证券代码：688557         证券简称：兰剑智能        公告编号：2020-003



                   兰剑智能科技股份有限公司
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    2020 年 12 月 24 日，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“兰剑智能”
或“公司”)召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议，审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度
不超过人民币 45,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目
进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投
资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协
议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不
用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会、监事会审议通过之日起 12
个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）核准，公司首次向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 1,817 万股，每股发行价格为人民币 27.70
元，新股发行募集资金总额为人民币 50,330.90 万元，扣除发行费用人民币
4,731.71 万元后，募集资金净额为人民币 45,599.19 万元。本次募集资金已全
部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 27 日对本次发行
的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字(2020)第 371ZC00459 号”《验
资报告》。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账
户，对募集资金实施专户存储，具体情况详见 2020 年 12 月 1 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
       根据《兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金净额将按照轻重缓急的情况投资下
列项目：
                                                            单位：人民币万元

 序号                    项目名称            投资总额       拟募集资金投资额
   1      智能物流装备生产实验基地建设项目      12,360.00           12,360.00
   2      研发中心及企业信息化建设项目           6,286.00            6,286.00
   3      公司营销服务总部项目                   4,540.00            4,540.00
   4      补充流动资金                          15,000.00           15,000.00
                    合计                        38,186.00           38,186.00

       因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金使用计划和投资项
目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

       （一）投资目的
       为了进一步提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及
募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效益，为公司及股东获取
更多回报。
       （二）额度及期限
       在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用最高不
超过人民币 45,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12
个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范
围内，公司可以循环滚动使用暂时闲置募集资金。
       （三）投资产品品种
       公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知
存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券
投资为目的的投资行为。
    （四）决议有效期
    自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    （五）实施方式
    董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文
件等事宜，具体事项由公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
    （六）信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范
性文件的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
    （七）现金管理收益分配
    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用
于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格
按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资
金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项
目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行的，履行了必要的法
定程序，不会影响公司募集资金投资项目的开展及公司主营业务的正常发展。同
时，通过对部分暂时闲置募集资金合理的现金管理，可以提高资金的使用效率，
为公司获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
五、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，尽管投资于安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额
存单等），但该类投资产品仍会受国家宏观经济、货币政策等的影响，不排除该
项投资受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施
    1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理
业务。
    2、严谨选择合作对象及产品。公司将选择具有合法经营资格、规模大、信
誉好、风控能力强、经营效益高的银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的
保本型投资产品。
    3、规范建账管理并实时跟踪。公司财务部门建立台账对所购买的产品进行
管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司财务部门及时分
析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及
时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    4、公司内审部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用
情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核
实。
    5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
六、相关审议决策程序
    公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民
币 45,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性
好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，投资产品不用于质押，不用
于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自第三届董事会第十六次会议、第三
届监事会第八次会议审议通过之日起 12 个月有效。公司独立董事发表了明确同
意的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
七、独立董事、监事会及保荐机构意见
       （一）独立董事意见
    公司的独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是
在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金
安全的情况下进行，有利于增加资金收益、保持资金流动性，符合公司和全体股
东的利益。该事项的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件及公司《募
集资金管理办法》的要求，决策程序合法合规，不存在改变募集资金用途和损害
股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    （二）监事会意见
    公司的监事会认为：在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本
约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上
述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集
资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    （三）保荐机构核查意见
    兰剑智能本次计划使用不超过人民币 45,000 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履
行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、
规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在改变或变相改变
募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高
资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意本次兰剑智能使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的事项。
八、 上网公告附件
    1、《兰剑智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见》；
    2、《中泰证券股份有限公司关于兰剑智能科技股份有限公司使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。




                                               兰剑智能科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2020 年 12 月 26 日