现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18071775 |
15134637 |
2698455 |
15477391 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
789864610 |
514114376 |
260581724 |
1024987747 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
155023733 |
114856533 |
73811968 |
185614640 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
404867165 |
245454144 |
127500034 |
558861156 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43381867 |
32090699 |
15365830 |
33551264 |
| 经营活动现金流出小计 |
662547595 |
433230426 |
240553383 |
841884302 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
127317015 |
80883950 |
20028341 |
183103445 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
150032 |
31333 |
1117 |
169969 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
990711001 |
450000000 |
180000000 |
1050000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
996945795 |
454082232 |
181069588 |
1058386010 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54182927 |
37193899 |
18574575 |
32860867 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1050710000 |
520000000 |
150000000 |
1150000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1106353664 |
557193899 |
168574575 |
1222429681 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-109407870 |
-103111667 |
12495013 |
-164043671 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
37000000 |
34000000 |
18000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
350000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
50974050 |
34000000 |
18000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
45000000 |
45000000 |
13000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
43050110 |
43999143 |
34330082 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
150454932 |
151064452 |
47781883 |
52253882 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-99480882 |
-117064452 |
-29781883 |
-52253882 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-144183 |
240359 |
98598 |
143026 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-81715920 |
-139051810 |
2840069 |
-33051082 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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59090104 |
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124632474 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15788229 |
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32972992 |
| 无形资产摊销 |
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1174139 |
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3001033 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2574 |
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-14303 |
| 固定资产报废损失 |
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204932 |
-- |
516545 |
| 财务费用 |
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-240359 |
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913599 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4290139 |
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-9123746 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
12678694 |
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21556595 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
38649024 |
-- |
-21804103 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-55239305 |
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16341645 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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12247004 |
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9087936 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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80883950 |
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183103445 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
540907432 |
-- |
679959242 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
679959242 |
-- |
713010324 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-139051810 |
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-33051082 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10641 |
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20563 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
771061471 |
498777123 |
257842424 |
1009047144 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
731364 |
202617 |
40845 |
463213 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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