中泰证券股份有限公司
关于兰剑智能科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为兰剑
智能科技股份有限公司（以下简称“兰剑智能”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—
—持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对兰剑智能 2022 年度
募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447号）同意注册，公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A股）股票1,817万股，每股发行价格为人民币27.70元，
新股发行募集资金总额为人民币50,330.90万元，扣除发行费用人民币4,731.71万
元后，募集资金净额为人民币45,599.19万元。本次募集资金已全部到位，致同会
计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月27日对本次发行的资金到位情况进行
了审验，并出具了“致同验字（2020）第371ZC00459号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账
户，对募集资金实施专户存储，具体情况详见2020年12月1日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）实际募集资金金额和资金到账情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用状况及余额如下：
单位：元
募集资金净额 455,991,905.66
减：截至报告期末募集资金累计使用金额 334,482,261.62
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集金金额 81,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 11,738,290.26
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 52,247,934.30
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资
金实行专户存储，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2020年11月27日分别
与存放募集资金的商业银行齐鲁银行山东自贸试验区济南片区分行、北京银行股
份有限公司济南分行、中国银行济南文化路支行、上海浦东发展银行股份有限公
司济南槐荫支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监
管协议》”），明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所
制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
期末余额
银行名称 银行账号 存储方式
（元）
齐鲁银行山东自贸试验区济南
86611731101421028008 活期 499,369.09
片区分行
北京银行股份有限公司济南分
20000035877400037390682 活期 51,354,418.67
行
中国银行济南文化路支行 237742841041 活期 61,001.38
上海浦东发展银行济南槐荫支
74110078801400000824 活期 333,145.16
行
合计 / / 52,247,934.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用
情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年12月23日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十
一次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用总额不超过人民币13,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品，投资产品不用于质押，
且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，自公司董事
会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金
可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意
见。
截至2022年12月31日，公司进行现金管理情况如下：
产品名
银行名称 金额（元） 利率区间 到期日
称
中国银行股份有限公司济 结构性
48,000,000.00 1.40%或 3.41% 2023 年 3 月 1 日
南文化路支行 存款
齐鲁银行山东自贸试验区 结构性
33,000,000.00 1.40%/2.8%/2.95% 2023 年 1 月 30 日
济南片区分行 存款
合计 / 81,000,000.00 / /
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年3月29日，公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经公司2021
年年度股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和
募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币2,200.00万元用
于永久补充流动资金。未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募投项目或非
募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关要求管理和使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用
及披露违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：兰剑智能 2022 年度募集资金存放和实际使用情况
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及公司《募
集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 455,991,905.66 本年度投入募集资金总额 64,771,985.17
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 334,482,261.62
0
总额比例
承诺 已变 募集资金承诺 调整后投 截至期末 本年度投入金 截至期末累计 截至期末累计投 截至 项目 本 是否达 项目
投资 更项 投资总额 资总额 承诺投入 额 投入金额(2) 入金额与承诺投 期末 达到 年 到预计 可行
项目 目， 金额(1) 入金额的差额(3) 投入 预定 度 效益 性是
含部 ＝(2)-(1) 进度 可使 实 否发
分变 （% 用状 现 生重
更 ）(4) 态日 的 大变
（如 ＝ 期 效 化
有） (2)/(1) 益
智能
物流
装备
2022 不
生产 123,600,0 123,600,0
否 123,600,000.00 30,903,756.02 125,906,734.87 2,306,734.87 101.87 年 12 适 不适用 否
实验 00.00 00.00
月 用
基地
建设
项目
研发 2023 不
62,860,00 62,860,00
中心 否 62,860,000.00 11,868,229.15 14,575,526.75 -48,284,473.25 23.19 年 12 适 不适用 否
0.00 0.00
及企 月 用
业信
息化
建设
项目
公司
营销 不
45,400,00 45,400,00
服务 否 45,400,000.00 0.00 0.00 -45,400,000.00 0.00 注 适 不适用 否
0.00 0.00
总部 用
项目
补充 不
150,000,0 150,000,0 不适
流动 否 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 0.00 100.00 适 不适用 否
00.00 00.00 用
资金 用
超募 不
74,131,90 74,131,90 不适
资金 否 0.00 22,000,000.00 44,000,000.00 -30,131,900.00 59.35 适 不适用 否
5.66 5.66 用
用
455,991,9 455,991,9
合计 — 381,860,000.00 — — — —
05.66 05.66 64,771,985.17 334,482,261.62 -121,509,638.38
未达到计划进度原因 注：截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目“公司营销服务总部项目”投入进度为 0，主要由于公司
（分具体募投项目） 暂未找到合适的位置购买营销服务总部办公场所，正在积极推进。
项目可行性发生
未发生重大变化
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 2022 年 12 月 23 日，兰剑智能科技股份有限公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事
现金管理，投资相关产品情况 会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币 13,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进
度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流
动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大
额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，自公司董事
会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动
使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司于 2022
年 12 月 24 日刊登在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公
司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-050）。截止 2022
年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为 8,100 万元。
2022 年 3 月 29 日,公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经公司 2021 年年度股东大会审议通过，同意
用超募资金永久补充流动资金
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部
或归还银行贷款情况
分超募资金人民币 2,200.00 万元用于永久补充流动资金。未违反中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金使用的有关规定。（公告编号：2022-011）
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无