605 |
730785 |
59113581 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1067999850 |
937999850 |
621999850 |
6505999000 |
