现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
33761623 |
26775290 |
14363238 |
65571452 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
307280093 |
204848089 |
111357369 |
544853719 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
125390791 |
90481273 |
55605788 |
144780034 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
43024007 |
32147157 |
16355174 |
197757395 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
65543769 |
38771776 |
17162211 |
71939437 |
经营活动现金流出小计 |
255136040 |
178710826 |
99832067 |
440127510 |
经营活动产生的现金流量净额 |
52144052 |
26137263 |
11525301 |
104726208 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
603376 |
603376 |
18376 |
2602935 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
862096 |
862096 |
18376 |
2861655 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54632374 |
42380620 |
13693232 |
190658931 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
54632374 |
42380620 |
13693232 |
192658931 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-53770278 |
-41518524 |
-13674856 |
-189797276 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
115900000 |
90900000 |
52900000 |
151000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
700000 |
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20914000 |
筹资活动现金流入小计 |
253793594 |
90900000 |
52900000 |
176143694 |
偿还债务所支付的现金 |
96006232 |
62999982 |
49000000 |
98000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8973404 |
5048064 |
2168064 |
4984810 |
筹资活动现金流出小计 |
141121125 |
102987790 |
52412939 |
121703393 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
112672469 |
-12087790 |
487061 |
54440301 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-669555 |
-884120 |
-14514 |
14705 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
110376688 |
-28353170 |
-1677008 |
-30616061 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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10956798 |
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30133691 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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21585780 |
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43229442 |
无形资产摊销 |
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2735663 |
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4163905 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-555067 |
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323387 |
固定资产报废损失 |
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20495 |
财务费用 |
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3263716 |
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2938455 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-258720 |
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-244356 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-50942022 |
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-27692672 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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14858844 |
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18801274 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
22168575 |
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26369196 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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1073844 |
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527930 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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26137263 |
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104726208 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
24689968 |
-- |
53043139 |
减:货币资金的期初余额 |
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53043139 |
-- |
83659200 |
现金等价物的期末余额 |
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-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-28353170 |
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-30616061 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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891093 |
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1490451 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
242329123 |
157140978 |
91088853 |
460893478 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
31189347 |
20931821 |
5905277 |
18388789 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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