现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5668576 |
4120213 |
758198 |
21012283 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
746171527 |
521209653 |
295621983 |
814141856 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
174344920 |
125126200 |
78522051 |
220439636 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
60650203 |
42811424 |
20258987 |
62616338 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
246124625 |
152592378 |
84689701 |
277757380 |
| 经营活动现金流出小计 |
576209101 |
390022310 |
213718333 |
654641837 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
169962426 |
131187342 |
81903649 |
159500019 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
569433200 |
404433200 |
44000000 |
643191500 |
| 投资活动现金流入小计 |
572744557 |
406504788 |
44280599 |
648267419 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
129823650 |
97296216 |
43770417 |
357373670 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
865620000 |
504620000 |
304000000 |
584933200 |
| 投资活动现金流出小计 |
995443650 |
601916216 |
347770417 |
1012306870 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-422699093 |
-195411429 |
-303489818 |
-364039451 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
17695444 |
16237963 |
9657516 |
19740644 |
| 筹资活动现金流入小计 |
239989160 |
206399679 |
9657516 |
44035187 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1206000 |
1206000 |
100000 |
400000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
52304025 |
1206000 |
100000 |
45265984 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
187685135 |
205193679 |
9557516 |
-1230797 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-65051532 |
140969593 |
-212028653 |
-205770229 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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121838780 |
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218767583 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4605669 |
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9590349 |
| 无形资产摊销 |
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816883 |
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1613686 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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79657 |
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105532 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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323501 |
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476163 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1422356 |
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1120043 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28256096 |
-- |
-138142804 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
26734160 |
-- |
38467864 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5086020 |
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17892592 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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131187342 |
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159500019 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
835411159 |
-- |
694441566 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
694441566 |
-- |
900211795 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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140969593 |
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-205770229 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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428259 |
-- |
1073662 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
740502951 |
517089440 |
294863785 |
793129573 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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