证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-008
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2022 年度募集资金存放及使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
根据《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2020〕1644 号），中国证监会同意浙江海德曼智能装备股
份有限公司（以下简称“浙海德曼”、“公司”）首次公开发行股票并在科创
板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,500,000
股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.13 元，新股发行募集资金总额为
44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税）后，募集资金净
额为 38,194.63 万元。2020 年 9 月 16 日，浙海德曼在上海证券交易所科创板上
市。
上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 9 月 10 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（天
健验〔2020〕360 号）。公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账
后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 3,981.10 万元（包括累计
收到的银行存款利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净额 546.43 万
元）。其中：募集资金专户余额 1,581.10 万元、暂时补充流动资金的金额为
2,400.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
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为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《浙江海德曼
智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下 简称“《募集资金管理制
度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，
以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司对本次募集资金开设了中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农
业银行股份有限公司玉环市支行、中国银行股份有限公司玉环支行三个专项账
户。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集
资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司开设了 3 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：万元
账户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限
浙海德曼 1207081129045374965 0.27 活期存款
公司玉环支行
中国农业银行股份有限
浙海德曼 19935101040068740 569.65 活期存款
公司玉环市支行
中国银行股份有限公司
浙海德曼 355878402934 1,011.18 活期存款
玉环支行
合计 - - 1,581.10 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件 1：《2022
年度募集资金使用情况对照表》。
（二）使用暂时闲置资金进行现金管理的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在未到期的使用暂时闲置募集资金进行
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现金管理的资金。
（三）使用部分超额募集资金永久补充流动资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用部分超额募集资金永久补充流动资
金的金额为 3,600 万元。
（四）募集资金投入项目先期投入及置换情况
2020年9月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,344.92万元置换预先投入
募投项目的自筹资金、使用募集资金241.46万元置换已支付发行费用的自筹资
金，合计使用募集资金9,586.38万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前
述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2020 年 9 月 22 日，民生证
券出具了《民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的的核查意见》。
公司使用募集资金置换预先投入自筹资金具体情况如下：
单位：万元
自筹资金实际投入金额 拟置换 占总投资
项目名称 总投资额
建设投资 铺底流动资金 金额 的比例
高端数控机床扩
25,866.00 9,005.68 - 9,005.68 34.82%
能建设项目
高端数控机床研
3,247.00 339.24 - 339.24 10.45%
发中心建设项目
合计 29,113.00 9,344.92 - 9,344.92 32.10%
公司已于 2020 年 9 月 24 日将上述款项划出至一般账户。
（五）部分募投项目延期情况
2021 年 8 月 23 日，公司第二届第十九次董事会和第二届监事会第十四次会
议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据“高端数控机床
研发中心建设项目”的实际情况，将其建设期由原计划的 2021 年 9 月 30 日达
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到预定可使用状态延长至 2022 年 12 月 31 日。公司独立董事发表了明确的同意
意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
截至 2022 年 12 月底，“高端数控机床扩能建设项目”已于预定日期建成并
投产，“高端数控机床研发中心建设项目”已达到预定可使用状态。
（六）闲置募集资金临时补充流动资金情况
2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进
行的前提下，拟使用闲置募集资金不超过人民币 2,400.00 万元暂时用于补充流
动资金。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。民生证券出具了《民生证
券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的核查意见》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
金额为 2,400.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 38,194.63 本年度投入募集资金总额 1,346.04
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 34,759.96
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计
截至期末 截至期末 截至期末投 项目可行
变更项 募集资金 投入金额与承 项目达到 是否达
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 入进度（%） 本年度实 性是否发
目（含 承诺投资 诺投入金额的 预定可使用 到预计
项目 投资总额 金额 投入金额 额 (4)＝ 现的效益 生重大变
部分变 总额 差额 状态日期 效益
(1) (2) (2)/(1) 化
更） (3)＝(2)-(1)
1、高端数控机
床扩能建设项 否 25,866.00 25,866.00 25,866.00 703.97 25,842.94 -23.06 99.91 2021/9/30 1,430.86 否 否
目
2、高端数控机
床研发中心建 否 3,247.00 3,247.00 3,247.00 642.07 2,317.02 -929.98 71.36 2022/12/31 不适用 不适用 否
设项目
3、补充流动资
金及偿还银行 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 否
贷款
4、超募部分 否 6,081.63 6,081.63 3,600.00 3,600.00 100.00 否
5
合 计 － 38,194.63 38,194.63 35,713.00 1,346.04 34,759.96 -953.04
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
“高端数控机床扩能建设项目”未达到预计效益（达到预计效益的 84.62%），主要系：一方面，本项目投产
时间相对较短，存在新老产线生产技术磨合、生产人员操作熟练度待提高等因素影响，产能未能充分释放；另
未达到预计效益的原因
一方面，受宏观经济周期影响，下游客户需求有所萎缩，此外新型号高端数控车床的市场推广尚需时间，销售
未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
2020 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,586.38 万元置换
预先投入募投项目的自筹资金人民币 9,344.92 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 241.46 万元。天健会
募集资金投资项目先期投入及置换情况
计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2020 年 9 月 21 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了
专项审核，并于 2020 年 9 月 22 日对上述事项出具了《关于浙江海德曼智能装备股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9604 号）。
2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资项目正常进行的前提下，拟使用闲置募集资金不超过人民币 2,400.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期
限不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 2,400.00
万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 报告期内无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 报告期内无
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