国金证券股份有限公司
关于江苏吉贝尔药业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“保荐机构”）作为江苏吉贝
尔药业股份有限公司（以下简称“吉贝尔”“公司”）首次公开发行股票并在科创
板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对吉贝尔 2022
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏吉贝
尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]614 号）同
意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,673.54 万股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格为 23.69 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,107,161,626.00
元，扣除各项发行费用人民币 86,273,164.81 元（不含税），实际募集资金净额为
人民币 1,020,888,461.19 元。
上述募集资金已于 2020 年 5 月 12 日全部到位。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 5 月 12 日出具《验资报告》 XYZH/2020SHA20316 号），
对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 1,020,888,461.19
1
项 目 金 额
减：累计使用募集资金 405,714,190.47
其中：以前年度已使用金额 130,679,981.88
年度使用金额 275,034,208.59
其中：对募集资金投资项目的投入 275,022,611.37
银行手续费 11,597.22
减：理财产品专用结算账户结余 240,000,000.00
加：募集资金专户的利息净收入 8,138,535.30
其中：以前年度利息净收入 4,764,058.98
年度利息净收入 3,374,476.32
理财产品收益 49,146,572.57
其中：以前年度理财产品收益 33,317,919.58
年度理财产品收益 15,828,652.99
尚未使用的募集资金账户余额 432,459,378.59
注：2022 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第十二次会议决议、第三届监事会第十次会议决
议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
60,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司理财产品专用结算账户结余为 24,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
制订了《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管
理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的
管理和使用进行监督，保证专款专用。
2
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公
司镇江长江路支行、中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行、中国农业银行股份
有限公司镇江丹徒支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使
用，并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 募集资金专户 2022年12月31日余额
中信银行股份有限公司镇江长江路支行 8110501012901527930 67,982,215.30
中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行 545674604246 102,318,459.47
中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行 10315001040238006 262,158,703.82
合计 432,459,378.59
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
2022 年度募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。
（二）对募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年度公司未发生募集资金置换事项。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第十二次会议决议、第三届监事会第
十次会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过人民币 60,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及
使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
3
产品 年化收 实际获得收益 实际收
合作方 产品名称 购买金额（元） 起息日 到期日
类型 益率 （元） 回情况
中国银行挂钩型 结构性 已收回本
50,000,000.00 2022-1-4 2022-2-14 1.48% 84,246.58
结构性存款 存款 金及收益
中国银行挂钩型 结构性 已收回本
50,000,000.00 2022-1-4 2022-2-14 4.93% 280,821.92
中国银行股 结构性存款 存款 金及收益
份有限公司 挂钩型结构性存 结构性 已收回本
30,000,000.00 2022-2-18 2022-5-23 1.50% 115,890.41
镇江丁卯桥 款 存款 金及收益
支行 挂钩型结构性存 结构性 已收回本
30,000,000.00 2022-2-18 2022-5-23 5.00% 386,479.07
款 存款 金及收益
通知存 已收回本
7 天通知存款 100,000,000.00 2022-5-25 2022-6-15 1.85% 107,916.67
款 金及收益
汇利丰 2022 年第
5002 期对公定制 结构性 已收回本
120,000,000.00 2022-1-7 2022-4-13 3.40% 1,073,091.95
人民币结构性存 存款 金及收益
中国农业银 款
行股份有限 通知存 已收回本
7 天通知存款 120,000,000.00 2022-4-25 2022-6-15 3.81% 647,840.00
公司镇江丹 款 金及收益
徒支行 通知存 已收回本
7 天通知存款 100,000,000.00 2022-5-25 2022-6-15 3.25% 189,862.33
款 金及收益
通知存 已收回本
7 天通知存款 150,000,000.00 2022-6-29 2022-12-26 3.35% 2,475,000.00
款 金及收益
广发银行“物华添
宝”G 款 2021 年
第 254 期人民币 结构性 已收回本
50,000,000.00 2021-11-12 2022-2-15 3.35% 435,958.90
结构性存款（机 存款 金及收益
构版）（挂钩黄金
看涨阶梯结构）
广发银行“物华添
宝”G 款 2021 年
第 293 期人民币
结构性 已收回本
结构性存款（机 50,000,000.00 2022-1-7 2022-4-11 3.45% 444,246.58
存款 金及收益
构版）（挂钩黄金
看涨阶梯
结构）
广发银行“薪加薪
16 号”W 款 2022
结构性 已收回本
年第 17 期人民币 50,000,000.00 2022-2-18 2022-5-19 1.30% 160,273.97
存款 金及收益
结构性存款（机
广发银行镇 构版）
江分行 广发银行“广银创
富”G 款 2021 年
第 194 期人民币
结构性 已收回本
结构性存款（机 50,000,000.00 2021-12-28 2022-4-1 1.00% 128,767.12
存款 金及收益
构版）（挂钩中证
500 指数看涨阶
梯结构）
广发银行“薪加薪
16 号”W 款 2022
年第 68 期人民币
结构性 已收回本
结构性存款（机 50,000,000.00 2022-4-29 2022-6-2 3.06% 144,383.56
存款 金及收益
构版）（挂钩美元
兑日元欧式二元
看涨结构）
通知存
7 天通知存款 30,000,000.00 2022-12-30 未到期
款
通知存
7 天通知存款 30,000,000.00 2022-12-30 未到期
款
4
产品 年化收 实际获得收益 实际收
合作方 产品名称 购买金额（元） 起息日 到期日
类型 益率 （元） 回情况
中信银行股
份有限公司 通知存 已收回本
7 天通知存款 50,000,000.00 2022-6-8 2022-6-15 1.80% 17,500.00
镇江长江路 款 金及收益
支行
单位结构性存款
结构性 已收回本
2021 年第 53 期 30,000,000.00 2021-12-29 2022-4-1 3.25% 251,875.00
存款 金及收益
02 号 93 天
通知存 已收回本
7 天通知存款 30,000,000.00 2022-5-25 2022-6-14 1.80% 30,000.00
款 金及收益
通知存 已收回本
7 天通知存款 100,000,000.00 2021-12-31 2022-1-7 1.10% 21,388.89
款 金及收益
南京银行单位结 结构性 已收回本
100,000,000.00 2022-1-12 2022-4-18 3.25% 866,666.67
构性存款 存款 金及收益
南京银行单位结 结构性 已收回本
100,000,000.00 2022-4-22 2022-5-25 3.25% 297,916.67
构性存款 存款 金及收益
通知存 已收回本
7 天通知存款 100,000,000.00 2022-5-25 2022-6-14 1.80% 100,000.00
款 金及收益
南京银行单位结 结构性 已收回本
50,000,000.00 2022-7-6 2022-10-12 3.15% 428,750.00
南京银股份 构性存款 存款 金及收益
有限公司镇 通知存 已收回本
7 天通知存款 50,000,000.00 2022-7-15 2022-8-26 1.80% 105,000.00
江分行营业 款 金及收益
部 单位结构性存款
结构性 已收回本
2022 年第 42 期 50,000,000.00 2022-10-14 2022-11-16 3.24% 146,666.67
存款 金及收益
25 号 33 天
通知存 已收回本
7 天通知存款 50,000,000.00 2022-6-29 2022-7-3 0.37% 2,083.33
款 金及收益
单位结构性存款
结构性 已收回本
2022 年第 49 期 50,000,000.00 2022-11-30 2022-12-14 2.19% 42,000.00
存款 金及收益
08 号 14 天
单位结构性存款
结构性 已收回本
2022 年第 36 期 50,000,000.00 2022-8-31 2022-12-5 2.81% 374,666.67
存款 金及收益
12 号 96 天
通知存
7 天通知存款 50,000,000.00 2022-12-29 未到期
款
通知存
7 天通知存款 50,000,000.00 2022-12-29 未到期
款
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
型法人人民币结 结构性 已收回本
70,000,000.00 2022-8-12 2022-11-14 3.65% 667,138.76
构性存款产品-专 存款 金及收益
户 型 2022 年 第
295 期 M 款
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工商银 型法人人民币结 结构性 已收回本
30,000,000.00 2022-10-28 2022-12-29 3.55% 180,833.22
行股份有限 构性存款产品-专 存款 金及收益
公司镇江分 户 型 2022 年 第
行 395 期 L 款
通知存 已收回本
1 天通知存款 30,000,000.00 2022-6-30 2022-7-1 0.55% 458.33
款 金及收益
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
型法人人民币结 结构性 已收回本
30,000,000.00 2022-7-5 2022-10-11 3.70% 302,166.74
构性存款产品-专 存款 金及收益
户 型 2022 年 第
243 期 H 款
5
产品 年化收 实际获得收益 实际收
合作方 产品名称 购买金额（元） 起息日 到期日
类型 益率 （元） 回情况
通知存 已收回本
1 天通知存款 50,000,000.00 2021-12-31 2022-1-1 0.55% 763.89
款 金及收益
中国工商银行挂
钩汇率区间累计 结构性 已收回本
50,000,000.00 2022-1-4 2022-3-31 3.37% 402,833.42
型法人人民币结 存款 金及收益
构性存款
中国工商银行挂
钩汇率区间累计 结构性 已收回本
50,000,000.00 2022-4-6 2022-5-9 2.13% 97,417.81
型法人人民币结 存款 金及收益
构性存款产品
通知存 已收回本
7 天通知存款 50,000,000.00 2022-5-26 2022-6-14 3.23% 85,291.57
款 金及收益
中国农业银行股
份有限公司“汇利
丰 ”2022 年 第 结构性 已收回本
150,000,000.00 2022-1-14 2022-4-22 3.40% 1,369,312.74
5021 期对公定制 存款 金及收益
人民币结构性存
款产品
中国农业银行“银
利丰”定向人民币 结构性 已收回本
150,000,000.00 2022-4-28 2022-6-14 3.30% 637,393.54
理 财 产 品 存款 金及收益
中国农业银 （220428）
行股份有限 中国工商银行挂
公司镇江科 钩汇率区间累计
技支行 型法人人民币结 结构性 已收回本
150,000,000.00 2021-12-31 2022-1-12 1.75% 87,500.00
构性存款产品-专 存款 金及收益
户 型 2022 年 第
243 期 H 款
通知存 已收回本
7 天通知存款 80,000,000.00 2022-6-30 2022-12-28 3.58% 1,420,333.34
款 金及收益
通知存 已收回本
7 天通知存款 20,000,000.00 2022-6-30 2022-10-28 1.77% 116,666.67
款 金及收益
通知存
7 天通知存款 80,000,000.00 2022-12-28 未到期
款
兴业银行股 大额存 已收回本
大额存单 100,000,000.00 2022-7-25 2022-11-18 3.41% 1,082,916.67
份有限公司 单 金及收益
镇江新区支 通知存 已收回本
7 天通知存款 100,000,000.00 2022-6-30 2022-7-22 0.30% 18,333.33
行 款 金及收益
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计收到理财收益 15,828,652.99 元（含税），使用闲
置募集资金进行现金管理未到期金额为 24,000.00 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
6
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施计划的议案》，
对上述项目实施进度进行了调整，将“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐
酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”建设期由 24 个
月调整为 42 个月，将“研发中心（新址）建设项目”建设期由 24 个月调整为 36
个月。
募 投项目“国家一类抗抑 郁新药（ JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药
（JJH201601）研发与试验项目”调整如下：
项目 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
完成Ⅲ期临
JJH2015 开展Ⅱ期临床 开展Ⅱb 期临 开展Ⅱb 期临 开展Ⅲ期临 床研究，申报
01 研究 床研究 床研究 床研究 生产批件和
新药证书
申报临床，获 完成 III 期临
完成药理毒 完成 I 期临床 完成 II 期临床
JJH2016 得临床批件， 床研究，申报
理等研究工 研究，开展 II 研究，开展 III
01 开展 I 期临床 生产批件和
作 期临床研究 期临床研究
研究 新药证书
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度公司未变更募集资金项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，
如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
六、保荐机构核查工作
7
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通、抽查凭证等多种方式，对公司的募集
资金存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司
募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使
用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的
要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关
法律法规的要求，国金证券对公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况无异议。
8
附表 1：募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：人民币（万元）
募集资金净额 102,088.85 本年度投入募集资金总额 27,502.26
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 40,569.45
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否
已变
截至期末累计 截至期末 项目可
更项 项目达到 本年 是否
募集资金 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 投入进度 行性是
目 调整后投 本年度投 预定可使 度实 达到
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 （%） 否发生
（含 资总额 入金额 用状态日 现的 预计
总额 (1) (2) 差额 (4)＝ 重大变
部分 期 效益 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
变
更）
利可君片、尼群洛尔
片、玉屏风胶囊、盐酸
洛美沙星滴眼液、益肝 否 44,254.33 44,254.33 44,254.33 22,627.84 29,688.75 -14,565.58 67.09 注1 -- -- 否
灵胶囊等生产基地（新
址）建设项目
研发中心（新址）建设
否 7,926.48 7,926.48 7,926.48 1,081.21 2,535.75 -5,390.73 31.99 注2 -- -- 否
项目
国家一类抗抑郁新药
（JJH201501）、国家 否 16,819.19 16,819.19 16,819.19 3,793.21 8,344.95 -8,474.24 49.62 注3 -- -- 否
一 类 抗 肿 瘤 新 药
9
（JJH201601）研发与
试验项目
合计 — 69,000.00 69,000.00 69,000.00 27,502.26 40,569.45 -28,430.55 58.80 — -- — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本核查意见“三、募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本核查意见“三、募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。
注 1：本项目建设期 42 个月。
注 2：本项目建设期 36 个月。
注 3：本项目主要根据临床试验情况推进，预计项目实施阶段如下表所示：
项目 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
完成Ⅲ期临床研究，申报
JJH201501 开展Ⅱ期临床研究 开展Ⅱb 期临床研究 开展Ⅱb 期临床研究 开展Ⅲ期临床研究
生产批件和新药证书
完成药理毒理等研究工 申报临床，获得临床批 完成 I 期临床研究，开展 完成 II 期临床研究，开展 完成 III 期临床研究，申
JJH201601
作 件，开展 I 期临床研究 II 期临床研究 III 期临床研究 报生产批件和新药证书
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