关于杭华油墨股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：杭华油墨股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-89722704
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年期 2021 年度 2021 年度 2021 年期
占用方与上市公 上市公司核算 占用累计发 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 初占用资金 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
司的关联关系 的会计科目 生金额(不 原因
余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
2021 年期 2021 年度 2021 年期
往来方与上市公 上市公司核算 往来累计发 往来资金的 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 初往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来性质
司的关系 的会计科目 生金额（不 利息（如 原因
余额 生金额 余额
含利息） 有）
杭州市实业投资集 经营性往
公司第一大股东 其他应收款 2.00 2.00 押金
大股东及其附属企 团有限公司 来
业 杭实资产管理(杭 同受公司第一大 经营性往
管理费用 10.00 10.00 咨询费
州)有限公司 股东控制 来
广西蒙山梧华林产 非经营性
子公司 其他应收款 2,200.00 2,900.00 44.49 2,444.49 2,700.00 资金拆借
科技有限公司 往来
广州杭华油墨有限 非经营性
上市公司的子公司 子公司 其他应收款 1,300.00 1,300.00 52.74 1,352.74 1,300.00 资金拆借
公司 往来
及其附属企业
杭州杭华印刷器材 非经营性
子公司 其他应收款 150.00 4.33 154.33 资金拆借
有限公司 往来
湖州杭华功能材料 子公司 其他应收款 1,000.00 2,500.00 112.39 1,612.39 2,000.00 资金拆借 非经营性
有限公司 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 4,650.00 6,712.00 213.95 5,575.95 6,000.00 / /