股票代码：688577 股票简称：浙海德曼 公告编号：2022-021
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
根据《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2020〕1644 号），中国证监会同意浙江海德曼智能装备股
份有限公司（以下简称“浙海德曼”、“公司”）首次公开发行股票并在科创
板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,500,000
股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.13 元，新股发行募集资金总额为
44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税）后，募集资金净
额为 38,194.63 万元。2020 年 9 月 16 日，浙海德曼在上海证券交易所科创板上
市。
上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 9 月 10 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（天
健验〔2020〕360 号）。公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账
后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 5,135.71 万元（包括累计收
到的银行存款利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净额 515.58 万元）。
其中：募集资金专户余额 2,735.71 万元、暂时补充流动资金的金额为 2,400.00
万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
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为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，结
合公司实际情况，制定了《浙江海德曼智能装备股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，
公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使
用情况进行监督，保证专款专用。
经公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中国工商银行股份有限公司
玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国银行股份有限公司玉
环支行三个专项账户。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司开设了 3 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：万元
账户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限
浙海德曼 1207081129045374965 0.35 活期存款
公司玉环支行
中国农业银行股份有限
浙海德曼 19935101040068740 1,139.56 活期存款
公司玉环市支行
中国银行股份有限公司
浙海德曼 355878402934 1,595.80 活期存款
玉环支行
合计 - - 2,735.71 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件一：《2022
年上半年募集资金使用情况表》。
（二）使用暂时闲置资金进行现金管理的情况
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2021 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，
使用最高不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投
资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定
性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。公司独立董事发表
了明确的同意意见。该事项无需股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2021 年 8 月 23 日，民生证
券出具《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在未到期的使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的资金。
（三）使用部分超额募集资金永久补充流动资金
2021 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项
目正常进行的前提下，拟使用超募资金 1,800.00 万元用于永久补充流动资金。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2021 年 10 月 27 日，民生
证券出具了《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司使
用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用部分超额募集资金永久补充流动资
金的金额为 3,600 万元。
（四）募集资金投入项目先期投入及置换情况
2020年9月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,344.92万元置换预先投入
募投项目的自筹资金、使用募集资金241.46万元置换已支付发行费用的自筹资
金，合计使用募集资金9,586.38万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前
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述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2020 年 9 月 22 日，民生证
券出具了《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的的核查意见》。
公司使用募集资金置换预先投入自筹资金具体情况如下：
单位：万元
自筹资金实际投入金额 拟置换 占总投资的
项目名称 总投资额
建设投资 铺底流动资金 金额 比例
高端数控机床
25,866.00 9,005.68 - 9,005.68 34.82%
扩能建设项目
高端数控机床
研发中心建设 3,247.00 339.24 - 339.24 10.45%
项目
合计 29,113.00 9,344.92 - 9,344.92 32.10%
公司已于 2020 年 9 月 24 日将上述款项划出至一般账户。
（五）部分募投项目延期情况
受新冠疫情反复及由此导致的进口设备采购周期延长等因素影响，2021 年
8 月 23 日，公司第二届第十九次董事会和第二届监事会第十四次会议审议通过
了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据“高端数控机床研发中心建
设项目”的实际情况，将其建设期由原计划的 2021 年 9 月 30 日达到预定可使
用状态延长至 2022 年 12 月 31 日。公司独立董事发表了明确的同意意见。上述
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募
投项目的投资内容、投资总额、实施主体，未对募投项目的实施造成实质性的
影响，未对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
截至 2022 年 6 月底，“高端数控机床扩能建设项目”已于预定日期建成并
投产，“高端数控机床研发中心建设项目”正在有序建设当中。
（六）闲置募集资金临时补充流动资金情况
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2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进
行的前提下，拟使用闲置募集资金不超过人民币 2,400.00 万元暂时用于补充流
动资金。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2022 年 4 月 25 日，民生证
券出具了《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
金额为 2,400.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
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附件一：
2022 年上半年募集资金使用情况表
2022 年 1-6 月
编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 38,194.63 本年度投入募集资金总额 137.05
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 33,550.97
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末 截至期末 截至期末累计
募集资金 截至期末投入 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 变更项 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺
承诺投资 进度（%） 预定可使用 实现的 到预计 是否发生重
项目 目（含部 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额
总额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益 大变化
分变更） (1) (2) (3)＝(2)-(1)
1、高端数控机
床扩能建设项 否 25,866.00 25,866.00 25,866.00 88.75 25,227.72 -638.28 97.53 2021-9-30 225.11 否 否
目
2、高端数控机
尚未完
床研发中心建 否 3,247.00 3,247.00 3,247.00 48.30 1,723.25 -1,523.75 53.04 2022-12-31 不适用 否
工
设项目
3、补充流动资
金及偿还银行 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 - 100
贷款
4、超募部分 否 6,081.63 6,081.63 3,600.00 0.00 3,600.00 - 100
合计 － 38,194.63 38,194.63 35,713.00 137.05 33,550.97 -2,162.03 87.84
“高端数控机床扩能建设项目”已于 2021 年 9 月 30 日达到预定可使用状态；
未达到计划进度原因（分具体项目） “高端数控机床研发中心建设项目”经公司第二届第十九次董事会和第二届第十四次监事会审议同意将该项目延期
至 2022 年 12 月 31 日。截至报告期末，该项目处于正常建设施工中。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
2020 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,586.37 万元置换预先投入募
投项目的自筹资金人民币 9,344.92 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 241.46 万元。天健会计师事务所（特
募集资金投资项目先期投入及置换情况
殊普通合伙）对本公司截至 2020 年 9 月 21 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2020
年 9 月 22 日对上述事项出具了《关于浙江海德曼智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（天健审〔2020〕9604 号）。
2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
进行的前提下，拟使用闲置募集资金不超过人民币 2,400.00 万元暂时用于补充流动资金。截至报告期末，公司累计
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 2,400.00 万元。
2021 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现管理的议案》，同意使用最高不超过人民币 10,000 万元(包含本数)的闲置募集资金进行现
金管理，在授权额度内，公司可以循环使用。使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司 2021 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购
买保本型理财产品）的累计金额为 53,700.00 万元，赎回保本型理财产品累计金额为 55,700.00 万元，取得投资收
益含税金额为 218.73 万元。截至报告期末不存在未到期的保本型理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：高端数控机床扩能建设项目于 2021 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，报告期内逐步释放产能，尚未实现达产效益
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