关于兰剑智能科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
兰剑智能科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，
现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）同意注册，公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,817 万股，每股发行价格为人民币 27.70 元，
新股发行募集资金总额为人民币 50,330.90 万元，扣除发行费用人民币 4,731.71 万
元后，募集资金净额为人民币 45,599.19 万元。本次募集资金已全部到位，致同会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 27 日对本次发行的资金到位情况进
行了审验，并出具了“致同验字(2020)第 371ZC00459 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账
户，对募集资金实施专户存储，具体情况详见2020年12月1日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
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（二）报告期募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用状况及余额如下：
单位：元
募集资金净额 455,991,905.66
减：报告期募集资金累计使用金额 0
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集金金额 45,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 93,999.35
加：尚未支付的发行费用 1,204,839.95
截至2020年12月31日募集资金专户余额 412,290,744.96
截至2020年12月31日，公司募集资金专户余额中包含尚未支付和置换的发行费用
1,204,839.95元，募集资金余额为411,085,905.01元
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公
司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定
了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户
存储，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2020年11月27日分别与存放募集资
金的商业银行齐鲁银行山东自贸试验区济南片区分行、北京银行股份有限公司济南
分行、中国银行济南文化路支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南槐荫支行签
订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管
协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
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截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
银行名称 银行账号 存储方式 期末余额（元）
齐鲁银行山东自贸试验区济
86611731101421028008 活期 411,890,744.96
南片区分行
中国银行济南文化路支行 237742841041 活期 400,000.00
合计 412,290,744.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度，公司募集资金实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年度，公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八
次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用总额不超过人民币 45,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投
资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，投资产品
不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自第三届董事会第十
六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过之日起 12 个月有效。公司独立董事发
表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了明确同意的核查
意见。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司进行现金管理情况如下：
银行名称 产品名称 金额（元） 到期日
中国银行济南文化路支行 中国银行挂钩型结构性存款 45,000,000.00 2021年3月30日
合计 45,000,000.00
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2020 年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2020 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募投项目或非募
投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，公司已按相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关要求管
理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，
不存在募集资金使用及披露违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
中泰证券股份有限公司针对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了
《关于兰剑智能科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意
见》，专项意见认为：兰剑智能2020年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法
律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况
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与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2021年4月19日
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附表1：
2020年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 45,599.19 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 截至期末累计投
截至期末承 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 项目可行性
项目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投入 入金额与承诺投 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 入进度(%) 可使用状态日 是否发生重
分变更（如 诺投资总额 资总额 金额 入金额的差额 的效益 计效益
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 期 大变化
有） (3)＝(2)-(1)
智能物流装备生产实验基地建设项目 否 12,360.00 12,360.00 12,360.00 0 0 -12,360.00 - 不适用 不适用 不适用 否
研发中心及企业信息化建设项目 否 6,286.00 6,286.00 6,286.00 0 0 -6,286.00 - 不适用 不适用 不适用 否
公司营销服务总部项目 否 4,540.00 4,540.00 4,540.00 0 0 -4,540.00 - 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0 0 -15,000.00 - 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 38,186.00 38,186.00 38,186.00 0 0 -38,186.00 — — — — —
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
剩余超募资金小计 — 7,413.19 7,413.19
合计 — 45,599.19 45,599.19 38,186.00 0 0 -38,186.00 — — — —
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
兰剑智能科技股份有限公司截止2020年12月31日购买中国银行结构性存款的金额为45,000,000.00元，产品名称
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 为中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201623H】，收益起算日为2020年12月28日，到期日为2021年3月30
日，期限为92天。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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