江苏吉贝尔药业股份有限公司
2022 年 度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-13
江苏吉贝尔药业股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
江苏吉贝尔药业股份有限公司
董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）根据中国证监会发布的《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年1月修订）
（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020年12月修订）
及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
编制了截至2022年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]614号”文《关于同意江苏吉贝尔药
业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通
股（A股）4,673.54万元，每股面值1元，实际发行价格每股23.69元，募集资金总额为人
民币1,107,161,626.00元，扣除发行费用人民币86,273,164.81元后，实际募集资金净额
为人民币1,020,888,461.19元。上述募集资金已于2020年5月12日全部到位，并业经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月12日出具“XYZH/2020SHA20316”号验资
报告验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2021年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额
募集资金净额 1,020,888,461.19
减：累计使用募集资金 130,679,981.88
其中：以前年度已使用金额 71,114,369.79
年度使用金额 59,565,612.09
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江苏吉贝尔药业股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 金额
其中：对募集资金投资项目的投入 59,560,186.42
银行手续费 5,425.67
减：理财产品专用结算账户结余 480,000,000.00
加：募集资金专户的利息净收入 4,764,058.98
其中：以前年度利息净收入 775,070.48
年度利息净收入 3,988,988.50
理财产品收益 33,317,919.58
其中：以前年度理财产品收益 15,833,268.49
年度理财产品收益 17,484,651.09
尚未使用的募集资金账户余额 448,290,457.87
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2022年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额
募集资金净额 1,020,888,461.19
减：累计使用募集资金 405,714,190.47
其中：以前年度已使用金额 130,679,981.88
年度使用金额 275,034,208.59
其中：对募集资金投资项目的投入 275,022,611.37
银行手续费 11,597.22
减：理财产品专用结算账户结余 240,000,000.00
加：募集资金专户的利息净收入 8,138,535.30
其中：以前年度利息净收入 4,764,058.98
年度利息净收入 3,374,476.32
理财产品收益 49,146,572.57
其中：以前年度理财产品收益 33,317,919.58
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 金额
年度理财产品收益 15,828,652.99
尚未使用的募集资金账户余额 432,459,378.59
注：2022年6月16日，本公司第三届董事会第十二次会议决议、第三届监事会第十次
会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，‘同意公司使用不超
过人民币60,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公
司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环
滚动使用’。截至2022年12月31日，本公司理财产品专用结算账户结余为24,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》（2020年12月修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（2022年1月修订）（证监会公告[2022]15号）及《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用
管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行
使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对
募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司镇江长
江路支行、中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行、中国农业银行股份有限公司镇江丹徒
支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于2020年5月12日与
上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
银行名称 募集资金专户 2022年12月31日余额
中信银行股份有限公司镇江长江
8110501012901527930 67,982,215.30
路支行
中国银行股份有限公司镇江丁卯
545674604246 102,318,459.47
桥支行
中国农业银行股份有限公司镇江
10315001040238006 262,158,703.82
丹徒支行
合计 432,459,378.59
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金净额 102,088.85 本年度投入募集资金总额 27,502.26
报告期内变更用途的募集资金总额 —
40,569.45
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否
截至期末累计 截至期末 项目可
已变 项目达到 本年 是否
募集资金 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 投入进度 行性是
更项 调整后投 本年度投 预定可使 度实 达到
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 （%） 否发生
目（含 资总额 入金额 用状态日 现的 预计
总额 (1) (2) 差额 (4)＝ 重大变
部分 期 效益 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
变更）
利可君片、尼群洛尔
片、玉屏风胶囊、盐酸
洛美沙星滴眼液、益肝 否 44,254.33 44,254.33 44,254.33 22,627.84 29,688.75 -14,565.58 67.09 注1 -- -- 否
灵胶囊等生产基地（新
址）建设项目
研发中心（新址）建设
否 7,926.48 7,926.48 7,926.48 1,081.21 2,535.75 -5,390.73 31.99 注2 -- -- 否
项目
国家一类抗抑郁新药
否 16,819.19 16,819.19 16,819.19 3,793.21 8,344.95 -8,474.24 49.62 注3 -- -- 否
（JJH201501）、国家
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
一 类 抗 肿 瘤 新 药
（JJH201601）研发与
试验项目
合计 — 69,000.00 69,000.00 69,000.00 27,502.26 40,569.45 -28,430.55 58.80 — -- — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
注1：本项目建设期42个月。
注2：本项目建设期36个月。
注3：本项目主要根据临床试验情况推进，预计项目实施阶段如下表所示：
项目 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
完成Ⅲ期临床研
开 展 Ⅱ 期 开展Ⅱb 期临床 开展Ⅱb 期临床 开展Ⅲ期临床
JJH201501 究，申报生产批件
临床研究 研究 研究 研究
和新药证书
完 成 药 理 申报临床，获得 完成 I 期临床研 完成 II 期临 完成 III 期临床研
毒 理 等 研 临床批件，开展 究，开展 II 期 床研究，开展 究，申报生产批件
JJH201601
究工作 I 期临床研究 临床研究 III 期临床研 和新药证书
究
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2022 年度公司募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司未发生募集资金置换事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 6 月 16 日，本公司第三届董事会第十二次会议决议、第三届监事会第十次
会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，‘同意公司使用不
超过人民币 60,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可
以循环滚动使用’。
2022 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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江苏吉贝尔药业股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
产品 年化收 实际收
合作方 产品名称 购买金额（元） 起息日 到期日 实际获得收益
类型 益率 回情况
中国银行挂钩 结构性 已收回本
50,000,000.00 2022-1-4 2022-2-14 1.48% 84,246.58
型结构性存款 存款 金及收益
中国银行挂钩型 结构性 已收回本
50,000,000.00 2022-1-4 2022-2-14 4.93% 280,821.92
中国银行股 结构性存款 存款 金及收益
份有限公司 挂钩型结构性 结构性 已收回本
30,000,000.00 2022-2-18 2022-5-23 1.50% 115,890.41
镇江丁卯桥 存款 存款 金及收益
支行 挂钩型结构性 结构性 已收回本
30,000,000.00 2022-2-18 2022-5-23 5.00% 386,479.07
存款 存款 金及收益
通知存 已收回本
7 天通知存款 100,000,000.00 2022-5-25 2022-6-15 1.85% 107,916.67
款 金及收益
汇利丰 2022 年
第 5002 期对公定 结构性 已收回本
120,000,000.00 2022-1-7 2022-4-13 3.40% 1,073,091.95
制人民币结构性 存款 金及收益
中国农业银 存款
行股份有限 通知存 已收回本
7 天通知存款 120,000,000.00 2022-4-25 2022-6-15 3.81% 647,840.00
公司镇江丹 款 金及收益
徒支行 通知存 已收回本
7 天通知存款 100,000,000.00 2022-5-25 2022-6-15 3.25% 189,862.33
款 金及收益
通知存 已收回本
7 天通知存款 150,000,000.00 2022-6-29 2022-12-26 3.35% 2,475,000.00
款 金及收益
广发银行“物华
添宝” G 款 2021
年第 254 期人民
结构性 已收回本
币结构性存款 50,000,000.00 2021-11-12 2022-2-15 3.35% 435,958.90
存款 金及收益
（机构版）（挂
钩黄金看涨阶梯
广发银行镇 结构）
江分行 广发银行“物华
添宝”G 款 2021
年第 293 期人民
结构性 已收回本
币结构性存款 50,000,000.00 2022-1-7 2022-4-11 3.45% 444,246.58
存款 金及收益
（机构版）（挂
钩黄金看涨阶梯
结构）
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
产品 年化收 实际收
合作方 产品名称 购买金额（元） 起息日 到期日 实际获得收益
类型 益率 回情况
广发银行“薪加
薪 16 号”W 款
结构性 已收回本
2022 年第 17 期 50,000,000.00 2022-2-18 2022-5-19 1.30% 160,273.97
存款 金及收益
人民币结构性存
款（机构版）
广发银行“广银
创富”G 款 2021
年第 194 期人民
结构性 已收回本
币结构性存款 50,000,000.00 2021-12-28 2022-4-1 1.00% 128,767.12
存款 金及收益
（机构版）（挂
钩中证 500 指数
看涨阶梯结构）
广发银行“薪加
薪 16 号”W 款
2022 年第 68 期
人民币结构性存 结构性 已收回本
50,000,000.00 2022-4-29 2022-6-2 3.06% 144,383.56
款（机构版）（挂 存款 金及收益
钩美元兑日 元欧
式二元看涨结
构）
通知存
7 天通知存款 30,000,000.00 2022-12-30 未到期
款
通知存
7 天通知存款 30,000,000.00 2022-12-30 未到期
款
中信银行股
份有限公司 通知存 已收回本
7 天通知存款 50,000,000.00 2022-6-8 2022-6-15 1.80% 17,500.00
镇江长江路 款 金及收益
支行
单位结构性存
结构性 已收回本
款 2021 年第 53 30,000,000.00 2021-12-29 2022-4-1 3.25% 251,875.00
存款 金及收益
期 02 号 93 天
南京银股份
通知存 已收回本
有限公司镇 7 天通知存款 30,000,000.00 2022-5-25 2022-6-14 1.80% 30,000.00
款 金及收益
江分行营业
通知存 已收回本
部 7 天通知存款 100,000,000.00 2021-12-31 2022-1-7 1.10% 21,388.89
款 金及收益
南京银行单位 结构性 已收回本
100,000,000.00 2022-1-12 2022-4-18 3.25% 866,666.67
结构性存款 存款 金及收益
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
产品 年化收 实际收
合作方 产品名称 购买金额（元） 起息日 到期日 实际获得收益
类型 益率 回情况
南京银行单位 结构性 已收回本
100,000,000.00 2022-4-22 2022-5-25 3.25% 297,916.67
结构性存款 存款 金及收益
通知存 已收回本
7 天通知存款 100,000,000.00 2022-5-25 2022-6-14 1.80% 100,000.00
款 金及收益
南京银行单位 结构性 已收回本
50,000,000.00 2022-7-6 2022-10-12 3.15% 428,750.00
结构性存款 存款 金及收益
通知存 已收回本
7 天通知存款 50,000,000.00 2022-7-15 2022-8-26 1.80% 105,000.00
款 金及收益
单位结构性存
结构性 已收回本
款 2022 年第 42 50,000,000.00 2022-10-14 2022-11-16 3.24% 146,666.67
存款 金及收益
期 25 号 33 天
通知存 已收回本
7 天通知存款 50,000,000.00 2022-6-29 2022-7-3 0.37% 2,083.33
款 金及收益
单位结构性存
结构性 已收回本
款 2022 年第 49 50,000,000.00 2022-11-30 2022-12-14 2.19% 42,000.00
存款 金及收益
期 08 号 14 天
单位结构性存
结构性 已收回本
款 2022 年第 36 50,000,000.00 2022-8-31 2022-12-5 2.81% 374,666.67
存款 金及收益
期 12 号 96 天
通知存
7 天通知存款 50,000,000.00 2022-12-29 未到期
款
通知存
7 天通知存款 50,000,000.00 2022-12-29 未到期
款
中国工商银行
中国工商银 挂钩汇率区间累
行股份有限 计型法人人民币 结构性 已收回本
70,000,000.00 2022-8-12 2022-11-14 3.65% 667,138.76
公司镇江分 结构性存款产品 存款 金及收益
行 -专户型 2022 年
第 295 期 M 款
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
产品 年化收 实际收
合作方 产品名称 购买金额（元） 起息日 到期日 实际获得收益
类型 益率 回情况
中国工商银行
挂钩汇率区间累
计型法人人民币 结构性 已收回本
30,000,000.00 2022-10-28 2022-12-29 3.55% 180,833.22
结构性存款产品 存款 金及收益
-专户型 2022 年
第 395 期 L 款
通知存 已收回本
1 天通知存款 30,000,000.00 2022-6-30 2022-7-1 0.55% 458.33
款 金及收益
中国工商银行
挂钩汇率区间累
计型法人人民币 结构性 已收回本
30,000,000.00 2022-7-5 2022-10-11 3.70% 302,166.74
结构性存款产品 存款 金及收益
-专户型 2022 年
第 243 期 H 款
通知存 已收回本
1 天通知存款 50,000,000.00 2021-12-31 2022-1-1 0.55% 763.89
款 金及收益
中国工商银行
挂钩汇率区间累 结构性 已收回本
50,000,000.00 2022-1-4 2022-3-31 3.37% 402,833.42
计型法人人民币 存款 金及收益
结构性存款
中国工商银行
挂钩汇率区间累 结构性 已收回本
50,000,000.00 2022-4-6 2022-5-9 2.13% 97,417.81
计型法人人民币 存款 金及收益
结构性存款产品
通知存 已收回本
7 天通知存款 50,000,000.00 2022-5-26 2022-6-14 3.23% 85,291.57
款 金及收益
中国农业银行
股份有限公司
“汇利丰”2022 结构性 已收回本
150,000,000.00 2022-1-14 2022-4-22 3.40% 1,369,312.74
中国农业银 年第 5021 期对公 存款 金及收益
行股份有限 定制人民币结构
公司镇江科 性存款产品
技支行 中国农业银行
“银利丰”定向 结构性 已收回本
150,000,000.00 2022-4-28 2022-6-14 3.30% 637,393.54
人民币理财产品 存款 金及收益
（220428）
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江苏吉贝尔药业股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
产品 年化收 实际收
合作方 产品名称 购买金额（元） 起息日 到期日 实际获得收益
类型 益率 回情况
通知存 已收回本
7 天通知存款 150,000,000.00 2021-12-31 2022-1-12 1.75% 87,500.00
款 金及收益
通知存 已收回本
7 天通知存款 80,000,000.00 2022-6-30 2022-12-28 3.58% 1,420,333.34
款 金及收益
通知存 已收回本
7 天通知存款 20,000,000.00 2022-6-30 2022-10-28 1.77% 116,666.67
款 金及收益
通知存
7 天通知存款 80,000,000.00 2022-12-28 未到期
款
兴业银行股 大额存 已收回本
大额存单 100,000,000.00 2022-7-25 2022-11-18 3.41% 1,082,916.67
份有限公司 单 金及收益
镇江新区支 通知存 已收回本
7 天通知存款 100,000,000.00 2022-6-30 2022-7-22 0.30% 18,333.33
行 款 金及收益
注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计收到理财收益 15,828,652.99 元（含税），
使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为 24,000.00 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会
议，审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施计划的议案》，对上述项目实
施进度进行了调整，将“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、
益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”建设期由 24 个月调整为 42 个月，将“研发
中心（新址）建设项目”建设期由 24 个月调整为 36 个月。
募投项目“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）
研发与试验项目”调整如下：
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